Najbardziej opłacalne systemy tradingu na Forex

Admiral Markets

Przede wszystkim, nie ma Świętego Graala w obrocie finansowym! Mówią, że wszyscy traderzy zarabiają inaczej, ale tracą w ten sam sposób. Nie trudno to sobie wyobrazić biorąc pod uwagę różnorodność i wszechstronność narzędzi handlowych dostępnych dla traderów Forex, a jednocześnie istnieje tylko kilka najczęstszych błędów handlowych.

Każdy przedsiębiorca musi odnaleźć najbardziej opłacalny system Forex dla niego. Możesz nazwać to pielgrzymką, jeśli chcesz.

Ostatecznie, najbardziej dochodowy system Forex składa się w 50% ze strategii, którą rozumiesz tak dobrze, jakbyś ją stworzył, ale tak naprawdę może to być istniejąca strategia, którą znasz dobrze. Pozostałe 50% jest to konsekwencja, cierpliwość i zaufanie, które istnieją tylko wtedy, gdy ufasz swojej strategii.

Pozwólcie, że podkreślę te drugie 50%, kierując swoją uwagę na jeden bardzo istotny fakt, który może uratować Twoje konto pewnego dnia. Większość traderów przegrywa nie z powodu wad w swoim systemie, ale ze względu na brak dyscypliny.

Elementy strategii

Na początku swojej podróży trader-rekrut szybko odkrywa, że na rynku Forex dostępna jest bogata paleta narzędzi. Jest mnóstwo miejsca na kreatywność. Czasami trader pożycza strategię w formie gotowej mieszaniny technik i stylów i dostosowuje ją do swoich potrzeb. Najczęściej jednak trader zaczyna od zera i stopniowo tworzy własną mieszankę techniki tworzenia wykresów, wskaźników technicznych, podstawowych wskaźników i stylów handlowych. Potem ciągle modyfikuje tę strategię, może dodaje nowe sztuczki lub pozbywa się tego, co uważa za przestarzałe. Strategia zmienia się wraz z traderem, trader zmienia się wraz z rynkiem, a rynek zmienia się z czasem.

W tym artykule omówimy dwie szerokie grupy narzędzi handlowych, które mniej lub bardziej klasyfikują wszystkie dostępne wskaźniki handlu. Miejmy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu tego, co jest na palecie, co z czym mieszać, w jaki sposób narzędzia z różnych grup wzajemnie się uzupełniają i jak najbardziej dochodowy system Forex może wyglądać.

Narzędzia techniczne

Analiza techniczna jest związana z wykresami. To jeden z postulatów z teorii Dow'a: rynek dyskontuje wszystko. Cokolwiek ma wpływ na podaż lub popyt będzie nieuchronnie odzwierciedlone w cenie, a co za tym idzie, według twierdzenia technicznego, zostanie to uwzględnione na wykresach.

Zmiany cen

Wykresy są wykonane z dwóch osi - czas i cena. Bez względu na styl handlu, którego używasz – pozycje długo- lub krótkoterminowe - wszystko zaczyna się od wykresów.

Nie zawsze tak było, ale teraz chyba najbardziej popularną metoda tworzenia wykresów zmian cen na świecie i to nie tylko na rynku Forex, są świece japońskie. Metoda ta ma około 300 lat i istnieją strategie polegające jedynie na czytaniu świec. Strategie te są nieco subiektywne, ponieważ zawsze jest stopień rozbieżności pomiędzy przykładowym wzorem, a tym, co widać na wykresach. Pozostawia to miejsce na interpretację i podejmowanie decyzji w rękach tradera.

Na marginesie, czy masz ochotę na dowolność w interpretacji wykresów, czy wolisz handel typu algorytmicznego, który nie pozostawia miejsca na debatę, to zawsze znajdziesz coś dla siebie. Nikt inny nie może zrobić tego za Ciebie. Warto tylko przypomnieć, że handel algorytmiczny jest bardziej "obojętny", a tym samym potencjalnie bezpieczniejszy dla początkujących traderów.

Wróćmy teraz do świec. Strategie oparte na świecach mogą być użyte do różnych rynków i w różnych przedziałach czasowych. Są proste do zrozumienia jako pojęcie, ale często brakuje precyzji sygnału. Jeśli nie jesteś alfą i omegą swojej strategii, świece i ich zmiany mogą okazać się fundamentem.

Fundamentem handlu na podstawie zmienności cen jest spostrzeżenie, że rynek często powraca do poziomu cen gdzie nastąpiło odwrócenie lub skonsolidowanie kursu, a to wprowadza pojęcie poziomów wsparcia i oporu.

Poziomy wsparcia i oporu w mniejszym stopniu odnoszą się do konkretnego pipsa, w większym natomiast do powierzchni, która może wynosić od kilku do kilkudziesięciu pipsów, w zależności od tego, na jakie ramy czasowe patrzymy. Traderzy zwykle powstrzymują się od obrotu w pobliżu S&R, nie jest bowiem jasne, czy cena będzie się odbijać czy załamywać. Najczęstszym, choć niekoniecznie najbardziej opłacalnym system Forex, jest twierdzenie, że S&R jest breakoutem handlowym. Gdy nastąpi wybicie i jest to potwierdzone przez świecę zamkniętą wyraźnie poza poziomem - służy to jako sygnał, że rynek ma pęd do poruszania się dalej w tym samym kierunku.

Poza poziomami S&R traderzy techniczni mogą używać wzorców wykresów, takich jak kanały trendów, trójkąty. Mogą używać też narzędzi Fibonacciego w przewidywaniu zmian cen.

Zauważ, że ten sam wykres może pojawić się w nawiązaniu do różnych wzorów, do instrumentów. Może wytworzyć przeciwstawne sygnały, wskazując na niedoskonałości metody.

Otwórz demo i testuj

Co do techniki Fibonacciego, zawierają one dane z poza rynku, jak na przykład poziom 23,6%, który jest pozornie przypadkowy i uważany przez niektórych za wątpliwy metodologicznie. Niektórzy używają teorii fal Elliotta, twierdząc, że rynek porusza się falami. Po znaczącym ruchu przychodzi korekta, która zatrzymuje się na danym zniesieniu, a następnie kurs powraca do głównego trendu. Naprawdę, ktoś, kto nigdy nie widział wykresu, mógłby zauważyć coś podobnego. Jednak ktoś, kto twierdzi, że współczynniki Fibonacciego są w stanie dokładnie przewidzieć zmiany na rynku, jest co najmniej odważny.

Jako początkujący trader, pamiętaj, że ludzki mózg jest bardzo sugestywny i łatwo mu zobaczyć prawidłowości nawet na najbardziej przypadkowych danych. Jeżeli mózg interpretuje, że konstelacja wygląda jak pług, chmura wygląda jak kawałek sera lub zespół wzgórz na Marsie wygląda jak ludzkie twarze, to nie znaczy, że tak naprawdę jest.

Podążanie za trendami

Głównymi założeniami analizy technicznej są dwa kolejne postulaty Dow'a: rynek porusza się zgodnie z trendem, a trend trwa dopóki nie pojawią się definitywne sygnały jego zakończenia.

Trend to tendencja podążania ceny w jednym kierunku widoczna przez dłuższy okres czasu, a jedna rzecz, z którą zgadzają się wszyscy traderzy to ta, że trend jest twoim przyjacielem.

Traderzy są wielkimi fanami pomiaru trendów i podążania za nimi i mają wiele wskaźników technicznych do wspierania tych strategii. Faktycznie, większość wskaźników dostępnych na platformie transakcyjnej od średnich ruchomych wszelkich rodzajów, przez klasyczne MACD i Stochastic, do bardziej egzotycznych Ichimoku są zaprojektowane tak, aby wskazać, czy jest to trend, a jeśli jest, to jak silny.

Tacy traderzy zawsze kupują, gdy rynek idzie w górę i sprzedają, gdy rynek spada. Zwykle przegapiają początek trendu, bo ich systemy wymagają potwierdzenia, że nowa zmiana w rzeczywistości doprowadziła do rozwoju nowego trendu, a nie jest tylko wycofywaniem się starego trendu.

Trend horyzontalny to taki, w którym cena porusza się w zamkniętym korytarzu. Wydaje się, że w tym momencie nie występuje ani byczy, ani niedźwiedzi trend i każdy czeka na wybicie i potwierdzenie.

Strategia podążania za trendami, kiedy stosowana jest prawidłowo, jest oczywiście najbezpieczniejszą i prawdopodobnie najbardziej zyskowną strategią handlową. Przynosi największe zyski, gdy używana jest w dłuższym okresie czasu, jak trendy tygodniowe i miesięczne, które mogą się rozwijać i potencjalnie trwać przez lata, a nawet dziesięciolecia. Jest to stosunkowo bezpieczne, a w teorii może przynieść zysk średnio 10-15% rocznie. Zastanawiając się nad taką strategią warto zastanowić się, czy cierpliwość jest na liście Twoich zalet oraz czy masz do dyspozycji dużo kapitału, którego ewentualna utrata Cię nie zaboli. Robienie $100 z $10 nie zaspokoi apetytu tradera – może to zrobić dopiero zamienienie $1k na $10k.

Nawet jeśli nie chcesz być traderem technicznym lub długoterminowym, pojęcie rynku trendów powinno zostać włączone do twojej strategii, jeśli nie jako podstawowe narzędzie działania to przynajmniej jako podstawowa zasada rynku. Wiedza, w jaki sposób rynek będzie wyglądał w długim ujęciu czasu nie boli, dlatego nawet traderzy 15-minutowi zawsze sprawdzają większe ramy czasowe przed otwarciem transakcji.

Pobierz MT4 Supreme

Narzędzia podstawowe

Analiza fundamentalna, w przeciwieństwie do technicznej, koncentruje się na podstawowych siłach wpływających na popyt i podaż jako podstawowe zmienne poruszające ceną. Analitycy fundamentalni twierdzą, że rynki mogą mocno wahać ceną instrumentu finansowego w krótkim okresie, ale zawsze w końcu dochodzą do tej "właściwej" ceny.

Pomimo, że analiza fundamentalna pozornie nie ma nic wspólnego ze zmianami cen, nakłada się w kilku obszarach z analizą techniczną. Na przykład, obie uznają koncepcję trendu i znaczenie kluczowych poziomów, choć z różnych powodów.

W sumie, to warto wspomnieć, że rynek Forex jest głównie domeną analizy technicznej, a wskaźniki fundamentalne stosowane są jako wsparcie.

Podstawy Forex

Analiza fundamentalna zrodziła się na giełdzie w czasach, kiedy prawie nikt na Wall Street nawet nie pomyślał o umieszczeniu zmian cen na wykresach. Od kiedy na rynku Forex nie ma bilansów spółek i rachunków zysków i strat do analizy, traderzy walutowi skupiają się na ogólnych warunkach gospodarek, którymi są zainteresowani. Jedynym problemem jest to, że choć kraje są podobne do firm, waluty nie są zbyt podobne do akcji.

Widzisz, kondycja finansowa spółki była bezpośrednio odzwierciedlana w cenie akcji. Zarówno poprawa i spadek wydajności może zostać zidentyfikowany przez analityków, którzy to pomogliby przewidzieć, jak powinien się zachowywać rynek. Dla krajów jednak, zasadnicza poprawa wyników ekonomicznych niekoniecznie oznacza wzrost wartości względnej ich waluty.

Kilka przykładów:

Bank centralny odpowiada na dyrektywy rządu i obniża stopy procentowe w celu osłabienia waluty, dzięki czemu towary wyprodukowane w kraju są relatywnie tańsze i stymuluje to eksport. Gospodarka się poprawia, choć waluta osłabia.

Albo quantitative easing. Gdy stopy procentowe są w pobliżu lub na punkcie zerowym, bank centralny realizuje agresywną politykę pieniężną ukierunkowaną na wstrzyknięcie dużych ilości pieniędzy w gospodarkę narodową w nadziei na poprawę inflacji, co osłabia walutę, jako produkt uboczny. W praktyce jednak, może to prowadzić do zwiększonego odpływu waluty krajowej przez spekulacje na rynkach - deflacji, której produktem ubocznym jest umocnienie waluty.

Należy powiedzieć, że pomysłowość fundamentalistów oznacza, że opracowali kilka ciekawych strategii, w których warto poszukiwać pomysłów dla siebie.

Na przykład, skalpowanie jest często strategią fundamentalną, ponieważ przedsiębiorca tropi newsy i działa na ich podstawie.

Innym przykładem mogą być strategie carry trade - długoterminowe, niskie inwestycje, które bazują na parach walutowych z dużym dysparytetem stóp procentowych. Przykład, transakcja kupna pary walutowej z walutą bazową o wysokiej stopie procentowej i walutą kwotowaną mającą niskie stopy procentowe, co skutkuje pozytywnymi swapami, które mogą gromadzić się w czasie. Zauważ, że ten styl może wymagać zamrożenia Twoich środków na długi okres czasu.

Podejście oparte na nastrojach

Jest jedno szczególne podejście do rynku dostępne dla fundamentalistów, które przyszło bezpośrednio z giełdy. Jego logika jest taka: jeśli podaż i popyt są tym, co porusza rynkiem, to istnieje duży gracz poruszający podażą i popytem.

To, czy rynek jest bykiem czy niedźwiedziem zależy od nastroju inwestycyjnego wielkich graczy i nazywa się nastrojami rynkowymi. Koncepcja ta jest wspólna dla wszystkich rynków finansowych, w tym dla rynku Forex.

Na giełdzie, jeżeli wartości rosną, podczas gdy wartość transakcji (kwota transakcji, które pozostają otwarte) spada, są szanse, że nastroje na rynku się zmienią, tak samo jak jego kierunek.

Ponieważ rynek Forex jest przedmiotem obrotu over-the-counter, śledzenie wolumenu obrotu lub pomiar otwartych pozycji jest niemożliwy, jak to odbywa się na giełdzie. Następnym doskonałym narzędziem, który może pomóc przedsiębiorcy ocenić nastroje na rynku jest raport zaangażowania traderów (CoT) na rynku kontraktów terminowych Forex.

CoT mierzy wartość netto długich i krótkich pozycji zawieranych zarówno przez traderów spekulacyjnych jak i inwestycyjnych – czyli w zasadzie nastrojów na rynku - i jest publikowany co tydzień przez US Commodity Futures Trading Commission CFTC.

CoT nie daje precyzyjnych punktów dla wejścia lub wyjścia, ale daje pojęcie o nastroju na rynku. Mówiąc konkretnie, ta metoda może być rozbudowana o metody analizy technicznej i ostatecznie przekształcić się w potencjalnie dochodowy długoterminowy system Forex.

Podsumowanie

Istnieje bardzo wiele zyskownych systemów Forex. Pytanie, który z nich jest najbardziej opłacalny, jest jak pytanie o idealną długość paska do spodni. Każdy trader musi znaleźć idealny system dla siebie!

Jak wybrany zostanie opłacalny system Forex zależy od wielu czynników, począwszy od tradera, kończąc na rynku. Agresywni traderzy nie mogą sobie pozwolić na czekanie przez miesiąc, podczas gdy ostrożni traderzy nie chcą ryzykować swoich pieniędzy w day tradingu.

Szkolenia Forex

Korzystając z różnych narzędzi, trader może stworzyć własną strategię, dostosować istniejącą lub mieć kilka strategii, gotowych do zastosowania w zależności od jego kaprysu. Tak, czy inaczej, zawsze jest wymagane głębokie zrozumienie, jak działa strategia, a także dyscyplina, aby jej przestrzegać.

Można wręcz powiedzieć, że system handlu Forex jest tak opłacalny, jak bardzo opłaca się traderowi, który go używa. Poznaj również opinie o Forex.