Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Wykresy świecowe i formacje świecowe - strategie i porady

świece japońskie

Wykresy świecowe powinny dostarczyć sporo pożytecznych sygnałów oraz wskazówek, które pomogą zrozumieć poruszanie się notowań. Budowa świecy japońskiej pozwala Traderom na lepsze rozpoznanie sentymentu pozostałych graczy. Steve Nison, to dzięki niemu poznaliśmy oraz nauczyliśmy się używać świec japońskich.

Na wykresach słupkowych najważniejsza jest cena maksymalna oraz minimalna, z kolei wykresy świecowe pokazują nam o wiele więcej. Japońskie świece kładą nacisk na cenę minimalną, maksymalną, otwarcia oraz zamknięcia. Reasumując, wykres świecowy pokazuje nam wszystko, co musimy wiedzieć na temat aktualnego stanu rynku.

Traderzy z powodzeniem potrafią wyczytać emocje pokazywane przez pojedyncze świece japońskie oraz płynące z formacji złożonych z 2-3 świec. Formacje dzielą się przeważnie na formację zapowiadające kontynuację trendu oraz te, które zapowiadają jego odwrócenie. Ponadto połączenie świec z innymi narzędziami analizy technicznej może dać naprawdę niesamowity efekt.

Świece japońskie

świece japońskie

Źródło: Nenad Kerkez

Jak widać, cena zamknięcia zamykająca się powyżej otwarcia będzie skutkowała białym ciałem (body). Z drugiej strony, cena zamknięcia poniżej otwarcia da nam czarne ciało (świeca niedźwiedzia).

Różnica pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia nazywana jest ciałem. Z kolei skrajna zmiana cen zobrazowana jest przez długi czarny knot (pokazuje on cenę maksymalną oraz minimalną). Z kolei bardzo mały knot może być też nazwany nosem.

Świeca japońska, w której cena zamknięcia oraz otwarcia znajdują się bardzo blisko siebie nazywana jest świecą doji. Nazwa prosta, ale trudna do zapamiętania, ale nie przejmuj się – zapamiętanie nazw nie jest potrzebne aby wykorzystać ich potęgę. Niemniej jednak nazwy mogą okazać się pomocne dla tradera wykorzystującego Price Action.

Analizując wykresy świecowe traderzy potrafią rozpoznać momentum, główny trend oraz obecny sentyment rynku.

wykres EURUSD

Źródło: EUR/USD H4, Admiral Markets

Długość świecy ma znaczenie

Wysokość świecy działa jak opór oraz wsparcie. Im większa jest świeca, tym silniejszy jest poziom wsparcia lub oporu. Zwłaszcza podczas Master Candle Trading, patrz niżej.

wykres AUDUSD

Źródło: AUD/USD H1, Admiral Markets

Okno po lewej stronie pokazuje podstawowe dane o świeczce, które trzeba znać. Pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, maksimum oraz minimum. Jest to domyślny profil z naszej platformy MetaTrader 4.

Aby poznać podstawy świec japońskich oraz kreowania trendów obejrzyj poniższy film (jedynie w języku angielskim).

Trzy główne składowe wykresów świecowych

  1. Długość całej świecy
  2. Korelacja między otwarciem I zamknięciem
  3. Cienie o korelacja z korpusem świecy

Długość świecy

Świeca, która otwiera się nisko, a zamyka wysoko (duży korpus i mały knot) jest zapowiedzią kontynuacji tego ruchu. Z kolei wystąpienie takiej świecy przeciwnie do głównego trendu jest zapowiedzią jego odwrócenia. Patrz poniżej.

wykres EURUSD

Źródło: EURUSD H4, Admiral Markets

Korelacja pomiędzy otwarciem i zamknięciem

Kolory korpusu możemy ustawić tak, aby inny kolor pokazywał wzrost oraz spadek notowań (w naszym przypadku świeca biała oznacza wzrost ceny, z kolei czarna ich spadek). Jeżeli świece białe tworzone są bez długich dolnych knotów, to trend wzrostowy powinien być kontynuowane. Byki kontrolują sytuację.

Z kolei podczas trendu spadkowego powinniśmy widzieć duże czarne korpusy oraz małe korpusu korekcyjne ruchu spadkowego. Ponadto nie powinno być knotów spadkowych. Pojawiające się dolne knoty zapowiadają korektę.

Cienie oraz korpus

Długość knota reprezentującego minimum oraz maksimum pokazuje siłę trendu oraz aktualny sentyment rynku. Długi knot może stanowić także strefę popytu lub podaży.

Występujący długi knot przy białym korpusie po trendzie spadkowym jest zapowiedzią odwrócenia trendu (korpus musi być co najmniej 2 razy mniejszy niż knot). Z kolei czarna świeca z długim górnym knotem jest zapowiedzią końca trendu wzrostowego (w tym przypadku również korpus musi być dwa razy mniejszy niż knot). Obydwie formacje należą do formacji zapowiadających odwrócenie trendu.


Pin Bar

Źródło: Nenad Kerkez

Tak jak wcześniej wspominaliśmy. Pin Bar zapowiadający odwrócenie wzrostów posiada długi górny cień oraz czarny korpus. Z kolei Pin Bar zapowiadający odwrócenie trendu spadkowego mały biały korpus oraz długi dolny cień. Na poniższej grafice przedstawiono przykład.

wykres GBPJPY

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Silne momentum

Duży korpus, wyróżniający się od innych świeczek kojarzony jest z dużym momentum. Świece z dużym momentem tworzą się przeważnie koło oporu/wsparcie. Świece te nazywane jest marubozu, posiadają przeważnie duży korpus oraz brak knotów. Wystąpienie danej świecy ma potężny sygnał, jest jednoznaczny z kontynuacją trendu. Nasz profesjonalny trader oraz analityk, Nenad Kerkez opracował specjalną strategię wykorzystującą wyłącznie świecie Marubozu.

Świeca Marubozu może być zarówno zapowiedzią kontynuacji trendu jak i odwrócenia. Pokonanie wsparcia świecą marubozu powinno zapowiadać kontynuacji spadków, z kolei pokonanie Maruzbozu oporu powinno być kojarzone z trendem wzrostowym. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych świec Marubozu wzrostowego

wykres GBPJPY

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Z kolei czarne Marubozu pojawiające się z trendem spadkowym zapowiada kontynuację trendu spadkowego. Jeżeli wystąpi po trendzie wzrostowym, to zapowiada jego odwrócenia. Przykład poniżej.

wykres GBPJPY H4

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Aby dowiedzieć się więcej o Marubozu obejrzyj poniższy film (tylko w języku angielskim).

Formacje świecowe

Na rynku walutowym formacje świecowe złożone z jednej, dwóch lub większej ilości świec pojawiają się każdego dnia. Do najpopularniejszych należą:

  1. Młot
  2. Spadająca gwiazda
  3. Wisielec
  4. Engulfing
  5. Zasłona ciemnej chmury
  6. Piercing Line

Oczywiście istnieje wiele innych wzrostów. Zostały one omówione w pozostałych artykułach i poradnikach.


Młot - formacja młota

GBPUSD

Źródło: GBP/USD H4, Admiral Markets

Formacja młota jest jedną z najbardziej popularnych formacji świecowych. Formacja zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Składa się z długiego dolnego cienia oraz małego korpusu. Kolor korpusu jest bez znaczenia, ale najważniejsza jest długość cienia, która powinna być przynajmniej dwa razy dłuższa od wypełnionego korpusu.

Z psychologicznego punktu widzenia po dużych spadkach powinno pojawić się mocniejsze odreagowanie, które może nastąpić po wystąpieniu takiej formacji. Cena spada w siatkę zleceń kupna, po czym formuje się formacja młota. Być może ktoś chce powstrzymać cenę przed dalszym spadkiem.

Spadająca gwiazda

spadająca gwiazda

Źródło: GBP/USD H4, Admiral Markets

Spadająca gwiazda jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego. Jej pojawienie się może zwiastować zakończenia dalszych wzrostów oraz rozpoczęcie spadków lub korekty. Formacja spadającej gwiazdy składa się z trzech świec. Występuje po trendzie wzrostowym, z reguły po wykupieniu rynku. Byki nie mają już siły na kontynuację wzrostów, natomiast zniecierpliwione niedźwiedzie chcą zepchnąć cenę na niższe poziomy.

Wisielec

wisielec

Źródło: EUR/USD D1, Admiral Markets

Kolejna formacja zapowiadająca odwrócenie trendu.

The Piercing Line - formacja przenikania

Piercing line

Źródło: EUR/USD D1, Admiral Markets

Formacja przenikania to bardzo popularna formacja na rynku walutowym. Formacja jest dopełniona wtedy, gdy druga świeca po świecy spadkowej domyka się co najmniej w połowie pierwszej świecy.

Byczy oraz niedźwiedzi Engulfing

Formacja Engulfing składa się z dwóch świec oraz jest zapowiedzią odwrócenia trendu lub ważnego poziomu na wykresie.

Engulfing spadkowy, inaczej formacja objęcia hossy jest układem dwóch świec. Korpus drugiej obejmuje cały korpus poprzedniej. Jeżeli przypatrzymy się dłużej takiej formacji, to mamy wrażenie, że druga świeca zjada pierwszą. Powstaje poprzez uformowanie się małej świecy spadkowej, następnie luki cenowej zgodnie z trendem. Jednakże niedźwiedzie tracą panowanie nad ceną i do gry wkraczają byki windując cenę do góry. Dlatego jeden korpus przykrywa cały drugi.

Formacja objęcia bessy wygląda odwrotnie. Po świeczce wzrostowej o małym korpusie następuje luka wzrostowa, a następnie mocny spadek. Wrażenie jest to samo, pierwsza świeca zjada poprzednią.

engulfing

Źródło: EUR/USD H1, Admiral Markets

Przykład formacji Engulfing niedźwiedzia

Engulfing
Źródło: GBP/USD H1, Admiral Markets

Zasłona ciemnej chmury

wykres AUDUSD

Źródło: AUD/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, May 4-May 9

Zasłona ciemnej chmury to formacja zapowiadająca odwrócenie trendu wzrostowego. Składa się z dwóch świec. Interpretacja formacji jest odwrotna od interpretacji formacji przenikania (piercing). W tej formacji pierwsza świeca pokonuje ostatni opór lub maksimum, z kolei druga jest już spadkowa i znosi co najmniej 50 procent poprzedniej świecy.

Koncept głównej świecy

Wykres AUD/USD

Źrodło: AUDUSD H1 Chart, Admiral Markets Platform, July-Aug, Nenad Kerkez's Master Candle Indicator

Koncept głównej świecy jest znanym pojęciem wśród traderów analizujących wykres pod kontem zachowania notowań. Wątek ten został poruszony na forum Forex Factory, natomiast teraz jest dopracowywany przez analityka oraz profesjonalnego tradera Nenada Kerkeza.

Świeca główna określona jest przez 30-150 pipsowy zakres. Po wystąpieniu formacji Engulfing na rynek przychodzi przeważnie korekta składająca się zazwyczaj od 1 do 6 świec. Po pokonaniu tej konsolidacji oraz zakresu engulfing możemy spodziewać się mocnego wybicia. Jednakże zejście po raz kolejny pod opór, który został utworzony przez engulfing jest zapowiedzią odwrócenia wcześniejszego wybicia.

GBP/USD wykres

Źródło: GBP/USD H1, Admiral Markets

NZD/USD wykres

Źródło: NZD/USD H1, Admiral Markets

Koncepcja ta omawiana jest również na live trading (w języku angielskim). W połączeniu z Admiral Pivot otrzymujemy jeden z lepszych systemów transakcyjnych na rynku walutowym. (Admiral Pivot dostępny jest w bezpłatnym dodatku Supreme do platformy MT4).

Aby uzyskać więcej informacji sprawdź poniższe wideo (tylko w j. angielskim).

Kolejną strategią, którą przedstawimy jest oparta na wzorcach świecowych. Może być zastosowana na wszystkich interwałach czasowych.

Strategia w oparciu o formacje świecowe

Wskaźniki: EMA 30, 60, 100 ustaw na close

Sygnał wejścia: Formacje świecowe

Interwał czasowy: H4

Na samym początku na naszym wykresie musza pojawić się trzy średnie kroczące. Każdą ze średnich ustaw w oparciu o cenę zamknięcia. Na wykresie powinny znaleźć się 30,60 oraz 100 okresowa średnia EMA.

Strategia ta jest całkiem prosta. Głównym warunkiem do zawarcia transakcji jest zgodny kierunek trzech średnich kroczących. Kiedy niebieska EMA znajduje się pod czerwoną, a ta pod zieloną mamy trend spadkowy. Pamiętaj, że wszystkie trzy średnie muszą wskazywać ten sam kierunek trendu.

Trend spadkowy

wykres GBPJPY

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Trend wzrostowy

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Pamiętaj także, jeżeli średnie kroczące się przeplatają, to nie mamy do czynienia ani z trendem wzrostowy, ani spadkowym. Więcej o wskaźnikach trendu znajdziesz tutaj.

Wejście na rynek dokonujemy podczas korekty w kierunku średnich kroczących. Następną czynnością jest rozpoznanie formacji świecowej, która potwierdza kierunek trendu. Mowa o formacjach, które zostały omówione wcześniej:

  1. Młot
  2. Spadająca gwiazda
  3. Wisielec
  4. Engulfing
  5. Zasłona ciemnej chmury
  6. Piercing Line

Poziom stop loss umieszcza się 10 pipsów powyżej świecy wejściowej. Take profit możemy ustawić na poziomie tygodniowych Pivot Points. Ustawienia poniżej.

Admiral Pivot

Źródło: Admiral Markets MT4SE

Pozycja krótka - przykład

pozycja krótka GBPJPY

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Pozycja długa - przykład

Pozycja długa GBPJPY

Źródło: GBP/JPY H4, Admiral Markets

Wskazówka: Najlepiej poczekać na korektę przynajmniej do niebieskiej średniej kroczącej (30-okresoowej).

Handel w oparciu o świece japońskie może być bardzo opłacalny, ale nie możesz zapomnieć o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Przed rozpoczęciem tradingu na rachunku realnym sprawdź swoją strategię na rachunku demonstracyjnym.

Nenad Kerkez

Nenad Kerkez