W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona FSCS
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona Tagatisfond
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Stop Out w Handlu na Rynku Forex i CFD [Poradnik Tradera]

co to stop out

Poziom Stop Out na rynku Forex jest szczególnym punktem, w którym wszystkie aktywne pozycje tradera na rynku walutowym są automatycznie zamykane przez jego brokera.

Głównym powodem uruchomienia mechanizmu stop out Forex jest spadek wymaganego depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu ustalonego przez brokera lub regulacje ESMA.

FX jest rynkiem lewarowanym, co oznacza, że trader może wykorzystać w pełni potencjał rynku. Traderzy indywidualni nie muszą posiadać całego kapitału na rachunku, a jego część. Dzięki temu mogą wygenerować większy wolumen transakcyjny, a co za tym idzie możliwe zyski.

Oczywiście należy pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Wyższe potencjalne zyski oznaczają wyższe ryzyko.

W tym artykule odpowiemy na następujące pytanie: czym jest poziom Forex stop out na rynku walutowym? Przyjrzymy się również różnym przykładom i terminom związanym z poziomami stop out level Forex. Dowiesz się również margin call co to jest.

MetaTrader 4 Forex

Dźwignia Finansowa Forex i Jej Rola

Zilustrujemy to, o czym wspomnieliśmy powyżej. Jeśli posiadasz 1000 dolarów na rachunku oraz dźwignię finansową 1:30, to, broker umożliwi Ci otwarcie pozycji o wartości 30 000 dolarów.

Dźwignia finansowa Forex jest konieczna, ponieważ zarabianie na walutach wiąże się z dużymi pozycjami. W rzeczywistości zmienność na rynku walutowym jest bardzo mała.

Co więcej pary walutowe kwotowane są z pięcioma miejscami po przecinku, zatem zmiana o 0,0000x bez użycia dźwigni finansowej nie będzie dla nas atrakcyjna.

Ponadto wielu traderów nie ma setek tysięcy ani milionów na zainwestowanie w rynek walutowy, dlatego właśnie powstała dźwignia finansowa, która nie jest do końca idealna.

Oprócz zysków może przynieść większe straty niż przewidywaliśmy wcześniej. Ponadto straty pokrywane są z naszego dostępnego depozytu, a nie brokera. Jeżeli straty dojdą do pewnego punktu, w którym kapitał własny tradera zostanie niemal całkowicie utracony, broker po prostu automatycznie zamknie pozycję.

W ten sposób broker zabezpiecza się przed ewentualną stratą tradera. Przy pełnym wykorzystaniu środków na poczet depozytu zabezpieczającego, broker poinformuje nas, że czas dopłacić środki.

Jest to też tzw. wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (z ang. margin call level Forex), dla traderów jest prawdziwym wyzwaniem i nikt za tym nie przepada.

Poziom wymaganego depozytu na rynku Forex jest również określany jako krytyczny poziom spadku kapitału na rachunku inwestora. Po przekroczeniu magicznego poziomu margin stop out (poziomu przed finalnym SO), trader będzie miał dwa wyjścia.

Pierwszym z nich będzie uzupełnienie depozytu. Drugim, mniej przyjemnym – wszystkie pozycje tradera zostaną zamknięte, gdy rachunek osiągnie stop-out level. Margin call definicja zakłada, że poziom MC powinien wynosić 100% depozytu.

Forex trading

Stop Out i Margin Call

Jeśli na rachunku tradera znajduje więcej niż jedna pozycja, to broker najpierw zamyka pozycje najmniej korzystne, czyli te najbardziej stratne. Z kolei z pewnością pojawi się pytanie, co się dzieje z zyskownymi pozycjami? Otóż zostają.

Różni brokerzy mają różne regulaminy. A co za tym idzie różne poziomy stop-out level. Ważne jest, aby wiedzieć, jaki jest poziom stop out MetaTrader Twojego brokera i Forex wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Duża liczba inwestorów nie sprawdza tego i po prostu spieszy się z otwieraniem rachunków. W trakcie wezwania depozytu pojawia się problem, ponieważ trader wcześniej nie zdawał sobie z tego sprawy.

Niektórzy brokerzy zazwyczaj zawierają poziom SO w warunkach handlu. Nieliczni brokerzy mają także identyczny poziom stop out, co poziom zgłaszający uzupełnienie depozytu.

Oznacza to, że mechanizm stop out jest momentem, w którym wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostanie faktycznie wystawione.

Nieprzyjemną niespodzianką może być fakt, że z góry nie udziela się żadnych ostrzeżeń. W rezultacie, gdy kapitał własny spadnie do poziomu Stop Out CFD, wszystkie pozycje są zamykane. Może to być bardzo niebezpieczne, jeśli jesteś nowy w handlu walutami lub nie zarządzasz dobrze swoim rachunkiem.

Innym scenariuszem jest sytuacja, w której poziom SO wynosi 10%, a wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego 20%.

Oznacza to, że gdy Twój kapitał spadnie do 20% depozytu zabezpieczającego (który jest kapitałem niezbędnym do utrzymania pozycji), inwestor otrzyma od brokera informację, aby podjąć kroki zapobiegające stop-out MetaTrader, niemniej jednak ten temat poruszymy później.

Jeśli trader nie podejmie koniecznych kroków, a kapitał własny spadnie do poziomu stop-out na rynku walutowym FX, to pozycje inwestora zostaną zamknięte.

Jeśli masz takiego najlepszego brokera Forex, wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego CFD trading margin call nie jest rzeczą przerażającą - jest to proste ostrzeżenie i przy dobrym zarządzaniu najprawdopodobniej uniemożliwi Ci osiągnięcie poziomu stop-out.

Osoby z domów maklerskich czy też oddziałów mogą zasugerować Ci zdeponowanie większej ilości kapitału w celu spełnienia wymogu minimalnego depozytu zabezpieczającego.

kurs inwestowania na giełdzie

Poziom Stop Out Forex

Przyjrzyjmy się innemu przykładowi. Wyobraź sobie, że posiadasz rachunek tradingowy u brokera, który ma 50% poziom wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call level) i 20% poziom stop out.

Twoje saldo znajduje się na poziomie 10 000 $, a Ty otwierasz jedną pozycję tradingową z depozytem zabezpieczającym 1 000 $. Jeśli strata na tej pozycji sięgnie 9 500 dolarów, kapitał tradera (equity) na rachunku spadnie do 500 dolarów.

Będzie to już 50% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego, zatem kolejnym krokiem brokera będzie wystosowanie ostrzeżenia, że bez uzupełnienia depozytu z dużym prawdopodobieństwem nasza pozycja zostanie zamknięta (gdy osiągnie poziom stop-out).

Tym samym, gdy strata na pozycji osiągnie 9 800 dolarów, a kapitał na rachunku dalej będzie wynosił 200 dolarów (tj. 20% użytego depozytu zabezpieczającego), spowoduje to po prostu zamknięcie naszej pozycji. W ten sposób broker zabezpiecza swoje interesy.

W mojej opinii, stop-out to taki ostateczny Stop Loss.

Forex Stop Out Level

I jeszcze ostatni przykład - posiadamy na rachunku 1 500 euro jako walutę, a broker FX ma odpowiednio 200% / 100% margin call Forex do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i poziom stop-out.

Wyobraź sobie, że otwierasz pozycję tradingową z depozytem zabezpieczającym 200 EUR. Jeśli strata na tej pozycji osiągnie 1 100 EUR, kapitał własny na rachunku wyniesie 1 500 EUR - 1 100 EUR = 400 EUR (tj. 200 % wykorzystanego depozytu zabezpieczającego), a broker wyśle Ci informację o konieczności uzupełnienia depozytu.

Kiedy Twoja strata na tej pozycji osiągnie poziom co najmniej 1300 €, a kapitał na Twoim rachunku ostatecznie osiągnie poziom 1500 € - 1300 € = 200 €, będzie to stanowić 100% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego, a limit stop na rynku Forex automatycznie zamknie Twoją pozycję.

platforma MT5

Stop-Out - Jak Go Unikać?

Jeżeli chcesz uniknąć problemów z uzupełnieniem depozytu oraz poziomem SO, to przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiednie wskazówki o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem.

  1. Po pierwsze, nigdy nie staraj się otwierać kilkunastu pozycji jednocześnie.

Ogólnie zasada jest prosta, czym więcej pozycji, tym większe ryzyko i wymagany depozyt. Ponadto nie jesteś w stanie kontrolować wszystkich pozycji w odpowiedni sposób.

Gdyby się zdarzyło, że widzisz okazje na kilku instrumentach zawsze musisz przeanalizować swoje aktualne pozycje oraz zastanowić się, jak nowa pozycja wpłynie na stop-out level.

  1. Po drugie, warto zastanowić się nad poziomem cięcia strat.

Większość traderów od razu po otwarciu nowej pozycji ustawia poziom ochronny Stop-Loss. Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować ewentualne straty. Jeżeli nasza transakcja nie przynosi zysków, to dlaczego mamy ją utrzymywać?

W ostateczności marnujemy dostępny kapitał, a także możemy stracić o wiele więcej. Inaczej, po długoterminowym utrzymywaniu straty broker będzie mógł zamknąć naszą pozycję (po osiągnięciu SO).

  1. Po trzecie, przemyśl wykorzystywany poziom lewarowania.

Obecnie, regulacje ESMA stanowczo ograniczyły poziom dźwigni finansowej oraz unormowały mechanizm Stop Out ESMA. Pamiętaj, że im większej dźwigni finansowej używasz, tym tak naprawdę większą pozycję otwierasz w relacji do posiadanego depozytu zabezpieczającego.

Im wyższa pozycja, tym mniejszy ruch potrzebny, aby "złapać" stop-out. ESMA stop out wynosi 50% dla klientów detalicznych.

Mechanizm Stop Out Forex

Jednym z rozwiązań zbyt dużej pozycji jest zastosowanie metod hedgingowych. Problem polega na tym, że wielu traderów Forex w ogóle nie wie nic na temat hedgingu. Szczerze mówiąc, nie można z powodzeniem wdrożyć strategii hedging na rynek FX bez odpowiedniej wiedzy.

Z drugiej strony, jak będziesz widział, jak ją zastosować, to ochronisz się przed ewentualnym dopłacaniem depozytu.

Dodatkowo, jako osoba początkująca musisz zdawać sobie sprawę, że każdy bez wyjątku kiedyś straci część kapitału. Możesz jednak podjąć kroki, aby ograniczyć swoje straty.

Powyżej przeanalizowaliśmy kilka sytuacji, w których trader przed zamknięciem pozycji jest poinformowany z należytym wyprzedzeniem.

Zwróciliśmy również uwagę, że mechanizmu stop-out można uniknąć na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wpłacenie dodatkowego depozytu. Natomiast drugim jest strategia hedgingowa, o wiele trudniejsza do zastosowania niż brzmi jej nazwa.

Teraz pora przejść do finalnej części artykułu. Aby uniknąć trafienia na poziom stop out Forex, należy otwierać pozycję o takiej wielkości, na jaką możemy sobie pozwolić.

Oznacza to, że należy rozsądnie zarządzać dostępnym kapitałem na rachunku, np. korzystać z dźwigni finansowej tylko wtedy, gdy wydaje się to racjonalne. Najskuteczniejsi traderzy wykorzystują w handlu jedynie około 2,5% do 5% swojego kapitału.

Jeśli otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Forex margin call trading) lub trafisz na Forex stop out, możesz skorzystać z pozostałego kapitału.

Pamiętaj, że przy zarządzaniu kapitałem możesz wykorzystać szereg narzędzi dostępnych w dodatku Supreme do MT4 i MT5.

dodatek Forex i CFD

Stop Out - Podsumowanie

Poziomy stop out są często pomijane przez inwestorów. Błędy nie zawsze są najlepszymi nauczycielami, więc lepiej zapobiegać przykrym doświadczeniom.

Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z pojęciem SO oraz co się kryje pod pojęciem „uzupełnienie depozytu". Wszystko, czego potrzebujesz, to mądre zarządzanie kapitałem i oczywiście wiedza na temat handlu poparta doświadczeniem.

Upewnij się, że zapoznałeś się z naszą bogatą w profesjonalne funkcje platformą tradingową. Znajdziesz na niej tysiące wskaźników oraz otrzymasz dostęp do szerokiej gamy instrumentów. Teraz już wiesz, co to jest margin call finanse oraz co to jest stop out i jak się od niego uwolnić.

Pamiętaj, że przetestowanie konta demonstracyjnego może być o wiele lepszą strategią, niż przejście na rynek realny bez przygotowania. Zatem sprawdź już dzisiaj, czy Twoja strategia ma sens, czy będziesz w stanie osiągnąć zysk, a nie będzie to stop out trading.

Forex konto demo

Poradnik Inwestora


Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.