Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca efsa

Strategie swing trading, które sprawdzają się na Forex

swing trading

Czy słyszałeś kiedyś o swing tradingu? A może kiedyś wykorzystywałeś ten styl w swoim handlu na rynku Forex? Jeśli pierwszy raz słyszysz tę nazwę pewnie zastanawiasz się... swing trading co to jest? Już wyjaśniamy.

Swing Trading jest kolejnym stylem, który działa na krótkich i średnich ramach czasowych. Swing trade może zostać wdrożony na kilkugodzinnym interwale czasowym a także na dziennym. Świetnie nadaje się dla osób, które mają dodatkową pracę, niemniej jednak nie jest na tyle długoterminowy, aby transakcje pojawiały się raz na miesiąc.

W tym stylu transakcyjnym okazje mogą pojawić się każdego dnia. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej swing tradingowi, zobaczymy z jakimi korzyściami oraz ryzykiem się wiąże. Na samym początku przyjrzyjmy się kilku prostym strategiom na rynku Forex, a następnie przejdziemy do tych bardziej złożonych. Pamiętaj jednak, że na naszej stronie internetowej znajduje się duża ilość ciekawych poradników.

Teraz już wiesz, co to jest swing trading.

Zaczynasz swoją przygodę z rynkiem Forex? Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku Forex i CFD? Skorzystaj z bezpłatnego kursu tradingu oraz naszych szkoleń online.

Bezpłatne Szkolenia Online

Swing trading - proste strategie swing Forex

Na samym początku warto zaznaczyć, że Swing Trading strategy odnosi się do stylu inwestycyjnego a nie samej strategii. Styl definiują ramy czasowe, czyli tzw. interwały czasowe, na których podejmujemy nasze decyzje tradingowe. Zaprezentowane strategie:

  1. Nie są przeznaczone wyłącznie do stylu swing trading
  2. Tak jak w przypadku pozostałych strategii tradingowych, kluczowym elementem jest wsparcie oraz opór

W swing trading strategia można zastosować dwa podejścia:

  1. Strategie podążające za trendem
  2. Strategie kontrariańskie - czyli handel w przeciwnym kierunku do głównego trendu

Drugi typ swing trading Forex polega na wyszukaniu oporu lub wsparcia i oszacowaniu prawdopodobieństwa jego obrony. Z kolei swing trading CFD pierwszego typu polegają na podążaniu za główną tendencją wzrostu lub spadku notowań. Dla każdej CFD swing trading warto zapoznać się z Price Action. W skrócie, rynek nie porusza się w linii prostej.

Nawet jeżeli mamy trend wzrostowy, to po ruchu wzrostowym przeważnie następuje korekta spadkowa. Podobnie jest w trendzie spadkowych, który przerywany jest korektami wzrostowymi. W ramach przypomnienia, w trendzie wzrostowym osiągane są coraz wyższe szczyty oraz dołki. W trendzie spadkowym mamy odwrotną sytuację - osiągane są coraz niższe dołki i niższe szczyty.

Wiele Forex swing trading strategies polegają na wyłapaniu korekty oraz podążaniu za głównym trendem, ale spójrzmy również na drugie podejście tradingowe.

swing trading

Powyższy wykres przedstawia trend wzrostowy, który trwa około jednego tygodnia i porusza się zygzakiem. Cena rośnie przez większość czasu, ale jest przerywana mocnymi korektami. Po korekcie następuje wybicie. Zasadniczo mamy cały czas wyższe szczyty oraz dołki. Chociaż ogólny trend jest wzrostowy, to 12 oraz 13 lipca widać mocne odwrócenie. W tym okresie rynek przestał osiągać coraz wyższe szczyty, ale za to pojawiły się niższe dołki. Po tej mocnej korekcie pojawił się kolejny impuls wzrostowy.

Zatem strategia swing trading polega na wyłapaniu końca korekty. Możemy otworzyć długą pozycję, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni jej kontynuacji. Ale zanim do tego przejdziemy, jak długo będzie trwała korekta? Tego nie wie nikt, ale możemy szukać potwierdzenia, że rynek wrócił już do głównego trendu.

Strategie swing trading - 3 kroki do zysku:

  1. Szukaj trendu
  2. Czekaj na korektę
  3. Wejdź w pozycję, kiedy formacja z PA pokazuje zakończenie korekty

Na powyższym przykładzie głównym sygnałem mówiącym o zaprzestaniu kontynuacji wyprzedaży jest nowy dołek 13 lipca o godzinie 16.00. Teoretycznie mamy niższy dołek, który informuje o głębszej korekcie, ale proszę zobaczyć, co się stało kilka godzin później. Byki maksymalnie wypchnęły kurs walutowy na nowe szczyty oraz zredukowały całą wcześniejszą wyprzedaż.

Szukasz strategii Forex i CFD? Pobierz E-book zawierający 8 strategii FX i CFD.

Pobierz Ebook Strategie

Załóżmy, że wchodzimy w pozycję po kursie 1.1082. Staramy się umieścić stop loss poniżej ostatniego dołka, czyli w okolicy 1.1042. Razem ryzykujemy 40 pipsów. Strategia jest bardzo prosta, chcemy osiągnąć dwa razy większy zysk niż możliwą do poniesienia stratę. Zatem nasze RR (Risk/Reward Ratio) jest na poziomie 1:2.

Jeżeli ryzykujemy 40 pipsów, a nasze RR jest na poziomie 1:2, to chcemy zyskać 80 pipsów, czyli 1,1162. Wartość ta została osiągnięta między 14.00 a 15.00. Reasumując, udało nam się zgarnąć z rynku 80 pipsów.

Druga wersja tej strategii swing trading pozwoliłaby na większy profit, ponieważ nie ustalamy żadnego take profit. Dlaczego tego nie robimy? Ponieważ chcemy widzieć, jak nasze zyski rosną. W ostateczności nie wiemy gdzie oraz kiedy trend zostanie zakończony. Jedynie widzimy, że ceny idą do góry. Oznacza to, że jedyne co musisz zrobić, to pozwolić aby zlecenie było utrzymywane na rynku podczas trendu wzrostowego. Aczkolwiek drugą stroną medalu jest oddanie części niezrealizowanego zysku, kiedy trend się odwróci. Zamiast używać zlecenia take profit, kontrolujesz swojego stop loss.

swing trading

Najlepiej aby znajdował się poniżej 20-godzinnego minimum. Mówiąc ogólnie, jeżeli byśmy tak postąpili, to nasze zlecenie zostałoby zamknięte dopiero o godzinie 16.00 15 lipca. Ponad 20-godzinna korekta, dotarłaby do naszego poziomu cięcia strat na poziomie 1.1097.

Zamiast na 1.1082 nasz stop loss w tej wersji strategii swing trading zostałby zrealizowany wyżej. Ogólny profit byłby lepszy o 15 pipsów. Pierwszą metodą zarobiliśmy mniej, ale jedynie o 15 pipsów. Aczkolwiek gdyby obecny trend się utrzymał to moglibyśmy skorzystać na tym o wiele więcej. Jednakże musisz wiedzieć, że takie okazje zdarzają się raz na jakiś czas - niestety. Ale chcesz poznać dobre wieści?

W długim terminie z odpowiednim zarządzaniem kapitałem zyski powinny być o wiele większe w momencie, gdy trend się załamie.

Swing trading - podejście kontrariańskie

Następna strategia swing trading polegać będzie na podejściu kontrariańskim, czyli jest przeciwieństwem do dwóch poprzednich. Zasady są praktycznie takie same. Tylko tym razem staramy się znaleźć moment, w którym przyjdzie np. fala załamania w trendzie wzrostowym. Pamiętaj, że tak jak wspomniano wcześniej:

  1. Wyższe szczyty oraz wyższe dołki sugerują trend wzrostowy
  2. Niższe dołki oraz niższe szczyty oznaczają trend spadkowy

W tego typu strategiach swing podczas trendu wzrostowego staramy się przeanalizować rynek i znaleźć opór, na którym cena może zawrócić. Jeżeli mamy trend spadkowy, to szukamy mocnego wsparcia, które może zostać obronione. Niestety takie strategie są bardzo ryzykowne. Zanim zaczniemy ją stosować musimy umieć rozpoznać formacje świecowe zapowiadające odwrócenie trendu lub nadejścia korekty na rynek.

Czyli musimy zaznajomić się z Price Action, najlepiej zapoznać się ze wszystkimi formacjami zapowiadającymi odwrócenie trendu. Oprócz tego ważna jest psychologia tradingu oraz opanowanie. Jeżeli wejdziemy w transakcję, a rynek kontynuuje swój trend, to musimy umieć się przyznać do winy. Jak wiadomo, nie zawsze jest to takie proste, ponieważ nikt nie lubi się mylić. Ponadto nie możemy zapomnieć o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem, co również jest kluczem do sukcesu w tradingu.

Co możemy zrobić, aby ulepszyć naszą strategię oraz osiągane wyniki transakcyjne? Jest kilka rzeczy.

Po pierwsze możemy spróbować dopasować naszą strategię do długoterminowego trendu. Pomimo tego, że analizowaliśmy wykres godzinowy, to warto spojrzeć na wykres z szerszej perspektywy, na przykład interwału dziennego. Spróbować handlu tylko w tym kierunku, który widzimy na wyższym interwale czasowym. Oprócz tego możemy użyć wskaźnika do analizy technicznej, który będzie potwierdzał obrany kierunek.

Dla przykładu: Jeżeli myślisz o sprzedaży instrumentu finansowego, to sprawdź wskazanie oscylatora stochastycznego albo RSI. Jeżeli wskazują na wykupienie albo przewartościowanie rynku, to prawdopodobieństwo sukcesu jest o wiele większe. Więcej o Stochastic i RSI przeczytasz w tym artykule.

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem są średnie kroczące, które znajdują szerokie zastosowanie w Forex trading strategie. W trading swing są bardzo cenione i popularne. Średnie kroczące wskazują trend, jego odczytanie jest bardzo proste. Średnie kroczące mają za zadanie wygładzić szereg czasowy, w naszym przypadku jest to cena. Dzięki temu trend zobrazowany jest w bardzo przejrzysty sposób. Bez problemu możemy porównać historyczną cenę z bieżącą.

Swing trading - średnie kroczące MA

swing trading

Powyższy wykres przedstawia:

  1. 25-okresową średnią kroczącą MA - kolor czerwony
  2. 100-okresową średnią kroczącą MA - kolor zielony

Obydwie średnie zostały nałożone na wykres EURUSD, który widzieliśmy na początku tego artykułu. Jeżeli szybka średnia krocząca MA (czerwona) znajduje się powyżej długookresowej średniej (linia zielona), to mamy trend wzrostowy. Z drugiej strony średnia krótkookresowa poniżej długookresowej oznacza trend spadkowy.

Sygnałem do zajęcia pozycji długiej w tej strategi swing trading może być także samo przecięcie czerwonej średniej kroczącej (krótkookresowej) przez długookresową średnią kroczącą. Niemniej jednak lepiej poczekać na korektę i znaleźć sygnał do zajęcia pozycji płynący z Price Action lub też dodać inne wskaźniki wykupienia/wyprzedania.

Średnie kroczące są podstawowym narzędziem, ale posiadają wielką moc. Dostępne są w dodatku MetaTrader Supreme Edition. Pobierz go bezpłatnie klikając na poniższy obrazek.

MT4 Supreme Edition

Swing trading system - ostatnie słowo o strategiach swing Forex

Przejrzeliśmy się podstawowym strategiom na rynku Forex. Tym razem skupiliśmy się na podejściu swingowym, czyli utrzymywaniu pozycji przez dłuższy okres czasu. Poniżej zamieszczono kilka dobrych rad:

  1. Unikaj dokonywania transakcji przeciwko trendowi, w ostateczności trend jest Twoim przyjacielem.
  2. Wykorzystaj profesjonalne narzędzia MetaTrader Supreme Edition, szczególnie te pokazują wykupienie/wyprzedanie rynku.
  3. Naucz się profesjonalnego zarządzania ryzykiem. Musisz wiedzieć kiedy wejść na rynek, a kiedy z niego wyjść.
  4. Przed zaryzykowaniem prawdziwego kapitału sprawdź swoje siły na rachunku demonstracyjnym, które do tego zostało stworzone.

Przetestuj strategie na rachunku Demo


Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.