Jaka jest najbardziej skuteczna strategia na rynku Forex?

Strategie Forex

Chcesz rozpocząć handel na rynku Forex, lecz nie masz jeszcze sprawdzonej strategii? Stworzyliśmy listę ciekawych strategii Forex, które mogą Ci pomóc w handlu, a także pomóc w odkryciu i rozwoju Twojej własnej strategii. Zanim powiemy jak handlować, czym handlować i kiedy handlować, chcielibyśmy abyś przeczytał przed tym wstęp, który wyjaśnia czym są strategie Forex i jak je stosować.

Strategię Forex można zdefiniować jako zbiór analiz, wzorców, których inwestor używa do określenia momentu zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu. Tego typu strategie mogą być oparte na analizie technicznej – czyli analizie wykresów lub na analizie fundamentalnej, czyli przede wszystkim opierającej się na danych makroekonomicznych. Strategia zazwyczaj składa się z kilku elementów, wskaźników, które generują sygnały dla kupna lub sprzedaży danej pary walutowej. Nie można także stwierdzić, że jedna strategia jest skuteczna, a inna już nie i że nie można zarabiać pieniędzy korzystając z niej. Niektóre strategie Forex są dostępne bezpłatnie, za inne trzeba zapłacić, także sam trader może stworzyć własną strategię. Wszystko zależy od naszych potrzeb, stylu w jakim inwestujemy i wielu innych czynników.

Istnieje bardzo wiele strategii inwestycyjnych, ale daytrader musi wybrać z nich taką, która odpowiada jego potrzebom i celom. Aby to zrobić, musi przeprowadzić niezbędne badania i testy, które pozwolą mu podjąć decyzję i wybrać taką strategię, która okaże się zyskowna.

Strategia stosowana przez inwestora indywidualnego nie może być zbyt skomplikowana, powinna być zrozumiała, żeby bez problemu można było przestrzegać jej zasad. To musi być prosta opłacalna strategia, manualna lub automatyczna (czyli taka gdzie zautomatyzowany system śledzi rynek i zastępuje tradera w dokonywaniu transakcji).

Inwestor może w Internecie kupić strategie, czy to ręczne, czy też automatyczne. Jedną z najprostszych i jednocześnie jedną z najbardziej skutecznych strategii jest strategia oparta na wskaźniku Prostej Średniej Ruchomej (SMA).

Najprostsza strategia – SMA Forex Trading

Proste Średnie Ruchome optymalizują zarówno ryzyko inwestora jak i jego zysk. Jak działa taka strategia? Posłużmy się 12-okresową SMA na interwale 15 minutowym. Gdy cena przebija SMA od dołu i wychodzi ponad nią, to jest generowany sygnał kupna. Gdy z kolei cena przecina SMA od góry może być to sygnał do zamknięcia i odwrócenia pozycji (Stop and Reverse – SAR).

Strategi ta wyraźnie pokazuje, w którą stronę porusza się rynek w krótkim okresie zgodnie ze zleceniami rynkowymi. Jest to jedna z najprostszych i jednocześnie najskuteczniejszych strategii. Jest ona stosowana przez wielu traderów w połączeniu z innymi wskaźnikami.

Spełnia także podstawowy wymóg każdej dobrej strategii, czyli łączy minimalizację ryzyka i maksymalizację efektów. Strategia SMA jest dość powszechna i może być jedną z najbardziej dochodowych strategii na rynku Forex. Wyraźnie pokazuje sygnały kupna i sprzedaży na wykresie i pozwala podejmować odpowiednie decyzje. Oczywiście wszystkie strategie powinny być najpierw przetestowane na rachunku demonstracyjnym w celu ustalenia ich skuteczności i przydatności.

Strategia ta jest przeznaczona dla początkujących osób, ponieważ jest bardzo łatwa do zrumienia. Może być stosowana w prawie każdym interwale czasowym i ma zastosowanie na większości instrumentów. Zaleca się użycie tej strategii na początku na rachunku demo i sprawdzenie jak ona działa, zanim zaczniesz jej używać na rachunku rzeczywistym.

Poza tym, ze strategią SMA możesz rozpocząć tworzenie własnej strategii, dodając do niej kolejne wskaźniki, na których będziesz opierać swoje decyzje. Zawsze staraj się też zaznaczać poziomy wsparcia i oporu, ponieważ one także są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Najbardziej dochodowa strategia Forex – handel pozycyjny

Naprawdę trudno jest określić która strategia może generować największy zysk. Tak jak w przypadku każdego innego rynku lub innej działalności, zysk zależy od wielkości ryzyka jakie ktoś jest w sanie podjąć. W naszej opinii największy sukces na rynku Forex odnoszą osoby stosujące handel pozycyjny.

Czym jest handel pozycyjny? Jest to z pewnością jedna z najbardziej dochodowych strategii rynku Forex. Może być określany także jako inwestowanie długoterminowe. Jak to działa? Po prostu otwierasz pozycję z zamiarem jej utrzymywania przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj od miesiąca do roku. Z reguły, aby uniknąć zamknięcia pozycji przez Stop Out powinieneś używać niskiej dźwigni finansowej. Jest to ciekawa strategia, gdyż dzięki niej możesz złapać bardzo duże ruchy na rynku, czasami idące w tysiące pipsów. Głównym minusem tej strategii jest fakt, że osiągnięty zysk może w dużej mierze zostać zjedzony przez naliczone punkty SWAP.

Wielką zaletą tej potencjalnie zyskownej strategii jest to, że nie wymaga ona dużo uwagi z Twojej strony. W ten sposób mogą korzystać z niej osoby, które nie mogą spędzać dużej ilości czasu przy komputerze. Przy handlu pozycyjnym musisz mieć długoterminową wizję i być w stanie przewidzieć ruchy cen w odległej przyszłości. To z pewnością nie jest handel jednosesyjny, ale większość zyskownych transakcji na rynku Forex jest zawierana właśnie przez inwestorów pozycyjnych.

Jak zacząć handlować pozycyjnie? Najpierw musisz wybrać instrument, na którym chcesz zająć pozycję. Nie możemy Ci podpowiedzieć, który jest najbardziej odpowiedni, powinieneś dokonać własnej analizy. Główne cechy pary walutowej, która jest najbardziej odpowiednia do tego rodzaju handlu to:

Wysoka zmienność w długim okresie

W związku z tym, że punkty SWAP są pobierane każdego dnia, jeśli masz otwartą pozycję, powinieneś spodziewać się dużej zmiany ceny na wybranym instrumencie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. W przeciwnym razie, nawet jeśli transakcja przyniesie niewielki zysk to suma naliczonych ujemnych punktów SWAP może spowodować stratę w ogólny rozrachunku. Poszukaj zatem takich par walutowych, gdzie na co najmniej jedną walutę w parze mogą mieć wpływ ważne wydarzenia polityczne, czy też gospodarcze w bliskiej przyszłości.

Niska zmienność w krótkim okresie

Jeśli wybierzesz handel pozycyjny na pewno nie chciałbyś, aby Twoja pozycja została zamknięta po kilku dniach ze względu na dużą zmienność. Wolałbyś pewnie, aby cena powoli, dzień po dniu zmierzała w określonym kierunku i nie musiałbyś sprawdzać każdego dnia, czy pozycja nadal jest zyskowna. Dlatego właśnie należy szukać par walutowych, które cechują się niską zmiennością w krótkim okresie.

Korzystaj z niskiej dźwigni finansowej

Dźwignia na rynku Forex może dochodzić nawet do 1:1000 (w Polsce maksymalnie 1:100), ale tak wysoka dźwignia zupełnie się nie nadaje do handlu pozycyjnego. Trudno w sumie jest określić jakiej konkretnej dźwigni powinieneś używać, gdyż zależy to także od innych czynników np. od ilości funduszy, które masz na rachunku jak i poza nim. Nie chciałbyś być w sytuacji, w której musiałbyś wypłacić pieniądze z rachunku, tym samym zamykając swoją pozycję na Stop Out. Pamiętaj, aby handlować tylko pieniędzmi, które możesz stracić.

Ogólnie jeśli chodzi o handel pozycyjny, to im niższa dźwignia tym lepiej. Jednak należy wybrać taki jej poziom, który zapewni jak najlepszy stosunek zysku do ryzyka.

Scalping jako zyskowna strategia Forex

Handel pozycyjny jest świetny, ale może nie być odpowiedni dla wszystkich. Niektórzy chcą handlować często i często księgować zyski. Mogą oni również dużo czasu spędzać przed komputerem i daje im to wiele radości i przyspiesza bicie serca. Innymi słowy, niektórzy nie szukają jedynie zysku, ale także dużych emocji.

Scalping to strategia, która nie tylko może być zyskowna, ale może dostarczyć także wielu emocji. Czym jest skalpowanie? Jest to strategia, gdzie realizujesz bardzo dużą ilość transakcji trwających czasem zaledwie kilka pipsów (średnio od 5 do 10). Zwykle trwają one bardzo krótko, od 1 sekundy do 5 minut, a inwestor może spędzić przy monitorze cały dzień, co chwilę mając okazję na kolejną transakcję. Zazwyczaj trader gdy zajmuje się scalpingiem korzysta ze wskaźników RSI, MACD i kilku wykładniczych średnich ruchomych.

Strategie Forex

Strategie Forex – wnioski

Najważniejszą rzeczą, którą musisz zapamiętać jest to, że najlepsza strategia Forex to taka, z którą czujesz się komfortowo. Nie korzystaj ze strategii, których nie rozumiesz, nie staraj się naśladować innych. Opracuj własną strategię inwestycyjną i staraj się ją doskonalić każdego dnia. Może z wyjątkiem weekendów, kiedy rynek jest zamknięty.

Zbudowanie własnej strategii inwestycyjnej to bardzo trudne zadanie, ale z pewnością się to opłaci. Musisz ustalić jak bardzo jesteś odporny na stres, jak dużo czasu możesz przeznaczyć na handel i jaki jest stosunek zysku do ryzyka odpowiedni dla Ciebie. Gdy odpowiesz na te pytania opracowanie własnej strategii stanie się dużo łatwiejsze.

Ostrzeżenie o ryzyku: Admiral Markets UK Ltd informuje, iż dokonywanie transakcji z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów finansowych jest działalnością wysoce spekulacyjną, obarczoną istotnym poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat. Przed rozpoczęciem inwestowania z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów finansowych należy być w pełni świadomym swojej wiedzy, umiejętności i zdolności finansowych umożliwiających dokonywanie tego typu transakcji.

Zawartość tej strony nie może być zatem interpretowana jako osobiste porady czy rekomendacje. Admiral Markets UK Ltd zaleca, aby zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego.