W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona FSCS
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Guarantee Fund
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Take Profit - zlecenie realizacji zysku na Forex i CFD

Dziś zajmiemy się zleceniem Take Profit. No bo przecież w tradingu chodzi o realizację zysków. Stąd też zlecenie stop loss i take profit są bardzo ważne. W ostatnim artykule poruszaliśmy zagadnienia związane ze stosowaniem zleceń stop loss i trailing stop oraz zarządzania ryzykiem. Teraz omówimy realizację zysku, czyli take profit.

O ile ochrona naszego kapitału, zwłaszcza w początkowym okresie realizacji transakcji, ma za zadanie chronić nas przed ryzykiem nadmiernej straty, to zyski są paliwem napędowym naszego rachunku.

Większość początkujących spekulantów zazwyczaj skupia całą swoją uwagę na maksymalnym doprecyzowaniu wejść w rynek i wyszukiwaniu sytuacji rynkowych, mających zapewniać z góry określony, sztywny stosunek zysku do ryzyka. W teorii jest to bardzo rozsądne podejście. Na rynkach jednak nie ma nic pewnego, gwarancje nie istnieją, a sytuacja potrafi zmieniać się bardziej dynamicznie niż pogoda w górach.

Z tego względu, nieco bardziej doświadczeni inwestorzy, wiedzą, że najważniejsze w transakcji wcale nie jest wejście, a właśnie właśnie wyjście, ponieważ to ono określa finalny rezultat każdej z naszych transakcji. Jeżeli więc mówimy o realizacji zysków jednym z najważniejszych narzędzi w naszym ręku będzie sub-zlecenie take profit.

Zanim jednak dowiesz się wszystkiego o Take Profit, pobierz platformę MetaTrader i zarejestruj bezpłatny rachunek demonstracyjny, na którym będziesz w stanie przećwiczyć używanie zleceń take profit oraz innych.

Platforma MetaTrader 4

Take profit co to jest?

Zlecenie take profit co to jest? To nic innego jak sub zlecenie dołączane do naszej głównej pozycji, zamykające nasz trade po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku. Można powiedzieć, że stop loss i take profit są zleceniami odwrotnymi. O ile jednak bardzo często stosowanym zleceniem jest trailing stop o tyle trailing take profit, praktycznie nie występuje, ponieważ z założenia nie ma ono sensu, gdyż jego automatyzacja sprawiałaby, że nigdy nie zostanie osiągnięty.

Zamiast tego stosuje się raczej częściowe zlecenia take profit - czyli take profit order realizujące jedynie część już osiągniętego zysku. To rozwiązanie ma wiele plusów. W rozważaniach o tym, jak ustawić take profit, dużo uwagi poświęcone jest take profit targets. Wówczas często spotykamy się ze swoistym gridem (siatką) tworzoną przez multiple take profit levels, a więc częściowe take profit ( TP) ustalone na kilku poziomach dla jednego zlecenia. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż tzw. manualny take profit kroczący, ponieważ pozwala nam jednocześnie zabezpieczać częściowe zyski i dalej powiększać swój kapitał aż osiągniemy ostateczny poziom take profit.

Wiedząc już, co to jest take profit i znając podstawowe metody rozmieszczania order take profit warto omówić dodatkowe sposoby realizacji take a profit spotykane w profesjonalnym tradingu na rynku FOREX.

Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest Forex, weź udział w naszym kursie video Forex 1-2-3 i zyskaj wiedzę o rynku walutowym FX i rynku CFD.

Kurs Forex 1-2-3

Zlecenie Take Profit na rynku Forex

W przeciwieństwie do zlecenia stop loss take profit Forex można z powodzeniem realizować po dwóch cenach: take profit bid ask, zarówno dla pozycji długich jak i krótkich. Jednak podobnie do Forex take profit stop loss można je modyfikować, dzięki czemu uzyskamy take profit sell limit lub tp buy limit. Take profit limit to typ zlecenia, które jest wykorzystywane na wysoce zmiennych rynkach, gdzie spodziewamy się dużych wahań przed osiągnięciem poziomów kluczowych, gdzie planujemy ustawić nasze Forex take profit order.

Realizacja zlecenia z limitem odbywa się w momencie, gdy cena przekroczy dany poziom cenowy, a następnie do niego wróci, przykładowo take profit buy order z limitem będziemy wykorzystywali w momencie, w którym będziemy chcieli aktywować zlecenie TP dopiero po korekcie.

Ustawianie Take Profit na MT4 i MT5

Ustawianie zleceń take profit MetaTrader 4 i take profit MetaTrader 5 odbywa się dokładnie tak samo. Podstawowym warunkiem wymaganym do ustawienia take profit MT4 i i take profit MT5 jest zdefiniowanie głównego zlecenia. Przy czym zlecenie to może być zarówno zleceniem rynkowym jak i zleceniem oczekującym.

Zdefiniowanie take profit odbywa się bezpośrednio w arkuszu zlecenia, przy jego składaniu przez podanie poziomu cenowego, po którym chcemy zamknąć zlecenie z zyskiem. Jest to jednak take profit całościowy i z tego poziomu, nie mamy możliwości ustawienia tzw. partial close czyli częściowego take profit po polsku.

Drugim sposobem na ustalenie take profit jest modyfikacja zlecenia, poprzez kliknięcie na nie w oknie Terminal MT prawym przyciskiem myszy i wybór 'Modyfikuj' z menu kontekstowego.

Trzecim sposobem na wyznaczanie take profit dla zlecenia, które już zostało otwarte, jest 'złapanie' lewym klawiszem myszy poziomu zlecenia na wykresie, przeciągnięcie go na wyznaczony przez nas poziom i 'upuszczenie'. Jest to jednocześnie najszybszy i najwygodniejszy sposób ustalania take profit Forex order.

Jeżeli chodzi zaś o realizację take profit strategy Forex zakładającej częściowe zamknięcia pozycji i przykładowe ustawienie trzech take profit 10 pips Forex jako grid'u, najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie naszego głównego zlecenia na trzy mniejsze i ustalenie indywidualnego poziomu TP dla każdego z nich.

Innym wyjściem jest zamykanie zlecenia 'z ręki' gdy cena osiągnie wymagany poziom, jednak przy każdorazowym zmniejszeniu wolumenu do ⅓ głównej pozycji.

Inną metodą na częściowe zamykanie take profit order Forex jest skorzystanie z dodatkowych nakładek do MetaTrader, jak na przykład oferowany przez Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition Mini Terminal. Narzędzie to, wchodzące w skład pakietu Supreme, umożliwia bardzo szybką realizację częściowych take profit scalping i w tym momencie zaczyna być znacznie bardziej efektywny.

MT4 Supreme Edition

Metody ustawiania Take Profit

Wiemy już, co to jest take profit i gdzie jest stosowany. Wiemy także, że w przeciwieństwie do trailing stop, take profit kroczący / take profit trailing jest całkowicie nieużytecznym rozwiązaniem. Kolejnym pytaniem jest więc: jak właściwie ustawiać zlecenia MetaTrader take profit.

W zależności od wybranej przez nas metody handlu, możemy stosować różne strategie ustawiania take profit. Z pewnością najprostszą i najbardziej efektywną strategią będzie wyznaczanie take profit na kluczowych poziomach wsparcia i oporu, zaczerpniętych z dużych ram czasowych (np. H4, D1, W1).

Dla wszystkich day traderów poziomy te mogą być zbyt odległe, oni z pewnością polegać będą na take profit Price Action - wyznaczanych poprzez lokalne poziomy support & resistance, znajdujące się na granicy poszczególnych swingów, tworzone bezpośrednio przez Lower Lows i Higher Highs.

Kolejną metodą wyznaczania miejsca realizacji zysków popularnych przy użyciu MetaTrader 5 take profit, jest użycie poziomów take profit Fibonacci, wyznaczanych przy użyciu wskaźnika zniesień Fibonacciego oraz badaniu fal Elliotta. Ta metoda jest z kolei najczęściej używanym sposobem przez position traderów, czyli takich, którzy zawierają transakcję raz na kilka dni/tygodniu, ponieważ to właśnie na tych interwałach na rynku FOREX metodologia poziomów Fibonacciego sprawdza się najdokładniej.

Dobrym sposobem na wyznaczanie take profit jest metoda bliźniacza dla stopów żyrandolowych, opisywana w artykule o zastosowaniu ATR przy trailing stops. Z tym, że odwrócona dla Take Profit.

Jest to szczególna metoda gdzie Forex ATR take profit trading zakłada trailing take profit Forex. Polega ona na przesuwaniu take profit ATR wedle wskaźnika Average True Range, co uniemożliwi przedwczesne zamknięcie pozycji i pozostanie w trendzie, który zazwyczaj kończy się bardzo agresywnym wybiciem, dopiero realizującym nasze zlecenie TP, bo osiągającym skrajną wartość ATR. Jest to jednak metoda dla zaawansowanych graczy, posiadających znaczną wiedzę fundamentalną dotyczącą rynku, który handlują, w dodatku sprawdzi się jedynie na silnie trendujących rynkach, takich jak np. rynki towarowe lub indeksy.

Temat ustawiania Take Profit bardzo często przewija się podczas naszych darmowych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Bezpłatne Szkolenia Online

Take profit sztywny czy zmienny?

Powyższy opis wykorzystania take profit ATR, jednocześnie odpowiada na pytanie, czy lepiej trzymać się sztywnych poziomów TP, czy jednak zmieniać take profit wraz z rozwojem sytuacji. Dla zdecydowanej większości rynków oraz najpopularniejszych intraday'owych ram czasowych, najlepszą metodą ustawiania take profit, jest częściowa realizacja zysków. Bezpośrednim powodem stojącym za wyborem tej metody Take Profit, jest brak wyraźnych, a przede wszystkim stabilnych trendów w opisywanym środowisku.

Dodatkowo stosowanie częściowych take profit pomaga traderom także w aspekcie psychologicznym - częściowa realizacja profitów zabezpiecza przed uczuciem strachu dotyczącym zjawiska 'straconej okazji', zaś realizacja finalnego take profit target pozwala spekulantom zachować satysfakcję, wynikającą z faktu 'posiadania racji'. Są to aspekty zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem.

Czy warto używać Take profit?

Gdy ktoś zapyta: take profit co to znaczy? Twoją pierwszą myślą powinno być: radość. Nie ma bowiem na rynku mechanizmu sprawiającego traderom więcej radości niż właściwie ustawiony i zrealizowany poziom zysku. Zaraz obok adrenaliny towarzyszącej spekulacji, jest to kolejne uczucie uzależniające inwestorów od obecności na rynku.

Odpowiedź na pytanie czy warto stosować TP może być tylko jedna - warto!

Warto spojrzeć, co oznacza potencjalny brak take profit: przegapione okazje, strach przed utraconą pozycją i przedwczesne zamykanie pozycji, a następnie 'pogoń za odjeżdżającym pociągiem', która zazwyczaj kończy się finansową stratą. W dalszej kolejności powoduje to brak dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem, która prędzej czy później destabilizuje nasz system tradingowy i znowu - prowadzi do strat.

Brak jasnych i klarownych TP prowadzi także do overtradingu, który nie dość, że naraża nas na dodatkowe koszty transakcyjne, może z łatwością doprowadzić do strat i rosnącej frustracji.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj i zarejestruj bezpłatny rachunek demonstracyjny, który stanowi symulator Forex, pozwalający sprawdzić handel na FX i CFD w środowisku wolnym od ryzyka utraty własnych środków.

Bezpłatny Rachunek Demo

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.