Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator fca efsa

Systemy transakcyjne na 2019 r

Czas czytania: 41 minut

Czy wiesz, że posiadanie skutecznego systemu transakcyjnego (strategii handlowej), który pomoże Ci poruszać się na rynkach finansowych, w miarę upływu czasu może znacznie poprawić wyniki tradingu i podejmowanych decyzji? Ale co sprawia, że systemy transakcyjne forex są skuteczne? Co ważniejsze, w jaki sposób możesz dowiedzieć się o najlepszych strategiach handlowych na ten rok i zacząć handlować nimi bez ponoszenia ryzyka?

systemy transakcyjne

Ten przewodnik przedstawia przykłady systemów transakcyjnych i składa się z sześciu różnych rodzajów metod budowy systemów i jedenastu przykładowych strategii. To również bogactwo informacji na temat tego, jak zacząć wykorzystywać i testować strategie handlu online już dziś.

Czym są systemy transakcyjne?

Podczas handlu na światowych rynkach finansowych trader ma za zadanie podejmować decyzje, czy kupić lub sprzedać dany instrument, czy też pozostać poza rynkiem. Dostępne narzędzia sprawiają, że decyzje te są skomplikowane i zróżnicowane, i mogą obejmować wiele obszarów, od analizowania komunikatów prasowych lub fundamentów firmy, identyfikowania anomalii statystycznych z wykorzystaniem danych historycznych, albo po prostu wykorzystywania analizy technicznej do badania za pomocą wykresów cen przeszłych zachowań uczestników rynku.

Systemy transakcyjne są wykorzystywane do usprawnienia procesu analizowania tych informacji poprzez stworzenie zestawu reguł lub metodologii do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ogrom ilości technik handlowych i metod budowy strategii może być przytłaczający dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma doświadczenie.

Składniki skutecznej strategii transakcyjnej mogą obejmować pełen proces wykonywany krok po kroku: sprawdzanie podstawowych wiadomości, długoterminowy kontekst i krótkoterminowy obraz trendu na rynku, konkretne wskaźniki techniczne, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o kupnie i sprzedaży, zasady dotyczące wielkości pozycji lub ogólne zarządzanie ryzykiem portfela. Poszczególne komponenty będą się różnić w zależności od rodzajów strategii, metod i stylu, z których korzysta trader, co odkryjesz w sekcji przykłady systemów transakcyjnych w dalszej części tego artykułu.

Najlepszy rynek dla skutecznego systemu transakcyjnego

Zanim przyjrzymy się niektórym typom strategii, które możesz wykorzystać, odpowiedzmy na pytanie, na jakich rynkach najlepiej stosować systemy transakcyjne? Ponieważ skuteczna strategia handlowa jest po prostu sumą zasad i warunków, które pomagają w podjęciu decyzji, strategia może być dostosowana do konkretnego rynku, który jest przedmiotem obrotu.

Dlatego wielu inwestorów przeprowadza testowanie systemów transakcyjnych na wielu rynkach, w tym:

Chociaż istnieją różne produkty finansowe, które można wykorzystać do zawierania transakcji na tych rynkach, jedną z bardziej popularnych metod jest handel kontraktami CFD czyli kontraktami na różnicę. Korzystając z tego rozwiązania, inwestorzy mogą wykorzystać najbardziej znane systemy transakcyjne, by spekulować odnośnie wzrostu lub spadku cen bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Istnieją również inne zalety kontraktów CFD, takie jak:

  • Dźwignia - klient detaliczny może handlować pozycjami do trzydziestokrotności jego depozytu. Trader, który został sklasyfikowany jako klient profesjonalny, może handlować pozycjami do pięciuset razy wyższymi niż saldo jego rachunku.
  • Handluj w dowolnym kierunku - otwórz pozycję długą lub krótką, by dopasować się do różnych i ciągle zmieniających się warunków rynkowych.
  • Uzyskaj dostęp do rynków globalnych - handluj na rynku forex, na akcjach światowych giełd, na towarach i światowych indeksach giełdowych.

Handel na CFD jest odpowiedni dla większości stylów tradingu i metod tworzenia strategii, o których więcej dowiesz się w następnej części. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o różnych typach rachunków CFD. Na razie przyjrzyjmy się różnym typom strategii transakcyjnych, do których masz dostęp.

Systemy transakcyjne przykłady typów

Istnieje wiele rodzajów technik handlu i metod budowy strategii. Chociaż liczba metod budowy strategii może wydawać się zniechęcająca, jest to również jeden z powodów, dla których osoby z różnych środowisk i z różnym podejściem pojawiają się na rynkach finansowych - zazwyczaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Niezależnie od tego, czy chodzi o spekulację krótkoterminową, długoterminową, czy inwestowanie, większość technik i metod mieści się na poniższej liście, która zawiera przykłady systemów transakcyjnych:

1. Systemy transakcyjne przykłady daytradingowe

Daytrading to styl, w którym inwestorzy kupują i sprzedają wielokrotnie instrumenty finansowe w trakcie jednego dnia. Rzadko zdarza się, aby aktywni daytraderzy utrzymywali pozycje przez noc, nie mówiąc już o kilku dniach. Najczęściej stosowanymi interwałami w strategiach daytradingowych są wykresy czterogodzinowe, godzinowe, trzydziestominutowe i piętnastominutowe.

Wielu nowych traderów skłania się ku handlowi w takich sposób, ponieważ są oni kuszeni możliwością dokonywania wielu dochodowych transakcji w ciągu tylko jednego dnia. Owszem, daytrading z pewnością może być lukratywny, ale jest on również najtrudniejszą formą handlu i może być powodem dużych strat u osób bez wymaganego przeszkolenia i doświadczenia. W rzeczywistości nie jest wskazane, aby podejmować wiele ryzykownych działań w tak krótkim czasie, chyba że przeszło się specjalistyczne szkolenia.

Jak stworzyć daytradingowy system transakcyjny?

O ile daytrading jest trudny, nic nie stoi na przeszkodzie by się go uczyć i ćwiczyć strategie daytradingowe, dopóki nie zostaną one opanowane. Niezależnie od tego, czy chodzi o handel akcjami, czy o transakcje na rynku forex, istnieją pewne kluczowe elementy procesu tworzenia systemu transakcyjnego dla daytradingu, takie jak:

  1. Na jakich rynkach będziesz handlować? Wiele osób skupia się na datradingu na rynku akcji, ale te techniki mogą być z powodzeniem stosowane na każdym innym dużym rynku. Jako że traderzy każdego dnia podejmują wiele decyzji dotyczących krótkoterminowych ruchów cen, niezbędny jest wybór takich rynków, które oferują niskie prowizje i małe spready.
  2. Na jakich interwałach się skupisz? Do wyboru jest wiele różnych interwałów. Wybierz taki, który odpowiada Twoim możliwościom, byś mógł spokojnie śledzić wahania w jego zakresie.
  3. Jakich narzędzi użyjesz do wejścia i wyjścia z transakcji? Podczas nauki daytradingu masz dostęp do ogromnej ilości wskaźników i narzędzi. Skup się na jednym lub dwóch rozwiązaniach, aby naprawdę dobrze opanować sposób ich działania.
  4. Ile zaryzykujesz na transakcję? Wielkość pozycji i zarządzanie ryzykiem są bardzo ważne. Nie powinieneś ryzykować zbyt wiele dla jednej transakcji, ponieważ prawdopodobnie w pewnym momencie kariery natkniesz się na serię stratnych pozycji.

Przykład strategii daytradingowej

systemy transakcyjne przykłady

Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres pokazuje zachowanie ceny określonego rynku w okresie dwóch dni rozliczeniowym. Zapisanie strategii daytradingu jest niezwykle ważne, ponieważ daytrader ma do czynienia z wieloma losowymi ruchami ceny, które tworzą wiele okoliczności i trendów (ruch w górę, w dół i trendy boczne). Każdy z nich wymaga innych technik.

Wskaźniki techniczne, takie jak np. średnie kroczące, są wśród daytraderów popularne, ponieważ mogą być przydatne w rozróżnianiu zmieniających się warunków rynkowych. Stwórzmy średnią ruchomą na tym samym wykresie, który był pokazany powyżej, tak jak zrobiłby to daytrader.

systemy transakcyjne forex

Niebieska linia przedstawia dwudziestookresową średnią ruchomą ceny zamknięcia. Tworząc daytradingowy system transakcyjny, trader może ją wykorzystać do stworzenia reguły lub warunku do zawarcia transakcji:

  • Zasada 1: Gdy cena jest powyżej średniej kroczącej, szukaj tylko długich pozycji lub tylko kupuj.
  • Zasada 2: Gdy cena jest poniżej średniej kroczącej, szukaj tylko krótkich pozycji lub tylko sprzedawaj.

Te dwie proste zasady mogą pomóc usprawnić i skoncentrować proces podejmowania decyzji. Liczba zasad w skutecznym systemie transakcyjnym może się różnić. W tym przykładzie średnia ruchoma pomogła filtrować kierunek zawarcia transakcji. Trader nadal potrzebuje warunków do otwierania i zamykania pozycji, a także określania rozmiaru podejmowanego ryzyka i zasad zarządzania ryzykiem całego portfela.

Bardziej szczegółowe przykłady systemów transakcyjnych znajdziesz w dalszej części tekstu, gdy omówimy konkretne strategie dotyczące walut, akcji, towarów i indeksów zaraz po zakończeniu omawiania sześciu głównych typów strategii. Na razie skupmy się na tym, czym jest swing trading - drugi typ strategii handlu.

2. Systemy transakcyjne dla swing tradingu

Co to jest swing trading? Swing trading to metoda, w ramach której inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe za zamiarem utrzymywania ich przez kilka godzin, dni, a w niektórych przypadkach tygodni. W tym wypadku traderzy, znani również jako traderzy podążający za trendem, zwykle wykorzystują wykres dzienny do otwierania pozycji zgodnych z ogólną tendencją na rynku.

Niektóre strategie swingtradingowe przy procesie podejmowania decyzji korzystają jedynie z analizy technicznej wykresu ceny. Jednak mimo wszystko popularne są również rozwiązania swing tradingu, które wykorzystują informacje fundamentalne lub wnioski z analizy wielu interwałów, gdyż dla utrzymania pozycji przez kilka dni potrzeba większej ilości informacji

Przykład systemu transakcyjnego swing trading

Jedną z bardziej popularnych technik handlu w ramach swingtradingu jest stosowanie wskaźników analizy technicznej. Na rynku istnieje wiele różnych typów wskaźników at i wszystkie mają zarówno zalety jak i wady. Jakie wskaźniki są najlepsze do swing tradingu? Wielu traderów używa oscylatora stochastycznego (Stochastic Oscillator), MACD lub Relative Strength Index (RSI), by otrzymać informację dotyczącą cen, czy kontynuują dotychczasowy trend, czy też dochodzi do zmiany jego kierunku.

Ostatecznie najlepszymi wskaźnikami do handlu zawsze będą te, które samodzielnie przetestowałeś i nauczyłeś się nimi posługiwać, czyli te, które przeszły testowanie systemów transakcyjnych. Spójrzmy na przykład wykresu przedstawiającego swing trading:

najbardziej znane systemy transakcyjne

Większość wykresów, na których opierają się najbardziej znane systemy transakcyjne posiada poniższe trzy składniki:

  • Dzienne słupki lub świece. Oznacza to, że każdy słupek lub świeca reprezentują wartości z jednego dnia.
  • Filtr trendu. Na powyższym wykresie przykładowym filtrem jest średnia ruchoma z pięćdziesięciu okresów - jest oznaczona czerwoną linią poruszającą się w tle słupków cen.
  • Wskaźnik wykupienia i wyprzedania. W powyższym przykładzie jest nim Stochastic Oscillator, który służy do identyfikacji momentów wykupienia i wyprzedania - znajduje się na dole wykresu.

Ponieważ system transakcyjny jest po prostu metodą wsparcia w procesie podejmowania decyzji przez tradera, może ona generować sygnały przy użyciu trzech wymienionych powyżej komponentów. Na przykład:

  • Zasada 1: Kiedy cena jest powyżej średniej ruchomej, otwieraj tylko długie pozycje lub kupuj. Kiedy rynek znajduje się poniżej średniej kroczącej, otwieraj tylko krótkie pozycje lub sprzedawaj.
  • Zasada 2: Otwórz długą pozycję tylko wtedy, gdy oscylator stochastyczny jest poniżej 20, ponieważ odpowiada to wyprzedaniu rynku. Otwórz krótką pozycję tylko wtedy, gdy oscylator stochastyczny ma wartość wyższą niż 80, ponieważ odpowiada to wykupieniu.

Użycie tych dwóch podstawowych zasad powoduje, że traderzy identyfikowaliby momenty wejścia na rynek tylko w złotych polach zaznaczonych na poniższym wykresie:

testowanie systemów transakcyjnych

Te proste zasady mogą być punktem wyjścia, dla wsparcia tradera w handlu zgodnym z kierunkiem trendu oraz określania momentów dokonywania transakcji. Oczywiście, odpowiednie systemy transakcyjne swing tradingu będą zawierały dodatkowe zasady dotyczące określonych wzorców i układów świec lub poziomów wsparcia i oporu dla wejścia i zleceń stop loss, a także wnioski z analizy wykresów na wyższych interwałach czasowych, co ma pomóc w określeniu docelowych poziomów zysku.

Wykorzystanie najlepszych wskaźników do swingtradingu, może pomóc usystematyzować podejście w handlu, dzięki czemu nie będziesz się za każdym razem zastanawiać, co właściwie dany wskaźnik w danej chwili oznacza. Przygotowanie jest kluczem do sukcesu w handlu na rynkach.

3. System transakcyjny handlu pozycyjnego

Trading pozycyjny to styl, w którym inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe z zamiarem ich posiadania przez kilka tygodni lub miesięcy. Trader pozycyjny w swoich decyzjach wykorzystuje zazwyczaj kombinację wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych, wraz z pewną porcją analizy fundamentalnej. Zasadniczo osoba zajmująca się handlem pozycyjnym jest aktywnym inwestorem, ponieważ jest mniej zainteresowany krótkoterminowymi wahaniami cen na rynku i chce utrzymywać pozycje w dłuższym terminie.

Kluczowym punktem dla tradera pozycyjnego jest relacja zysku do ryzyka dokonywanych transakcji. Zazwyczaj, gdy trader pozycyjny chce swoje pozycje utrzymywać przez kilka tygodni lub miesięcy, ale zanim złapie wyraźnie zyskowną zanotuje wiele kończących się niewielkimi stratami. Pozwala to traderowi na podejmowanie niewielkiego ryzyka wobec jednej pozycji, w celu zwiększenia częstotliwości zawieranych transakcji, by mógł dzięki temu zdywersyfikować swój portfel.

przykłady systemów transakcyjnych

Większość wykresów wykorzystywanych do systemu transakcyjnego w ramach handlu pozycyjnego zawiera trzy główne elementy:

  • Interwał wykresu jest dzienny lub wyższy (wykres tygodniowy lub miesięczny).
  • Filtr trendów. Na powyższym wykresie jako przykład filtra wykorzystana została 100-okresowa średnia ruchoma - jest oznaczona linią pomarańczową
  • Wskaźnik sugerujący odwrócenie trendu. W powyższym wykresie pojawił się oscylator MACD, który tutaj służy do identyfikacji zmiany momentum ruchu - znajduje się w dolnej części wykresu.

Ponieważ najbardziej znane systemy transakcyjne są zbiorem zasad i warunków, które mają pomóc w procesie podejmowania decyzji przez tradera, sygnały strategii mogą być generowane przy użyciu trzech wymienionych powyżej komponentów. Na przykład:

  • Reguła 1: Kiedy cena jest powyżej średniej ruchomej, otwieraj tylko długie lub kupuj. Kiedy rynek znajduje się poniżej średniej kroczącej, otwieraj tylko krótkie pozycje lub sprzedawaj.
  • Reguła 2: Otwieraj długą pozycję tylko wtedy, gdy oscylator MACD ma wartość wyższą niż 0, ponieważ oznacza to byczy impet. Otwieraj krótką pozycję, gdy oscylator MACD znajduje się poniżej poziomu 0.

Na powyższym wykresie okresy, w którym obie zasady są spełnione - cena powyżej 100-okresowej średniej ruchomej i oscylator MACD powyżej poziomu 0 - również przedstawiają najdłuższe fazy trendu. Oczywiście, trader musi znaleźć odpowiedni moment na zawarcie transakcji, a nawet jeśli zostanie to zrobione poprawnie, momentum może się zmienić, co skutkowałby zanotowaniem straty.

4. Algorytmiczny system transakcyjny

Handel algorytmiczny to metoda, w której trader używa programów komputerowych do wejścia i wyjścia z pozycji. Trader koduje zestaw reguł i warunków, na bazie których program komputerowy będzie działał. Handel algorytmiczny jest również znany jako handel algo, handel automatyczny, handel blackboxami lub handel robotami.

Algorytmiczne systemy transakcyjne forex w wielu wypadkach próbują wykorzystać bardzo małe ruchy cenowe. Wielu nowych traderów jest wabionych strategiami algorytmicznym, które tak naprawdę nimi nie są. Niestety, pokusa bogactwa dzięki handlowi algorytmicznemu jest podstawą wielu oszustw na rynku, a więc uważaj.

Chociaż z pewnością przeważa liczba kiepskich strategii algo nad liczbą tych skutecznych, istnieje wielu traderów, którym udaje się wykorzystać siłę handlu algorytmicznego nad uznaniowym handlem z udziałem ludzi. Wielu traderów korzysta z algorytmów inwestycyjnych lub giełdowych, aby wesprzeć proces poszukiwania pewnych fundamentalnych lub technicznych okoliczności, które stanowią tylko część ich bardziej złożonych strategii handlu.

W efekcie algorytm działa jako skaner potencjalnych rynków, na których można się skoncentrować. Trader może wtedy skupić się na analizowaniu reszty wykresu, wykorzystując własne metody, strategie i techniki handlu.

5. Sezonowe systemy transakcyjne - przykłady

Handel oparty na zjawisku sezonowości polega na zawieraniu transakcji w oparciu o możliwość pojawienia się rokrocznie powtarzalnego ruchu cen bądź właściwości zachowania rynku. Wiele rynków wykazuje cechy sezonowe z powodu powtarzalnych zmian czynników pogodowych, publikacji istotnych wiadomości gospodarczych, czy też raportów finansowych spółek.

Trader wykorzystujący sezonowość używa tych sezonowych prawidłowości jako przewagi statystycznej. Tak więc, o ile handel w oparciu o zjawisko sezonowości nie jest samodzielnym systemem kupna lub sprzedaży, może dać inwestorowi pewien kontekst zdarzeń, jakiego potrzebuje w ramach swojej strategii.

Przykłady systemów transakcyjnych inwestowania sezonowego

Jedno z bardziej popularnych zjawisk sezonowości stanowi część popularnych strategii handlu na rynku akcji. Istnieje stare powiedzenie „sprzedaj w maju i uciekaj". Ten dowcip nawiązuje do typowej sezonowej słabości notowań giełdowych w miesiącach letnich od maja do października.

Według Financial Analyst Journal z 2013 r. badanie, w którym obserwowano to zjawisko, wykazało, że było ono zauważalne w latach 1998–2012 - zwroty z akcji były wyższe w okresie od listopada do kwietnia w porównaniu z zachowaniem cen od maja do października. Nie oznacza to jednak, że miesiące letnie były ogólnie negatywne dla posiadaczy akcji.

Gdy bierzemy się za testowanie systemów transakcyjnych, warto wspomnieć o innej podobnej obserwacji dotyczącej popularnej strategii handlu w oparciu o sezonowość, czyli „Rajdzie Świętego Mikołaja". Jest to tendencja, która pojawia się na giełdach, i która polega na tendencji do wzrostu cen w trakcie ostatnich pięciu dni sesyjnych w roku kalendarzowym i dwóch pierwszych dni nowego roku. Ważne jest, aby pamiętać, że sezonowość zapewnia jedynie dodatkową przewagę w ramach strategii. Trader wykorzystujący właściwość sezonowości przyjrzałby się także innym wskaźnikom i narzędziom, aby zidentyfikować rynki, które oferują najlepszą przejrzystość handlu. Nigdy nie polega wyłącznie na jednej formie analizy.

6. Systemy transakcyjne - przykłady dla inwestowania

Strategie inwestycyjne i strategie spekulacyjne, które zostały opisane wcześniej, mają wiele podobieństw, ale mają jedną zasadniczą różnicę. Strategie inwestycyjne są przeznaczone dla inwestorów do utrzymywania pozycji długoterminowych, podczas gdy strategie tradingowe/spekulacyjne mają na celu otwieranie większej liczby pozycji średnio- i krótkoterminowych.

Systemy transakcyjne dla podejścia inwestycyjnego są zwykle projektowane jako strategie inwestowania w akcje, ponieważ kupowanie udziałów w dochodowych firmach może teoretycznie mieć nieograniczony potencjał wzrostu. Przy kupnie akcji w firmie fizycznej, ryzyko utraty wartości nie jest nieograniczone. Jeśli jednak firma zbankrutuje, może to oznaczać utratę przez inwestora całej kwoty inwestycji.

Gdy inwestorzy formułują swoje zasady lub warunki zaangażowania, w przypadku systemu transakcyjnego dla inwestycji często próbuje się powielić profile wyróżniających się firm, takich jak Amazon czy Facebook. Nie jest to łatwe zadanie - istnieje bowiem wiele różnych firm, wobec których inwestorzy starają się spozycjonować zgodnie z określonymi stylami inwestowania, takimi jak:

  • Inwestowanie w rozwój. Metoda, która koncentruje się na inwestowaniu w rozwój, ma na celu identyfikację akcji spółek, które ujawniają najlepsze perspektywy wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to identyfikację firm, które znajdują się w dojrzałej fazie cyklu biznesowego. Na przykład akcje spółek technologicznych przemawiają do wielu inwestorów szukających wzrostu wartości, ponieważ tego typu spółki zazwyczaj wchodzą na rynek publiczny w celu pozyskania kapitału, aby jeszcze bardziej rozwinąć firmę.
  • Inwestowanie w wartość. Metody, która koncentruje się w inwestowanie wartość, ma na celu identyfikację akcji, które wykazują najlepszą „wartość". Akcje wzrostowe są zazwyczaj wyceniane relatywnie wysoko, ponieważ oferują najlepsze perspektywy na przyszłość. Akcje oparte na wartości firmy, zazwyczaj są handlowane z dyskontem w związku ostatnimi negatywnymi komunikatami lub złym zarządzaniem. Inwestorzy szukający wartości będą dążyć do zmian w uwarunkowaniach funkcjonowania firmy i inwestować zmianę kierunku biegu historii firmy.

Jeśli rozważasz testowanie systemów transakcyjnych dla inwestowania na giełdzie w celu zbudowania swojego portfela, powinieneś mieć dostęp do najlepszych produktów. Jednym z takich produktów jest Admiral.Invest. Admiral.Invest umożliwia inwestowanie w akcje i fundusze ETF na 15 największych giełdach na świecie przy pomocy platformy transakcyjnej MetaTrader 5. Inne korzyści obejmują m.in. bezpłatne dane rynkowe w czasie rzeczywistym, najwyższej jakości informacje z rynku, zerową opłatę za prowadzenie rachunku, niskie prowizje od transakcji i wypłaty dywidend. Kliknij na poniższy baner, aby zacząć!

systemy transakcyjne

Teraz, gdy wiesz już jak dzielą się systemy transakcyjne forex, możemy przyjrzeć się systemom transakcyjnym na ten rok w odniesieniu do rynku walutowego, akcji, towarów, indeksów i kontraktów CFD. Zanim jednak poznasz i zaczniesz wdrażać któreś z nich, ważne jest, aby miał odpowiednią platformę handlową, dzięki której będziesz mieć dostęp do najlepszych narzędzi do pracy.

Najlepsze platformy dla strategii transakcyjnych

W związku z dzisiejszymi szybko zmieniającymi się rynkami w celu skutecznej pracy systemu transakcyjnego niezbędny jest dostęp do stabilnej i bezpiecznej platformy transakcyjnej. Najlepsze platformy transakcyjne umożliwiają przeglądanie historycznych wykresów cen instrumentu, którym handlujesz, a także umożliwiają formułowanie zleceń rynkowych koniecznych do otwarcia pozycji na rynku i zarządzania nimi.

Dzięki znacznym postępom technologii, możesz teraz mieć swoją platformę do wykresów i platformę brokerską w jednym miejscu. Mowa tu o pakiecie platform transakcyjnych Admiral Markets MetaTrader, które obejmują:

najbardziej znane systemy transakcyjne

Przykładowy zrzut ekranu platformy Admiral Markets MetaTrader 5, utworzony 28 kwietnia 2019 roku.

Za pomocą wyżej wymienionych platform możesz handlować wszystkimi rodzajami instrumentów i wykorzystywać najbardziej znane systemy transakcyjne, takimi jak strategie walutowe, strategie handlu akcjami, strategie CFD, strategie handlu towarami i strategie handlu indeksami. Możesz uzyskać dostęp do ponad 8 000+ instrumentów, a także newsów i zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Co najważniejsze, dzięki tym platformom masz dostęp do dużej biblioteki wskaźników, które może być bardzo pomocne przy śledzeniu notowań i budowaniu systemów transakcyjnych dla różnych rynków. Wiele z najpopularniejszych na świecie wskaźników tradingowych jest dostępnych całkowicie za darmo na wszystkich platformach Admiral Markets MetaTrader, a wśród nich znaleźć można:

Admiral Markets oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń tradingowych poprzez rozbudowanie platformy MetaTrader o dodatek MetaTrader Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do doskonałych dodatkowych funkcji, takich jak zaawansowane wskaźniki techniczne, dodatkowe narzędzia, jak choćby macierz korelacji - która umożliwia porównywanie i wyróżnianie różnych par walutowych. Inne ciekawe rozwiązania to okno Mini Trader, które umożliwia handel w mniejszym oknie, podczas gdy Ty zajmujesz się swoimi codziennymi sprawami. Zdobądź to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner, co rozpoczynie bezpłatne pobieranie!

systemy transakcyjne forex

Teraz, kiedy masz dostęp do jednej z najlepszych platform transakcyjnych na świecie, prześledźmy propozycje kilku różnych rodzajów strategii transakcyjnych online dedykowanych na część najbardziej aktywnych rynków na świecie.

Proponowane przykłady systemów transakcyjnych na ten rok

W tej sekcji znajdziesz systemy transakcyjne dedykowane dla różnych rynków. Ważne jest, aby pamiętać, że skuteczna strategia ma na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji transakcyjnych poprzez stworzenie zestawu reguł lub metod dla zawarcia transakcji.

Większość początkujących traderów uważa, że skuteczna strategia transakcyjna to taka, która wygrywa w 100% przypadków, a więc ci traderzy spędzają większość swojego czasu próbach poszukiwania idealnego systemu transakcyjnego - świętego Graala. Istnieją strony internetowe, które sprzedają takie „świętograalowe strategie" niewykształconym traderom, ale warto pamiętać, że takie strategie po prostu nie istnieją.

System transakcyjny z solidnymi zasadami zarządzania ryzykiem może z czasem dać traderowi przewagę. Będzie to jednak miało miejsce po długiej serii wygranych i przegranych transakcji. Przecież na rynku w dowolnym momencie może się wszystko wydarzyć. Różne systemy transakcyjne, przykłady których znajdziesz poniżej, mają na celu wskazanie różnych możliwości dostępnych dla traderów, a także stanowią punkt wyjścia do stworzenia własnego bardziej szczegółowego zestawu zasad.

Zacznijmy!

Systemy transakcyjne forex

Rynek walutowy jest idealny dla niemal wszystkich rodzajów strategii, takich jak daytrading, swing trading, handel algorytmiczny i inne. Wynika to z faktu, że rynek forex jest czynny i aktywny 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, co czyni go jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie.

System transakcyjny na EUR/USD

Ponieważ rynek walutowy jest otwarty od poniedziałku do piątku, instrumenty takie jak EUR/USD mogą generować wiele rodzajów okoliczności rynkowych w krótkim okresie czasu. Takich jak trend wzrostowy, trend spadkowy i konsolidacja (trend boczny). Stąd część traderów w ramach swojej strategii używa wstęgi Bollingera.

Wstęga Bollingera (Bollinger Bands) jest używana do identyfikacji rynków, które są wyciszone i poruszają się "w bok", jak również rynków, które wykazują zwiększoną zmienność i mają tendencję do zmierzania w określonym kierunku (w górę lub w dół). Narzędzie Bollinger Bands składa się z trzech linii. Środkowa linia to 20-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) i służy jako odniesienie do obliczania wartości górnego i dolnego pasma. Pasma te są oddalone od tej średniej o dwa odchylenia standardowe.

Ponieważ odchylenie standardowe jest miarą zmienności, wiele zasad systemu transakcyjnego dotyczących wstęgi Bollingera koncentruje się na ruchach ograniczeń: górnego i dolnego:

  • Zasada 1: Kiedy ograniczenia górne i dolne się od siebie oddalają (wstęga się rozszerza), rynek jest bardziej zmienny i może rozpocząć poruszać się w trendzie.
  • Zasada 2: Kiedy wstęga się kurczy, rynek jest mniej zmienny i może dojść do fazy konsolidacji.

Spójrzmy na godzinny wykres EUR/USD ze wskaźnikiem Bollinger Bands.

systemy transakcyjne

Wykres ceny pary EUR/USD przedstawiający zwężanie się wstęgi Bollingera. Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie trzy zielone linie przedstawiają wskaźnik wstęgi Bollingera. Złote prostokąty przedstawiają okresy, w których wstęga Bollingera się zwęża. W większości przypadków cena wchodzi w fazę konsolidacji, ale o różnym czasie trwania. Były też inne okresy, w których rynek poruszał się w bok, ale wstęga Bollingera nie zwężała się, co oznacza, że wskaźnik często pozostaje w tyle za ceną - ma opóźnienie.

Spójrzmy teraz na okresy, w których wstęga Bollingera się rozszerzała.

testowanie systemów transakcyjnych

Wykres cen pary EUR/USD przedstawiający rozszerzenie się wstęgi Bollingera.

Na tym wykresie niebieskie pola pokazują momenty, gdy wstęga Bollingera wyraźnie się rozszerza. W większości przypadków ma to miejsce z powodu zwiększonej zmienności i poruszania się ceny w jednym kierunku w ramach krótkoterminowego trendu, przy czym część z nich jest wzrostowa, a część spadkowa. Ponieważ ruchy cen zgodne z trendami oferują większe zmiany cen, systemy transakcyjne forex wykorzystują właściwości rozszerzenia się wstęgi, gdyż może okazać się bardziej przydatne.

Ponieważ wstęga Bollingera mierzy raczej zmienność niż kierunek trendu, część traderów przeprowadzając budowę i testowanie systemów transakcyjnych dodaje filtr kierunku trendu w postaci długoterminowej średniej ruchomej. Jest to związane z tym, że średnia ruchoma pokazuje średnią cenę dla pewnej liczby ostatnich słupków/świec - dzięki czemu bardzo szybko możliwe jest określenie ogólnego kierunku cen. Na przykład:

  • Zasada 3: Kupuj lub trzymał długą pozycję, gdy cena przekracza 200-okresową wykładniczą średnią kroczącą (200 EMA).
  • Zasada 4: Sprzedawaj lub trzymaj krótką pozycję, gdy cena znajduje się poniżej 200 wykładniczej średniej kroczącej (200 EMA).

Pomarańczowa linia na poniższym wykresie pokazuje 200-okresową wykładniczą średnią ruchomą (200 EMA), która odpowiada średniej cenie z ostatnich 200 słupków. Ponieważ wykładnicza średnia ruchoma spada, oznacza to, że - średnio - cena przesuwa się w dół, co pomaga nam szybko zidentyfikować ogólny trend na rynku.

Zielone pola pokazują okresy, w których wstęga Bollingera rozszerzała się, a cena spadała, poniżej dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera, oraz w kierunku zgodnym z długoterminową średnią ruchomą

systemy transakcyjne forex

Wykres cen EUR/USD przedstawiający rozszerzenie się wstęgi Bollingera i przełamanie przez cenę jej dolnego ograniczenia w kierunku zgodnym z filtrem 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej.

O ile dodatkowe zasady budujące system transakcyjny skutkują zmniejszoną ilością możliwości transakcyjnych, spełniły one swoje zadanie, gdyż zbudowały skuteczną strategię, która usprawnia proces podejmowania decyzji przez tradera. Na tym etapie trader może dodać kolejne zasady dotyczące konkretnej ceny wejścia, poziomu zlecenia stop loss, ceny docelowej i wielkości pozycji. Jeszcze bardziej usprawniłoby to podejmowanie decyzji dotyczących wszelkich bieżących okazji transakcyjnych.

Masz ochotę na samodzielne testowanie systemów transakcyjnych? Admiral Markets oferuje profesjonalnym traderom możliwość handlu za pośrednictwem kontraktów CFD na ponad 80 walut, w tym na główne pary walutowe Forex, drugorzędne pary Forex, pary egzotyczne i nie tylko! Otwórz swój rachunek rzeczywisty, klikając na poniższy baner!

systemy transakcyjne przykłady

Systemy transakcyjne na rynku akcji

Giełda jest idealna dla niemal wszystkich rodzajów strategii, takich jak strategia swing tradingowa, strategia handlu pozycyjnego, strategia podążania za trendami, strategia średniej ruchomej i strategia price action. Ponieważ inwestorzy i zarządzający funduszami mają tendencję do kupowania firm, by trzymać je przez dłuższy czas - w oczekiwaniu na wzrost cen akcji - na tym rynku tendencje/trendy utrzymują się dłużej.

Zarówno traderzy, jak i inwestorzy uczestniczą w rynku akcji, korzystając z wielu wymienionych powyżej strategii. Inwestor kupuje fizyczne udziały w spółce, ale trader może spekulować co do zmiany ceny akcji za pomocą kontraktów CFD, które mają pewne dodatkowe zalety, takie jak możliwość budowania pozycji długiej i krótkiej.

System transakcyjny na Netflix

Chociaż istnieje tysiące firm, na których cenach akcji można spekulować, skupienie się na spółkach, które znasz i z których usług korzystasz na co dzień, może być najprostszym sposobem na start - na przykład handel akcjami Apple, Amazona, Facebooka, Tesli lub Netflixa. Chociaż istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki poszczególne akcje poruszają się trendach, istnieje między nimi wiele podobieństw. To sprawia, że korzystanie z systemu transakcyjnego, takiego jak strategia handlu pozycyjnego, jest osiągalne dla szerokiej gamy instrumentów na światowych rynkach akcji.

testowanie systemów transakcyjnych

Wykres cen Netflix 2015 - 2019. Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Chociaż powyższy wykres cenowy dotyczy Netflix, może tu znajdować się dowolna inna spółka. Ponieważ cena akcji konkretnej spółki może poruszać się w trendzie przez dłuższy czas - jeśli jest pod wpływem fali popularności wśród kupujących - wielu traderów korzysta z mocy wykładniczej średniej kroczącej, aby spróbować wyodrębnić okresy trendów.

Najbardziej znane systemy transakcyjne wykorzystują średnie, a szczególnie wykładniczą średnią ruchomą. Zadaniem systemu transakcyjnego jest poszukiwanie momentów, gdy szybka średnia ruchoma przewyższa wolną średnią ruchomą lub odwrotnie. Szybka średnia ruchoma to taka, która opiera się na mniejszej liczbie słupków/świec w porównaniu z liczbą słupków/świec braną do kalkulacji wolnej średniej kroczącej. Zestaw reguł dla tych średnich może być następujący:

  • Reguła 1: Graj na wzrost ceny, gdy 8-okresowa wykładnicza średnia ruchoma znajduje się nad 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą.
  • Reguła 2: Graj na spadek ceny, gdy 8-okresowa wykładnicza średnia ruchoma znajduje się poniżej 21-okresowej wykładniczej średniej kroczącej.

Ten system transakcyjny opiera się na szybkiej średniej ruchomej z 8-okresów, a wolną średnią ruchomą jest 21-okresowa średnia ruchoma. Obie liczby są liczbami Fibonacciego, które są bardzo popularne wśród tradujących na rynkach finansowych. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie ceny Netflixa:

systemy transakcyjne przykładyWykres ceny Netflixa z 8-okresową wykładniczą średnią kroczącą (niebieska linia) i 21 wykładniczą średnią kroczącą (żółta linia).

Na powyższym wykresie systemu transakcyjnego występuje wiele przypadków przebicia średniej ruchomej, zarówno w górę, jak i w dół. W niektórych przypadkach cena utrzymywała się przez pewien czas w trendzie, podczas gdy w innych doszło do zmiany kierunku jej ruchu. Zaznaczmy punkty skrzyżowania się wykładniczych średnich ruchomych do dalszych badań:

systemy transakcyjne forex

Wykres ceny Netflixa przedstawiający 8-okresową wykładniczą średnią ruchomą (niebieska linia), która przecina 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą (żółta linia).

Czerwone pionowe linie pokazują przypadki, w których średnia szybka przechodzi poniżej wolnej średniej ruchomej. Zielone pionowe linie pokazują przypadki, w których szybka średnia ruchoma przekracza poziom wolnej średniej ruchomej. Czego możemy się z tego dowiedzieć?

  • W pięciu przypadkach, gdy 8-okresowa wykładnicza średnia ruchoma przechodzi pod poziom 21-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, tylko dwa razy rynek utrzymywał tendencję spadkową przez dłuższy czas. Jednym z problemów związanych z tymi przecięciami średnich ruchomych jest to, że mogą one skłonić Cię do działania za późno, a także wygenerować fałszywy sygnał.
  • W pięciu przypadkach, w których 8-okresowa wykładnicza średnia ruchoma wychodziła nad 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą, rynek przez większość czasu utrzymywał tendencję wzrostową. W takich sytuacjach trader próbuje osiągnąć lepszą relację zysku do ryzyka, które za siebie bierze.

System transakcyjny oparty o przecięcie średnich ruchomych jest zasadniczo strategią handlu pozycyjnego, która jest dobrze dostosowana do specyfiki rynku akcji, która ma tendencję do poruszania się w trendach. Gdy przebrniesz przez testowanie systemów transakcyjnych tego typu dojdziesz do wniosku, że w związku z tym umieszczanie poziomów stop loss i take profit jest w tym wypadku uznaniowe, ważne jest, aby zrozumieć, że ten typ strategii będzie powodował relatywnie większą liczbę stratnych pozycji niż pozycji zyskownych. Jednak celem trafnych pozycji jest wypracowanie zysku, który jest wielokrotnie większy od ponoszonego ryzyka (straty).

Stąd ważne jest, aby stosować solidne techniki zarządzania ryzykiem, aby utrzymać małe ryzyko na transakcję, aby umożliwić wielokrotne zanotowanie straty zanim dojdzie do pojawienia się dużego zysku.

Systemy transakcyjne - przykłady na CFD

Kontrakt CFD, czyli kontrakt na różnicę, umożliwia inwestorom spekulacje dotyczące wzrostu lub spadku ceny, bez konieczności posiadania instrumentu bazowego. Podczas handlu kontraktami CFD zaangażowane są dwie strony - trader i broker. Zasadniczo, gdy trader otwiera pozycję długą lub krótką, zawiera umowę z brokerem, pokrycia różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia instrumentów, którymi handlują.

Prostota otwierania i zamykania pozycji, w porównaniu z innymi produktami spekulacyjnymi, jest tylko jednym z powodów, dla których wielu traderów wykorzystuje systemy transakcyjne na CFD do handlu na różnych rynkach, takich jak akcje, indeksy, towary, obligacje, ETF i kryptowaluty. Jednym z obszarów, który przyciąga wiele uwagi w ramach spekulacji na CFD, jest Bitcoin.

Tradycyjnie, aby zawrzeć krótką pozycję na Bitcoinie, trader musiałby pożyczyć Bitcoiny, których sam nie posiada, a następnie sprzedać je na otwartym rynku po cenie rynkowej. Ten trader odkupiłby te bitcoiny po niższej cenie w przyszłości, a jego zysk byłby różnicą między tym, za ile sprzedał, a kosztem ich odkupienia. W przypadku transakcji CFD ten proces jest teraz znacznie prostszy, ponieważ trader grający na krótko może otworzyć swoją platformę i po prostu kliknąć "sprzedaj".

Strategia transakcyjna na Bitcoin CFD

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, wykazują duże wahania cen, co ma związek ze zmiennym charakterem rynku, który można tłumaczyć tym, że jest on stosunkowo nowy. To jest elementem sprzyjającym dla wielu typów strategii, takich jak swing trading, handel pozycyjny, daytrading , czy trading przy użyciu price action.

Systemy transakcyjne na bazie price action jest również bardzo popularne na innych rynkach dostępnych w ramach kontraktów CFD. Czym jest trading na bazie price action? Zasadniczo jest to badanie formacji cenowych do zidentyfikowania tego, co się aktualnie dzieje, w celu sporządzenia prognozy dotyczącej tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można wykorzystać system transakcyjny price action do handlu na Bitcoin CFD, łącznie z możliwością gry na krótko na tym instrumencie.

najbardziej znane systemy transakcyjne

Wykres ceny Bitcoina w relacji do dolara amerykańskiego (BTC/USD). Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości..

Powyższy wykres ceny Bitcoina w dolarze amerykańskim (BTC/USD) przedstawia 34-okresową wykładniczą średnią kroczącą (34 EMA) wykreśloną na tle ceny. Jak wykazały poprzednie przykłady systemów transakcyjnych, możemy użyć ruchomej średniej jako filtru trendowego:

  • Zasada 1: graj na wzrost, gdy cena przewyższa 34 EMA.
  • Zasada 2: graj na spadek, gdy cena znajduje się poniżej 34 EMA.

Podczas gdy średnia ruchoma sygnalizuje nam kierunek, trader, by jego system transakcyjny był kompletny, nadal potrzebuje pewnych reguł do momentu możliwego zawarcia transakcji. W tym przypadku przydatne staje się price action. Istnieje wiele wzorów, które można wykorzystać w handlu price action, z których dwa najpopularniejsze to „młot" i „spadająca gwiazda".

system transakcyjny

Formacja młota price action, jak pokazano powyżej, jest sygnałem byczym, który oznacza, że sprzedający nie są w stanie doprowadzić do zamknięcia świeczki na niskim poziomie jej rozpiętości, a kupujący wracają na rynek, co prowadzi do zamknięcia blisko maksimum.

systemu transakcyjnego

Formacja spadającej gwiazdy, jak pokazano powyżej, jest przeciwieństwem formacji młota. To niedźwiedzi sygnał, który oznacza, że kupujący nie zdołali doprowadzić do zamknięcia świecy wysokim poziomie jej rozpiętości, a sprzedający wracają na rynek, do sprawia, że poziom zamknięcia znajduje się blisko minimum świeczki. Możemy teraz bardziej szczegółowo omówić nasze zasady:

  • Zasada 1: Otwórz długą pozycję, gdy cena jest powyżej 34 EMA i pojawiła się formacja młota.
  • Zasada 2: Otwórz krótką pozycję, gdy cena znajduje się poniżej 34 EMA i pojawiła się formacja spadającej gwiazdy.

systemy transakcyjne przykłady

Wykres cenowy BTC/USD z podkreślonymi formacjami spadającej gwiazdy (czerwone pola) i młota (zielone pola) na tle zmian 34 EMA (fioletowa linia).

Powyższy wykres przedstawia przypadki realizacji zarówno reguły pierwszej, jak i reguły drugiej systemu transakcyjnego. W większości tych przypadków rynek kontynuował handel w kierunku sugerowanej przez średnią ruchomą i price action. Będą sytuacje, w których te zasady handlu będą mniej skuteczne, dlatego zarządzanie ryzykiem i stosowanie zleceń stop loss okaże się korzystne na dłuższą metę.

Jednym z powodów, dla których popularność handlu price action jest tak duża, jest fakt, że same formacje cenowe dają traderom możliwość określenia poziomów ceny otwarcia pozycji i poziomu zlecenia stop loss. Na przykład otwarcie pozycji może mieć miejsce wtedy, gdy rynek przełamie maksimum młotka lub minimum spadającej gwiazdy. Poziom stop loss może być wtedy po drugiej stronie świecy, a poziom docelowy dla zysków można oznaczyć jako dwukrotność tego, co się ryzykuje - co wynika z odległości między poziomem wejścia, a poziomem stop loss.

Dzięki wykorzystaniu tych zasad handlu price action, trader może egzekwować swój system transakcyjny, czyli dokonywać transakcji na bitcoinie tak po długiej jak i po krótki stronie, dając tym samym sobie możliwość eksploatacji ruchów ceny w różnych warunkach rynkowych.

Admiral Markets umożliwia profesjonalnym traderom handel 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na crossach z EUR i kryptowalutą, a także możliwość otwierania długich lub krótkich pozycji na kontraktach CFD na kryptowaluty, bez konieczności posiadania rzeczywistych aktywów w krypto. Handluj na kontraktach CFD na BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD i na wielu innych! Kliknij na poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej o kontraktach CFD na kryptowaluty!

testowanie systemów transakcyjnych

Przykłady systemów transakcyjnych na towary

Handel na towarach, takich jak złoto, srebro i ropa naftowa, jest wśród traderów popularne, ponieważ często przez określony czas mogą one poruszać się zgodnie z tendencją, w trendzie. Wszystkie rynki w różnych momentach przechodzą przez różne fazy zmian cen. Na rynki towarowe duży wpływ mają jednak kwestie podaży i popytu spowodowane często czynnikami pogodowymi, napięciami geopolitycznymi i nastrojami gospodarczymi.

Najbardziej znane systemy transakcyjne, które zwykle nadają się do tradingu na towarach, to zazwyczaj strategie swingtradingowe, strategie wykorzystujące sezonowość i strategie pozycyjne. Wielu traderów łączy elementy swingtradingu i daytradingu, aby tradować na bardzo silnie trendowych rynkach towarowych. Skłania to część traderów do wykorzystywania niższych interwałów, takich jak wykres czterogodzinny H4, w celu zidentyfikowania tendencji w ramach której poszukuje się okazji spekulacyjnych.

System transakcyjny na rynku ropy naftowej Brent

MACD i RSI to dwa popularne wskaźniki techniczne, które pomagają znaleźć rynki, na których są trendy, i rynki, na których może wkrótce dojść do zmiany kierunku trendu, oraz rynki, które osiągnęły warunki wykupienia lub wyprzedania. Oto jak wyglądają oba wskaźniki na czterogodzinowym wykresie ropy naftowej Brent:

systemy transakcyjne forex

Czterogodzinowy wykres ceny ropy Brent ze wskaźnikami MACD i RSI. Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Dla początkujących traderów wykres cen może wydawać się losowy i przytłaczający. Dlatego korzystanie z systemu transakcyjnego jest tak ważne - może on pomóc traderom usprawnić proces przyswojenia informacji i wesprzeć podejmowanie decyzji. Zacznijmy od zestawu reguł, aby przetworzyć to,co mówi nam wykres:

  • Reguła 1: Graj na wzrost ceny, gdy MACD jest powyżej poziomu zerowego.
  • Reguła 2: Graj na spadek ceny, gdy MACD jest poniżej poziomu zerowego.

Zasadniczo MACD działa jako filtr trendowy, aby zasugerować traderowi kierunek gry. Następnym krokiem jest poszukiwanie wskazówek dla systemu transakcyjnego dotyczących wystąpienia wykupienia lub wyprzedania rynku, ponieważ może to poprawić warunki cenowe zawarcia transakcji. W tym celu możemy użyć RSI (ustawienie 4-okresowe):

  • Reguła 3: Graj na wzrost ceny, gdy RSI jest poniżej 30 (dolna czarna linia w oknie wskaźnika RSI).
  • Reguła 4: Graj na spadek ceny , gdy RSI jest powyżej 70 (górna czarna linia w oknie wskaźnika RSI).

Traderzy mogą dodawać kolejne reguły dla określenia poziomów otwarcia i zlecenia stop loss. Przydatne może być na przykład dodanie dodatkowych reguł w celu wyszukania formacji price action, takich jak młot lub spadającej gwiazdy. Część traderów może rozważać wykorzystanie innych wskaźników, takich jak ATR, do określenia optymalnych poziomów dla zlecenia stop loss. Na razie określmy obszary, w których występowały reguły od pierwszej do czwartej:

testowanie systemów transakcyjnych

Czterogodzinowy wykres cen ropy Brent ze wskaźnikami MACD i RSI oraz przykładami zagrań.

Na powyższym wykresie zielone pola przedstawiają zdarzenia, w których obie bycze zasady systemu transakcyjnego pierwsza i trzecia zostały spełnione; MACD znajduje się powyżej linii zerowej, a wskaźnik RSI poniżej linii 30. Czerwone pola przedstawiają zdarzenia, w których obie zasady druga i czwarta zostały spełnione; MACD poniżej poziomu zerowego i wskaźnik RSI powyżej linii 70.

Ważne jest, aby pamiętać, że te reguły najlepiej nadają się do bardzo silnych trendów, co pokazuje powyższy czterogodzinny wykres cen. Warto zastanowić się nad dodaniem większej liczby reguł. Oczywiście nieuniknione jest notowanie strat, gdy rynek zmienia kierunek ruchu lub zmieniają się warunki rynkowe. Dlatego ważne jest stosowanie zleceń stop loss i odpowiednich technik zarządzania ryzykiem.

Systemy transakcyjne na indeksach

Handel indeksami jest ulubionym zarówno dla traderów krótkoterminowych, jak i długoterminowych ze względu na pojawianie się silnych trendów na niższych i wyższych interwałach. Dlatego systemy transakcyjne na indeksach obejmują zarówno strategie daytradingowe, strategie swingtradingu, strategie pozycyjne, strategie wykorzystujące sezonowość, a nawet strategie zabezpieczające.

Ponieważ instrumenty oparte na globalnych indeksach przyciągają traderów każdego rodzaju, wskaźniki techniczne, takie jak RSI, MACD, oscylator stochastyczny, czy wstęga Bollingera, mogą być dość skuteczne w handlu na tych rynkach o ile znajdują się one w odpowiednich fazach (trend lub konsolidacja).

Możesz tradować 19 różnymi indeksami giełdowymi, ale gracze krótkoterminowi wolą skupić się na głównych światowych indeksach, do których zaliczyć można DAX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 i JP225. Są to główne indeksy z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Skupmy się teraz na systemie transakcyjnym dla DAX30 przy użyciu technik właściwych dla daytradingu.

Strategia transakcyjna na DAX30

O ile część traderów koncentruje się na daytradingu na rynku akcji, wielu stosuje podobne techniki grając na indeksach giełdowych, co ma związek z niskimi spreadami i prowizjami. Na przykład Admiral Markets oferuje 24-godzinny handel kontraktem CFD na DAX30, z zerową prowizją i ciasnymi spreadami na najpopularniejszej platformie transakcyjnej na świecie.

Kiedy uczysz się, jak handlować DAX30 CFD, ważne jest, aby pamiętać, że sam system transakcyjny oparty na daytradingu wymaga podejmowania wielu decyzji transakcyjnych w ciągu dnia. Ważne jest, aby wiedzieć, że większa częstotliwość transakcji oznacza więcej możliwości na zyski i więcej możliwości na pojawienie się strat. Dlatego zarządzanie ryzykiem powinno być podstawą systemu transakcyjnego. Na razie skoncentrujemy się na wykorzystaniu pewnych wskaźników i technik, które zastosowaliśmy w poprzednich strategiach, opisanych powyżej.

najbardziej znane systemy transakcyjne

DAX30 CFD wykres pięciominutowy z wstęgą Bollingera, MACD i 50 EMA. Zastrzeżenie: Wykresy dotyczące instrumentów finansowych w tym artykule mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral Markets (CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres przedstawia pięciominutowy przebieg ceny kontraktu CFD na DAX30. Korzystanie z różnych wskaźników technicznych, może pomóc traderowi zidentyfikować trend na rynku, a także w zbudowaniu warunków do dokonania transakcji. Na przykład:

  • Zasada 1: Graj na wzrost ceny, gdy cena przewyższa 50 EMA + MACD jest powyżej poziomu zerowego + cena odbiła się od niższej linii wstęgi Bollingera.
  • Zasada 2: Graj na spadek, gdy cena znajdzie się poniżej 50 EMA + MACD jest poniżej poziomu zerowego + cena odbiła się od górnej linii wstęgi Bollingera.

Poniższy wykres przedstawia momenty wystąpienia wspomnianych reguł systemu transakcyjnego:

przykłady systemów transakcyjnych

DAX30 CFD wykres pięciominutowy przebiegu ceny ze wstęgą Bollingera, MACD, 50 EMA i przykładami transakcji.

Na wykresie, w pierwszej jego połowie, łatwo znaleźć dynamiczne zmiany cen. Kombinacja wykładniczej średniej ruchomej i wygładzonego MACD pomogło uniknąć takich niesprzyjających warunków.

Środkowa część wykresu to miejsce, w którym wahania ceny zaczynają gasnąć, a wykładnicza średnia ruchoma i MACD pomagają zidentyfikować trzy możliwe okazje spekulacyjne zaznaczone na czerwono. Zmiana ceny w pierwszym czerwonym polu dokonała się od górnego ograniczenia wstęgi Bollingera do dolnego ograniczenia (przydatny poziom dla określenia celu cenowego przy grze po krótkiej stronie), a w przypadku drugim i trzecim czerwonym polu nie doszło do przebicia górnej linii wstęgi Bollingera - najprawdopodobniej skutkowałoby to dwiema kolejnymi stratnymi pozycjami.

Na końcu wykresu wahania ceny zaczynają wykazywać tendencję wzrostową, a wykładnicza średnia ruchoma i MACD sprzyjają długim pozycjom. Handel na odbiciu od niższego ograniczenia wstęgi Bollingera zaowocował dwiema możliwościami zawarcia transakcji, które skutkowały dotarciem do górnego ograniczenia wstęgi Bollingera (użyteczny cel dla ceny przy grze po długiej stronie).

Traderzy rozwijając system transakcyjny mogą dodać kolejne zasady sprawdzenia wyższych interwałów w celu identyfikacji najlepszych trendów, a także zasady dotyczące odpowiedniego zarządzania ryzykiem, co miałoby się przyczynić do maksymalizacji pozycji zyskownych i minimalizacji strat. Jednym z najlepszych sposobów poszukiwania optymalnych strategii transakcyjnych jest otwarcie rachunku demo i rozpoczęcie handlu w środowisku wolnym od ryzyka. Wtedy możesz zacząć ćwiczyć, testować i rozwijać strategie transakcyjne na indeksie DAX30. Poniżej możesz przeczytać o tym więcej.

Jak rozpocząć handel i doskonalić strategię bez ryzyka

W tym artykule opisaliśmy przykłady systemów transakcyjnych na forex i CFD oraz technik zawierania transakcji. Najlepszym sposobem na wprowadzenie tej teorii w życie jest handel w środowisku wolnym od ryzyka. Ćwicz swoje umiejętności, optymalizuj strategie i naucz się zarządzać emocjami podczas handlu.

Aby rozpocząć trading w środowisku wolnym od ryzyka, wystarczy kilka kliknięć, które prowadzą do otwarcia rachunku demo. Po wprowadzeniu swojego imienia i adresu e-mail możesz zacząć korzystać z takich możliwości, jak:

  • Handel na dowolnym urządzeniu (Windows, Mac, Android, iOS, itp.) na ponad 8000 instrumentch na całym świecie
  • W pełni rzeczywiste doświadczenie prawdziwego rynku na najpopularniejszych platformach transakcyjnych na świecie
  • Bezpłatne dane rynkowe i wiadomości podawane w czasie rzeczywistym
  • 30-dniowy bezpłatny dostęp lub dożywotni dostęp po otwarciu rzeczywistego rachunku transakcyjnego

Nie jest to dobry czas na to, byś dołączył do światowej społeczności traderów i to bez ponoszenia ryzyka? Otwórz BEZPŁATNY rachunek demo, klikając na poniższy baner!

przykłady systemów transakcyjnych

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.