Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Strategia trading po pracy

Admiral Markets

Inwestowanie na rynkach finansowych jest jednym z lepszych sposobów na osiągnięcie niezależności finansowej oraz zawodowej. Jednak trading to bardzo trudna profesja i nikt nie staje się wielkim inwestorem z dnia na dzień dokładnie tak samo, jak w sporcie, czy w każdej innej wymagającej dyscyplinie naszego życia. Osiąganie regularnych zysków wymaga ciężkiej pracy oraz zaangażowania swojego czasu.

Trading jeszcze nigdy nie był tak dostępny, jak obecnie. Rozwój rynku kontraktów CFD sprawił, że otwierając rachunek brokerski mamy dostęp do praktycznie wszystkich rynków począwszy od rynku walutowego, poprzez rynek akcji, a skończywszy na rynku towarowym. Dodatkowo wysoka dźwignia finansowa sprawia, że nie potrzebujemy bardzo dużego kapitału na starcie.

Czy można pogodzić trading z inną pracą?

Spekulacja na rynkach finansowych to bardzo trudne zajęcie, które może nadwyrężyć stan psychiczny niejednego człowieka, nawet o żelaznych nerwach. Ponadto dojście do pewnej wprawy wymaga sporego czasu, zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, zatem na samym początku nawet powinno się łączyć trading z innym źródłem dochodu, które zapewni, że wszystkie bieżące rachunki zostaną opłacone. Pozwoli to uzyskać duży komfort i nie będziemy dodatkowo obciążeni faktem, że mamy niezapłacone rachunki.

Przed rozpoczęciem handlu i ryzykowaniem własnych pieniędzy należy wykonać kilka istotnych rzeczy, które zmniejszą prawdopodobieństwo szybkiej utraty pieniędzy. Oto kilka kroków, które należy wykonać przed rozpoczęciem tradingu na rynkach finansowych.

Opanowanie podstawowej wiedzy

Opanowanie wszystkich podstawowych zagadnień związanych z inwestowaniem jest kluczowe, żeby w ogóle myśleć o odnoszeniu jakichkolwiek profitów. Trudno sobie wyobrazić pilota, który nie opanował zasad działania przyrządów w kokpicie samolotu. Musimy poznać takie pojęcia jak dźwignia finansowa, waluta bazowa, kwotowana etc. Pozwoli nam to sprawnie poruszać się po rynku. Będziemy mogli skupić się na swojej strategii, nie musząc zastanawiać się w trakcie dokonywania transakcji, dlaczego depozyt akurat jest tej wielkości i dlaczego jest liczony w tej walucie, a mój zysk w innej. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne uchroni nas przed popełnieniem wielu podstawowych błędów.

Stworzenie strategii inwestycyjnej

Handel na rynkach finansowych można porównać do prowadzenia działalności gospodarczej. Musimy mieć plan działania, ciągłego rozwoju naszej firmy, nadzorować koszty i zwiększać przychody itd. Tak samo jest z handlowaniem na rynkach. Pierwsze, co powinieneś zrobić, zanim otworzysz pierwszą transakcję, to stworzenie własnej strategii Inwestycyjnej. Strategia powinna zawierać informacje o rynku oraz instrumentach, na których będą dokonywane transakcje, horyzont czasowy transakcji, narzędzia potrzebne do tradingu oraz najistotniejszą kwestię, czyli zarządzanie kapitałem oraz ryzykiem. Nawet najlepsze strategia nie daje 100% skuteczności. Tylko odpowiednie zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem pozwoli przetrwać serię stratnych pozycji oraz zagwarantuje profity nawet przy skuteczności poniżej 50%.

Rachunek demonstracyjny

W momencie, kiedy opanujesz podstawowe pojęcia związane z inwestowania, opracujesz swoją strategię, przyjdzie czas na przetestowanie jej na rynku. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest otworzenie rachunku demonstracyjnego Będziesz mógł sprawdzić czy Twoja strategia przynosi zyski i jak Ty się z nią czujesz. Czy są kwestie, które należy poprawić, może coś dodać? Dokonywanie pewnych poprawek, korekt jest rzeczą naturalną. Jednak nie powinieneś po kilku nieudanych transakcjach wyrzucać do kosza całą swoją strategie i system transakcyjny. Niestety często początkujący inwestorzy po kilku stratnych pozycjach całkowicie rezygnują z opracowanego systemu i zaczynają szukać zupełnie nowego. Jak już znajdą inny, który przypadnie im do gustu, znowu po kilku nieudanych transakcjach porzucają go. Czasami bywa, że powracają do pierwotnego systemu. Niestety już nikt nie zwróci czasu, który został stracony na poszukiwanie cudownego narzędzia, które zawsze będzie dawać zyskowne sygnały. Czas ten mógł zostać wykorzystany na doskonalenie jednego opracowanego na samym początku systemu.

Rachunek demo

Standardowe testy na rachunku demonstracyjnym mają jednak jedną kluczową wadę. Są bardzo czasochłonne. Jeżeli chcemy przetestować nasz system w przeciągu kilku miesięcy, to zajmie nam to właśnie kilka miesięcy. Po tym okresie może się okazać, że system w ogóle nie sprawdza się i musimy szukać innego rozwiązania. I znowu będziemy musieli spędzić tygodnie, a może miesiące, żeby sprawdzić kolejny system transakcyjny.

Na szczęście jest lepsze rozwiązanie. Możemy zainstalować rozszerzenie do platformy MT4, a mianowicie MT4 Supreme Edition. Rozszerzenie oferuje bardzo dużo funkcji, które ułatwiają nam codzienny handel. My jednak skupimy się na manualnych backtestach.

Narzędzie Trading Simulator pozwala ręcznie przetestować dowolny system transakcyjny opierając się na historycznych danych. Okres kilkunastomiesięczny można przetestować w kilka godzin, co pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu.

Rachunek rzeczywisty

W końcu przyszedł czas na rozpoczęcie handlu na rachunku rzeczywistym. Jest to ostatni etap, na pewno nie pierwszy, w naszych krokach do tego, żeby zostać profesjonalnym traderem. Często niestety jest na odwrót. Po pewnym czasie musimy zacząć inwestować realnymi środkami, gdyż żaden rachunek demonstracyjny nie pozwoli nam wyćwiczyć odpowiedniego radzenia sobie z emocjami, które będą nam towarzyszyć w każdej transakcji, przynajmniej na początku. Nawet najmniejszy rachunek rzeczywisty pokaże, jak dajemy sobie radę ze stresem i co musimy zrobić żeby ten stres w miarę możliwości wyeliminować. Inwestując własne środki będą towarzyszyć Ci takie uczucia, jak chciwość, strach i wiele innych. W miarę zdobywania doświadczenia będziesz w stanie radzić sobie z nimi wszystkimi.

Istotną kwestią jest również prowadzenie notatek, dziennika tradera. Przede wszystkim prowadząc notatki łatwiej będzie Ci trzymać się założonego planu. Zapisując daną transakcję będziesz mógł od razu zauważyć czy była zgodna z strategią i systemem, czy wręcz przeciwnie. Jest to też świetna nauka, na własnych błędach, które trzeba po prostu wyeliminować. Dziennik transakcji ponadto uczy konsekwencji w działaniu i dyscypliny. Masz czarno na białym zapisane, jakie osiągasz wyniki i czy rozwijasz się.

Założenia strategii handlu po pracy

Jeżeli mamy ograniczoną ilość czasu ze względu na inne obowiązki zawodowe powinniśmy skupić się na handlu średnio oraz długoterminowym. Poniżej przykład systemu transakcyjnego na rynku FX, który możemy wykorzystać do tak zwanego swing tradingu. Swing trading polega na szukania w miarę znaczącego ruchu ceny w średnim terminie. Przykładowo mogą to być impulsy zgodne z trendem. Czekamy na korektę, po czym wchodzimy w nowy impuls zgodny z obowiązującym trendem i wychodzimy przy kolejnej korekcie, czyli gramy od swingu do swingu.

Podstawowe założenia:

  • System używamy na rynku walutowym, na głównym parach oraz crossach (czyli parach walutowych bez dolara amerykańskiego).
  • Gramy zgodnie z trendem, który lokalizujemy na wykresie dziennym.
  • Trend określamy na podstawie wykładniczych średnich kroczących (8, 21, okresów, EMA, exponential moving average).
  • Szukamy potencjalnych momentów wejścia na wykresie o jeden interwał niżej tzn. na wykresie czterogodzinnym (H4), ewentualnie na wykresie dziennym (D1).
  • Oprócz średnich używamy formacji price action, pin bar oraz engulfing.

Zarządzanie kapitałem, ryzykiem oraz otwartą pozycją:

Maksymalna strata na jedną transakcję wynosi 1% - 2%.

W przypadku pozycji długiej zlecenie stop loss jest umieszczane poniżej ostatniej formacji price action pin bar lub engulfing. Po osiągnięciu zysku do ryzyka 2,5 (R/R risk/reward) zlecenie stop loss zostaje przesunięte w okolice momentu wejścia (BEP, break even point) oraz zamykana jest połowa pozycji. Następnie przesuwamy zlecenie take profit na najbliższy poziom oporu.

W przypadku pozycji krótkiej zlecenie stop loss jest umieszczane powyżej ostatniej formacji pin bar lub engulfing. Po osiągnięciu zysku do ryzyka 2,5 zlecenie stop loss również zostaje przesunięte w okolice momentu wejścia. Następnie przesuwamy zlecenie take profit na najbliższy poziom wsparcia.

Lokalizacja trendu

  • Ruch wzrostowy występuje w momencie, gdy wykres znajduje się ponad średnimi kroczącymi 8, 21 okresów.
  • Ruch spadkowy występuje w momencie, gdy wykres znajduje się pod średnimi kroczącymi 8, 21 okresów.

Zajmowanie pozycji

  • Trend wzrostowy – zajmujemy pozycję podczas korekty spadkowej (obrona wsparcia)
  • Trend spadkowy – zajmujemy pozycję podczas korekty wzrostowej (obrona oporu)

Ustawiamy zlecenia oczekujące buy limit w przypadku zlecenia kupna w połowie świecy, która pojawiła się na ważnym poziomie wsparcia.

Zlecenie buy limit

Ustawiamy zlecenia oczekujące sell limit w przypadku zlecenia sprzedaży w połowie świecy, która pojawiła się na ważnym poziomie oporu.

Zlecenie sell limit

Podsumowanie

Niniejszy artykuł powinien ułatwić postawienie pierwszych kroków na drodze do stania się profesjonalnym traderem. Niemniej jednak jest to dopiero początek, a wspomniany poradnik jest tylko pewnym ogólnym schematem działania. Nie ma jednego idealnego sposobu zarabiania na rynkach finansowych. Wielu światowej sławy inwestorów cechuje skrajne różne podejście do inwestowania. Jednak każdy z nich ma określony plan działania i konsekwentnie go realizuje, niezależnie, jaką metodę handlu preferuje.

Należy pamiętać, że system transakcyjny musi być dopasowany do indywidualnych predyspozycji każdego inwestora. Jeżeli nie będziemy wierzyć w nasz system, albo będzie niezgodny z naszą naturą jest dużo większa szansa, że będziemy łamać jego zasady. Przykładowo osoba mniej cierpliwa będzie skłonna szybciej zamykać pozycję, niż osoby bardziej cierpliwe, zatem zarządzanie otwartą pozycją zakładające zamykanie częściowe pozycji będzie bardziej odpowiednie dla pierwszej osoby. Im bardziej system dopasowany jest do osoby, która będzie go używać, tym większa szansa, że nie będą łamane zasady owego systemu. Ponadto każdy system wymaga pewnego dopracowania. Z kolei doszlifowanie systemu wymaga czasu, dlatego nie możemy odrzucić od razu naszego systemu. Oznacza to, że musimy w niego wierzyć i przede wszystkim musi być do nas dopasowany.

MT4 Supreme Edition

Przedstawiony system gry średnioterminowej warto połączyć z narzędziami platformy MT4 Supreme Edition, którą oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.