Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca efsa

Handel na DAX30 CFD [Poradnik początkującego tradera]

DAX30

DAX30 jest indeksem giełdowym, który odzwierciedla notowania 30 największych niemieckich spółek. Jest największym indeksem pod względem wolumenu obraz obrotu giełdowego na frankfurckiej giełdzie. Odpowiednikiem indeksu DAX 30 jest Dow Jones Industrial Average, który notowany jest na New York Stock Exchange. Indeksy te odzwierciedlają stan gospodarki niemieckiej oraz amerykańskiej.

Spółki DAX30 index są bardzo zróżnicowane. Należą do nich między innymi spółki ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, logistyczne, odzieżowe oraz wiele innych. Jeśli chcesz szczegółowo sprawdzić DAX 30 jakie spółki wchodzą w jego skład, przeczytaj ten artykuł.

Datą bazową dla indeksu DAX 30 jest 30 grudzień 1978 roku. DAX 30 notowania rozpoczął na poziomie 1000 punktów. Od tamtego czasu kurs DAX 30 wzrósł 13-krotnie, a ostatnio osiągnął historyczną wartość 13 525 punktów (na dzień 7 listopada 2017 roku).

Handluj na DAX30 CFD na DEMO

DAX30 - jak śledzić zyski indeksu DAX

Aby przyjrzeć się zyskom spółek wchodzących w skład indeksu DAX 30 możemy użyć jednej z popularniejszych stron internetowych. Kapitalizacja rynkowa każdej firmy oraz wskaźnik cena/zysk (C/Z) może zostać znaleziona na tej stronie. Wskaźnik cena do zysku informuje ile lat potrzeba, aby osiągnąć zysk 100% zainwestowanego kapitału. Wskaźnik na poziomie 14 oznacza, że potrzeba 14 lat, aby podwoić swój kapitał. Pamiętaj, że jest to równe rocznemu zyskowi firmy. Im wyższy jest ten wskaźnik tym mamy droższe ceny akcji, natomiast podczas recesji może spaść nawet w okolicę 10.

Według CNN Money średnia cena do zysku wynosi 22.9, co oznacza, że przy założeniu stałych zysków musimy czekać prawie 23 lata na podwojenie kapitału. Patrząc historycznie jest to bardzo wysoka wycena, ponieważ średnia waha się w okolicy 14-16. Tak wysoka wycena spowodowana jest luzowaniem ilościowym w postaci programu QE. Niemniej jednak na chwile obecną banki centralne normalizują swoją politykę pieniężną i ograniczają QE. Więcej o QE możesz przeczytać tutaj.

DAX30 CFD trading

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego traderzy preferują indeksy zamiast poszczególnych akcji? Odpowiedź jest bardzo prosta, indeksy pokazują stan całego rynku, a nie samej spółki.

Musisz zapamiętać następujące rzeczy:

  • Notowania walut powiązane są z notowaniem indeksów
  • Indeksy europejskie (i nie tylko) oraz waluty mogą wykazywać się sporą korelacją w zależności od fazy rynkowej

Gospodarki o dużym eksporcie mogą doświadczyć silnej aprecjacji lub też deprecjacji waluty. Po pierwsze, inwestorzy wyszukują często aktywów do zajęcia pozycji na co najmniej jeden rok. Dzięki temu mamy niższe podatki od zysków kapitałowych. Jest to strategia typu "Buy and Hold". Daną strategie możemy wdrożyć na poszczególnych spółkach giełdowych. Z kolei trading krótkoterminowy często odbywa się na indeksach jak Hang Seng, Nikkei, FTSE, DAX, Dow Jones, Nasdaq i SP500. Jest to spowodowane dobrą płynnością, niskimi spreadami oraz dużym wolumenem obrotu. Jeżeli chodzi o trading, to DAX 30 index jest jednym z najbardziej popularnych indeksów na świecie. Pamiętaj, że nie wszyscy brokerzy Forex DAX 30 oferują i mają dobre warunki handlu na tym indeksie. Sprawdź warunki przed przystąpieniem do handlu.

Dlaczego warto handlować na CFD na DAX30

Przechodząc do tradingu długoterminowego mamy do wyboru dwie strategie. Możemy skupić się na selekcji odpowiedniej firmy oraz zakupie jej akcji. Niestety jest to tylko sposób dla profesjonalnych inwestorów. Drugi sposób jest łatwiejszy, możemy na długi termin zakupić indeks DAX 30 lub też inny, w takim przypadku mówimy o funduszu indeksowym.

Fundusz indeksowy jest udziałowcem we wszystkich firmach danego indeksu. Jeżeli chodzi o DAX30, to posiada 30 firm. Z kolei amerykański indeks S&P 500 zrzesza w sobie 500 firm. Taki sposób ulokowania kapitału jest odpowiedni z dwóch powodów.

Po pierwsze jest tani, prowizję płacimy tylko raz. Nie musimy nabywać wszystkich 30 lub nawet 500 spółek osobno. Fundusze indeksowe są także tańsze niż fundusze aktywnie zarządzane. Zarządzający często wymieniają akcje w portfelu, dlatego koszty transakcyjne również rosną. Oprócz tego, w przypadku funduszy aktywnie zarządzanych, naliczane są także opłaty za zarządzanie.

Zatem gdy indeks DAX zarobi np. 10 procent, to fundusz aktywny po opłatach może uzyskać niższą stopę zwrotu. Ponadto pomijamy problem z doborem odpowiednich spółek - co wybrać Deutsche Bank czy inną spółkę?

Nie możemy jeszcze nie wspomnieć o ultra krótkoterminowym podejściu do tradingu na DAX30 - scalpingu. Jest to bardzo popularna metoda, gdyż koszty transakcyjne na DAX30 CFD są bardzo niskie, co pozwala w pełni wykorzystać dostępne strategie scalpingowe. Pamiętaj jednak, żeby każdą strategię przetestować na rachunku demonstracyjnym, zanim uruchomisz ją na rachunku rzeczywistym.

Przetestuj swoje strategie z dodatkiem Supreme Edition, który zawiera funkcję Strategy Tester - testu strategii manualnych na danych historycznych. Testów możesz dokonać na rachunku demonstracyjnym na platformie transakcyjnej MT4 lub MT5.

MT4 Supreme Edition

DAX30 CFD - niskie spready na rachunkach Admiral Markets

Spread transakcyjny zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem jest płynność rynku. Jeżeli mamy mało transakcji w trakcie jednej sesji, to różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży może stanowić nawet kilka procent instrumentu bazowego. Ale to nie tutaj. Rynek Forex jest bardzo płynny, ponieważ każdego dnia setki banków inwestycyjnych, komercyjnych oraz pozostałe instytucje finansowe dokonują transakcji. Pamiętaj, im niższy spread, tym lepiej i taniej dla Ciebie! Poniżej specyfikacja DAX30 CFD.

DAX30

Źródło: Admiral Markets

Również niski spread jest na głównym indeksie niemieckim DAX 30. Oprócz spreadu liczy się także wymagany kapitał do zajęcia pozycji, czyli margin. Czym wymagany depozyt zabezpieczający jest niższy, tym trader może pozwolić sobie na utrzymywanie mniejszego kapitału na rachunku transakcyjnym. Czy jest to dobre? I tak i nie. Z jednej strony nadwyżkę finansową możemy przeksięgować na lokatę, ale z drugiej duża zmienność może wyrzucić nas z rynku.

Jak handlować kontraktami CFD na DAX30?

Indeksy giełdowe mogą posłużyć do scalpingu. Traderzy wręcz uwielbiają ten styl handlu na indeksie DAX30. Ale tak naprawdę wszystko zależy od warunków rynkowych. Duża zmienność wspiera traderów krótkoterminowych, natomiast niska zmienność zachęca do średnioterminowych transakcji.

Poniżej znajduje się bardzo ciekawy system tradingowy. Jest odpowiednim kompromisem pomiędzy scalpowaniem i handel dziennym (daytradingiem). Może zostać wdrożony na interwale 30-minutowym, odpowiednim dla osób początkujących.

Interwał czasowy: 30 min

Wskaźniki:

  • 10 EMA ustawiona na close (kolor niebieski), 25 EMA ustawiona na close (linia czerwona)
  • Admiral Pivot (wskaźnik z dodatku MT4/MT5 Supreme Edition)

Czas, w którym handlujemy: Pierwsze trzy godziny sesji londyńskiej lub nowojorskiej (w celu dokładnego określenia godzin, możesz wykorzystać Admiral Day Session)

Pozycja długa: Niebieska EMA (10) musi przeciąć czerwoną EMA (25) od dołu, kurs zmierza do Admiral Pivot Support (wsparcie) lub też Pivot Point

Pozycja krótka: Niebieska EMA (10) musi przeciąć czerwoną EMA (25) od góry. Kurs zmierza do Admiral Pivot Resistance (opór) wsparcia lub Pivot Point

W skrócie, 10-okresowa średnia przecinająca 25-okresową średnią od dołu generuje sygnał do pozycji długiej. Odwrotna sytuacja, czyli 10-okresowa przecinająca 25-okresową średnią od góry generuje sygnał dla pozycji krótkiej.

Poniżej przedstawiono przykład ( wykres DAX30). Niebieska EMA przebiła czerwoną EMA 25-okresową od góry. Naszym celem jest PP (Pivot Point) oraz S1 (Support - wsparcie).

DAX30

Źródło: DAX30, M30, Admiral Markets, Listopad 2017, MT4

Poniżej znajduje się kolejny wykres DAX 30, na którym przedstawiono przykład z dobrego setupu na pozycję długą. Niebieska EMA przebiła czerwoną EMA od dołu, blisko wsparcia (S1). Następnie kurs kontynuował swój rajd w okolicę PP i kolejnych poziomów. Jak widać wybicie było tak silne, że indeks DAX kontynuował swoją wspinaczkę w okolicę oporu R2 oraz R3.

DAX30

Źródło: DAX30, M30, Admiral Markets, Paździenik-Listopad 2017, MT4

DAX 30 - podsumowanie

Indeks DAX30 charakteryzuje się dużą zmiennością, dzięki czemu mamy sporo okazji, na których możemy wykorzystać potencjał naszego systemu transakcyjnego. Dzięki korelacji rynku walutowego z indeksami, największe ruchy możemy zaobserwować w trakcie sesji nowojorskiej. Oprócz tego warto pamiętać o indeksie Dow, który ze względu na dużą korelację może dawać potwierdzenie odpowiedniego kierunku na DAX 30.

Przetestuj powyższą strategię na rachunku demonstracyjnym już dzisiaj!

Udanego pipsowania!

Bezpłatny Rachunek Demo


Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.