Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Strategie day trading na rynku Forex

Handel jednosesyjny, jak sama nazwa wskazuje polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Biorąc pod uwagę to, że duże ruchy na rynku mogą mieć miejsce w ciągu jednego dnia, inwestorzy często porzucają swoje długoterminowe strategię dla strategii, które bazują na tradingu w trakcie jednej sesji. Strategie day trading nastawione są na większą aktywność i wymagają od inwestorów obecności przy platformie transakcyjnej w trakcie sesji.

Powszechnie przyjmuje się, że im węższe ramy czasowe, w których trader działa, tym większe ryzyko ponosi. Dlatego daytrading na rynku Forex uważa się za jedną najbardziej ryzykownych strategii. Nie chodzi tutaj o to, że poszczególne strategie stosowane przez daytraderów są bardziej ryzykowne – w rzeczywistości można by je stosować na różnych interwałach czasowych. Chodzi bardziej o to, że daytrading jest bardziej wymagający i bezlitosny dla tych, którzy nie będą sztywno trzymać się reguł. Błędy są bardziej kosztowne i występują częściej, co wynika po prostu z większej ilości zawieranych transakcji.

Strategie

Dwa najważniejsze czynniki podczas tradingu w obrębie jednej sesji to zmienność i płynność. Zmienność może być określona jako skala zmian na rynku. Kiedy nasz horyzont inwestycyjny jest krótkoterminowy, to zmienność na rynku jest parametrem koniecznym do powodzenia inwestycji. Ten fakt w zasadzie ogranicza wybór instrumentów do głównych par walutowych i kilku par krzyżowych, w zależności od sesji.

Płynność jest drugim bardzo istotnym aspektem. Daytrading opiera się na dużej precyzji wejścia oraz wyjścia z transakcji. Dla inwestora długoterminowego 10 pipsów w jedną czy drugą stronę nie robi różnicy. Natomiast dla daytradera 10 pipsów to czasem cały przewidywany zysk. Precyzja ma związek z umiejętnościami tradera, ale oczywiście płynność jest także bardzo istotna. Jeśli na rynku wystąpi brak płynności to nie będzie można zamknąć zlecenia po konkretnej cenie ustalonej przez inwestora, nie ważne jak duże ma on umiejętności. Ten fakt ogranicza tradera do wyboru najbardziej płynnych par walutowych oraz odpowiedniego czasu gry.

Sesje Live Trading

Najpopularniejsze strategię daytradingowe

Scalping

Jest to strategia, która ma na celu osiągnięcie zysku przez minimalne ruchy ceny. Scalperzy idą w stronę ilości dokonywanych transakcji, otwierając je „prawie na przeczucie", ponieważ w tak dużym szumie rynkowym nie ma innego sposobu. Scalpowanie może być ekscytujące, lecz jest jednocześnie bardzo ryzykowne. Scalperzy muszą osiągać bardzo wysoką skuteczność, która zrównoważy niekorzystny stosunek zysków do strat. Prawdopodobnie najtrudniejsze w scalpingu jest zamykanie stratnych transakcji, co chroni scalpera przez większą stratą. Scalper nie może sobie pozwolić na czekanie aż rynek zawróci.

Jeśli chciałbyś zostać scalperem, musisz rozwinąć „szósty zmysł" rynku – poszukaj instrumentów charakteryzujących się dużą zmiennością, o dobrej płynności, gdzie zlecenia są realizowane błyskawicznie. Jeśli Ci się uda to opanować, to wiedz, że jest to potencjalnie najbardziej opłacalna strategia na każdym rynku finansowym.

Reverse trading

Jest to prawdopodobnie najgorsza strategia na rynku walutowym, jeśli jest wykorzystywana przez niedoświadczonych inwestorów. Reverse trading jest również znany jako zagrania przeciwko trendowi. Ryzyko w tym przypadku wynika z podstawowej zasady gry z trendem. Trader musi być w stanie określić z wysokim prawdopodobieństwem punkty zwrotne na rynku, jak również przewidzieć ich siłę. Choć nie jest to niemożliwe, to wymaga to ogromnej wiedzy i praktyki rynkowej.

Strategia „Daily Pivots" może być uznana za szczególny przypadek Reverse Tradingu, ponieważ polega na identyfikowaniu punktów zwrotnych przy dziennych ekstremach.

Momentum Trading

Jest to dość prosta strategia daytradingowa polegająca na poszukiwaniu silnych ruchów cen w połączeniu z dużym wolumenem i zajęciem pozycji zgodnej z kierunkiem tego ruchu. Wysoki poziom dyscypliny to konieczny warunek do stosowania tego typu tradingu. Trader przez długi okres czasu musi wyczekiwać na najlepszą okazję do wejścia w rynek, a później kontrolować pozycję i wyjść w dokładnie określonym momencie.

Daytrading jest często reklamowany jako najszybszy sposób na zarabianie pieniędzy na rynku Forex. Jednak to, o czym reklamy nie wspominają to fakt, że jest to najtrudniejsza strategia do opanowania. W rezultacie wielu początkujących inwestorów próbuje z niej skorzystać i w efekcie przegrywa. Potrzeba lat nauki i doświadczenia rynkowego aby rozwinąć swoją własną skuteczną strategię daytradingową.

Na co warto zwrócić uwagę w daytradingu

Daytrading jest najmniej popularny wśród doświadczonych traderów i najbardziej popularny wśród początkujących.

Jeśli jesteś początkujący, to mamy dla Ciebie ważną radę: trzymaj się z dala od daytradingu. Najpierw spróbuj konsekwentnie zarabiać na rynku przez rok korzystając ze strategii długoterminowych. Im więcej doświadczenia będziesz zbierał tym będziesz w stanie osiągać profity na coraz niższych interwałach. Jeśli jednak mimo wszystko chcesz spróbować swoich sił w daytradingu mamy dla ciebie kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne.

Opracuj szczegółowy trading plan, a następnie ściśle go przestrzegaj zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Jak wcześniej wspomniano, daytrading jest bardziej ryzykowny niż trading długoterminowy, głównie ze względu na wyższe tempo i częstotliwość transakcji. Daytraderzy doświadczają większej presji i muszą być w stanie szybko podejmować decyzje, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za wynik. Trading plan jest absolutną koniecznością dla daytradera.

Nie uśredniaj strat. Uśrednianie strat to po prostu powiększanie strat. Aby tego uniknąć ucinaj straty szybko zgodnie ze strategią wyjścia. Pamiętaj, uśredniając straty tracisz nie tylko pieniądze, ale także czas.

Demo Forex

Stop Loss

Fizyczne zlecenie stop loss na poziomie dostosowanym do wartości akceptowanego ryzyka powinno zostać ustalone przez Ciebie w Twoim planie inwestycyjnym. Około 1-2 % jest dobrym poziomem. Prawdę mówiąc jest to poziom kapitału, który możesz stracić w jednej transakcji. Innym rodzajem jest psychiczny stop loss – ten stop loss jest ustawiany przez tradera kiedy przeczuwa, że coś idzie w złym kierunku. Czy kiedykolwiek wszedłeś w rynek i obserwowałeś jak rynek robi nieoczekiwany zwrot – a potem natychmiast zdajesz sobie sprawę, że ta pozycja nie była dobrym posunięciem? Właśnie to jest stop loss psychologiczny. Sztuką jest nie mylenie go ze zwyczajną paniką. Właśnie dlatego zarówno fizyczny i psychiczny musi być rozważony przed wejściem w rynek, a nie po.

Detaliczni daytraderzy, w szczególności Ci, którzy zarządzają swoimi środkami, nie cudzymi, mają inną zasadę, której muszą przestrzegać. Ustalają maksymalną wartość strat na konkretny dzień, jaką mogą znieść finansowo i psychicznie. Jeśli ten poziom zostaje osiągnięty, znikają całkiem z rynku na dzień. Zdają sobie sprawę, że straty wpływają na ich samopoczucie i emocje. Niedoświadczeni inwestorzy zaś nie wiedzą kiedy wyjść z rynku. Zazwyczaj czują się zobowiązani do odrobienia strat przed końcem dnia, co prowadzi do tzw. „revenge trading" czyli odgrywania się na siłę, co nigdy nie kończy się dla nich dobrze.

Oczywiście, od tych wszystkich zasad możliwe są wyjątki, ale muszą być one dokonywane pod specjalnym nadzorem, a wyniki muszą być przyjmowane z pełną odpowiedzialnością. Dobry wynik nie może służyć częstszemu odstępstwu od reguł. Złe wyniki natomiast należy uznać za dobre przypomnienie po co stworzyliśmy określone zasady.

Dane makroekonomiczne i daytrading

Spójrzmy jak współgra ze sobą zmienność i płynność w czasie ogłoszenia publikacji makroekonomicznych. Podczas danych makroekonomicznych inwestorzy powinni wstrzymać się od tradingu, chyba że właśnie takich warunków wymaga ich strategia. Ale ogólna zasada jest prosta, lepiej nie zawierać transakcji podczas ważnych danych makro.

Najistotniejsze jest to, że jeśli nawet jakimś cudem będziesz wiedział, jakie będą dane, to nie ma sposobu abyś przewidział jak rynek na nie zareaguje. Dobre dane mogą spowodować wzrosty, ale również i spadki. Ostatecznie rynek powróci do trendu, ale dopóki tego nie zrobi, trading nie jest bezpieczny.

Należy także pamiętać, że inwestor nie może ochronić swojego kapitału poprzez zlecenie Stop Loss podczas danych. Jeśli nie ma płynności, zlecenie nie zostanie zamknięte po zdefiniowanej cenie i zostanie zamknięte po najbliższej możliwej cenie, która może znajdować się daleko od ustawionego poziomu. Dlatego też, nawet podczas daytradingu lepiej unikać danych. Będziesz miał wtedy pewność, że zlecenia będą zamykane po Twojej cenie.

Dalej jesteś przekonany o tym, że daytrading został stworzony właśnie dla Ciebie? Jeżeli tak, to otwórz rachunek demonstracyjny i przetestuj swoje koncepcje inwestycyjne.