Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Stop Loss - wszystko, co musisz wiedzieć o Stop-Loss

Stop Loss

Stop Loss to temat przewodni tego artykułu. Trading czy spekulacja to fascynujące zajęcie. Rynki stawiające przed inwestorami bardzo zróżnicowane wymagania z zakresu wiedzy przedmiotowej, ale także różnych sprawności psychologicznych, matematycznych, a czasem także manualnych, stanowią niesamowicie wciągający świat. To wszystko sprawia, że kto raz zacznie inwestować, ten już do końca życia nie przestanie. Być może zrobi sobie krótszą czy dłuższą przerwę od rynków, ale temat spekulacji zawsze będzie żywy w jego umyśle.

Niektórym, ba większości początkujących graczy na zmiennych rynkach, zwłaszcza walutowym FOREX oraz rynkach surowcowych czy indeksów, trading może w pewnym momencie kojarzyć się źle - z dotkliwymi stratami finansowymi, burzą emocji, stanem permanentnej niepewności, czy kwestionowania wszystkich nawet oczywistych prawd, dotyczących także realnie otaczającego nas świata fizycznego.

Te negatywne oznaki są zazwyczaj efektem niepowetowanych strat finansowych, które na ogół zaczynały się niewinnie - od braku zlecenia Stop Loss.

Zanim przejdziesz dalej, zarejestruj się na bezpłatne szkolenia online prowadzone przez ekspertów Admiral Markets. W naszej opinii, szkolenia Forex pomogą Ci jeszcze dokładniej zrozumieć znaczenie zleceń Stop Loss.

Bezpłatne Szkolenia Online

Co to jest Stop Loss?

Temat warto rozpocząć od pytań: co to jest Stop Loss, jak działa Stop Loss? Zlecenie Stop Loss (po polsku: stop strata) jest sub-zleceniem dołączanym do głównej pozycji. SL charakteryzuje się on tym, że zamyka nasze główne zlecenie, po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie.

Z pewnością może być to szokująca informacja dla rynkowego nowicjusza - po co bowiem komu Stop Loss? Przecież wiadomo, że inwestuje się po to, żeby realizować zyski, a nie straty. To oczywiście prawda, nikt nie wchodzi na rynek, po to żeby stracić pieniądze, a wszyscy oczekują zysków. Mimo to statystyki BIS nieubłaganie wskazują, że jedynie kilka procent graczy, jest w stanie wytrzymać na rynku dłużej niż rok, bez wyzerowania konta, nie mówiąc już o odsetku zyskownych graczy. Czemu tak jest?

Odpowiedzią jest Stop Loss - a właściwie zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem, które w dużej mierze do Stop Loss'ów się sprowadza. Ponieważ ludzka psychika jest zawodna, zwłaszcza jeśli chodzi o rozstania i puszczanie w niepamięć sytuacji, które były dla nas negatywne emocjonalnie, inwestorzy mają bardzo niezdrową skłonność do pogłębiania strat oraz przedwczesnej realizacji zysków.

Automatyczny Stop Loss, jest więc zleceniem nierzadko ratującym nam skórę, tzn. stan naszego rachunku. Już sama Stop Loss definicja informuje, że Stop Loss to rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczony poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczony powyżej obecnej ceny Ask.

Pamiętaj! Zlecenie Stop Loss może służyć również do zabezpieczenia wygenerowanego już zysku, kiedy to zostanie ustawione po przekroczeniu progu rentowności - powyżej (dla zleceń kuna) bądź poniżej (dla zleceń sprzedaży) ceny wejścia (break even point).

Stop Loss - rodzaje

Zlecenia Stop Loss i Take Profit niejedno mają imię. Podobnie do zlecenia Take Profit Stop Loss także możemy stosować na różnorakie sposoby. Oczywiście kwestią, jak ustawić Stop Loss zajmiemy się troszkę później. Zanim jednak napiszę o rodzajach stop loss napomknę tylko, że istnieją sytuacje, w których Stop Loss Take Profit stanowi jedno zlecenie. Zaciekawiony? Zatem czytaj dalej…

W zależności od rynku, na którym operujemy, wyróżniamy Forex Stop Loss i Stop Loss giełdowy. Chociaż Stop Loss giełda to nierozłączne pojęcia, ponieważ to właśnie na giełda Stop Loss się narodził, ustawianie Stop Loss na giełdzie odbywa się technicznie w nieco inny sposób niż na FOREX.

Jest to także związane z gwarancja ceny dla zleceń Stop Loss w godzinach handlu. Jak mówi stare rynkowe porzekadło: na giełdzie nie ma żadnych gwarancji. Jeżeli chodzi o gwarantowany Stop Loss, także tutaj to uniwersalne prawo ma swoje zastosowanie. Na giełdzie bowiem dla realizacji każdego zlecenia kupna, musi istnieć zlecenie sprzedaży, dodatkowo by transakcja doszła do skutku, zlecenia te muszą być złożone po tej samej cenie. To znacznie utrudnia gwarancję realizacji zlecenia Stop Loss, nie mówiąc już o cenie, po której realizacja ta będzie miała miejsce. Na mniej płynnych parkietach, takich jak np. GPW nie istnieje więc coś takiego jak gwarancja ceny, czy realizacji danego zlecenia.

Tego problemu indywidualni inwestorzy nie mają na rynku Forex, z uwagi na bilionowe obroty, które mają tu miejsce dzień w dzień. To jednak wcale nie znaczy, że Stop Loss Forex jest objęty gwarancjami. Tutaj, u poważnych, dużych brokerów, którzy nie są stroną transakcji dla zleceń swoich inwestorów, egzekucja również odbywa się według giełdowych standardów. Zamknięcie każdego zlecenia Stop Loss po cenach rynkowych, musi mieć więc miejsce. Tym samym możemy jasno powiedzieć, że hasła w stylu: Forex gwarantowany Stop Loss - dotyczą tylko małych, offshore'owych brokerów, których natura działalności - market making stoi w konflikcie z interesami klientów. Innymi słowy, czy mamy na myśli giełdę, Forex, czy kontrakty futures Stop Los gwarantowany to tylko kiepska reklama, bo w rzeczywistości wolnorynkowej gwarantowane Stop Loss nie mogą mieć miejsca. To stwierdzenie potwierdzone jest choćby niedawnym czarnym łabędziem - przypadkiem franka szwajcarskiego.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji o handlu na rynkach, sprawdź naszą sekcję edukacyjną oraz artykuły i poradniki (jeden właśnie czytasz).

Bezpłatna edukacja

Zlecenie typu Stop Loss ma jeszcze dwie podstawowe odmiany: kroczący Stop Loss, znany także jako zlecenie trailing Stop Loss oraz Stop Loss na kapitale.

Co to jest trailing stop Forex, inaczej znany jako Stop Loss kroczący oraz jak działa trailing stop? Stop Loss kroczacy to nic innego jak ustawienie Stop Loss, sprawiające, że nasz SL będzie się przesuwał podążając za ceną na określonym przez nas z góry dystansie. Oczywiście ustawianie Stop Loss, będzie miało miejsce tylko jeśli cena będzie zmieniała się w kierunku zyskownym dla naszej transakcji. Forex trailing stop jest więc narzędziem bardzo użytecznym, dla wszelkiej maści traderów polegających na trendach, lubiących zarządzać swoim rachunkiem na zasadzie odpal i zapomnij oraz dla scalperów.

Kolejna funkcja Stop Loss, to Stop Loss na kapitale, będące niczym innym jak ustawieniem SL na określonym % kapitału, który jesteśmy w stanie zaryzykować na określoną transakcję, ale o tym za chwilę.

Jak ustawić Stop Loss - metody ustawiania Stop Loss

O ile odpowiedź na pytanie, jak ustawić Stop Loss na kapitale jest dość proste, ponieważ sprowadza się ono do określenia procentowego limitu ryzyka na transakcję, które jesteśmy w stanie przyjąć oraz spojrzenia na kalkulator Stop Loss w celu określenia ile pipsów od ceny lub jakiej wielkości pozycję zawrzeć, o tyle odpowiedź na pytanie jak ustawić trailing stop, nie jest już tak prosta.

Jeżeli używamy najpopularniejszej platformy do handlu Forex i CFD - MetaTrader 4 trailing stop MT4 można ustawić na wiele bardzo wygodnych sposobów. Najprostszym jest oczywiście stały dystans, jaki nasz SL powinien trzymać od ceny. Możemy jednak, z pomocą dodatkowych wskaźników ustalić także krok o jaki każdorazowo przesuwać będzie się nasz Stop Loss order. MT4 trailing stop (stop loss kroczący MT4) w Admiral Markets to także świetnie narzędzie dla scalperów. Nie ma w naszej ofercie bowiem minimalnego limitu, od którego scalping stop loss mógłby być aktywowany. Oznacza to możliwość zastosowania trailing stop order już od 1 pipsa! Na bardzo dynamicznych rynkach to nieoceniony plus ofercie Admiral Markets.

Dla wszystkich traderów obawiających się tzw, stop loss hunting ze strony brokera, wprowadzamy dodatkowe programowe rozwiązanie, w naszej nakładce MetaTrader Supreme, umożliwiającej wstawianie na rynek Stop Loss dopiero, gdy cena osiągnie ustalony wcześniej poziom, widoczny jedynie dla urządzenia tradera - Smart Lines. Przy zastosowaniu naszych narzędzi, odpowiedź na pytanie jak ustawiać Stop Loss, jest tylko jedna: jak Ci się podoba!

Już teraz pobierz platformę MetaTrader 4 i przetestuj ustawianie zleceń Stop Loss na rachunku demonstracyjnym Forex i CFD.

Platforma MetaTrader 4

Zlecenie Stop Loss na kapitale

Nasze narzędzia mają także zastosowanie wobec Stop Loss na kapitale. Dzięki bogatym funkcjom Trade Terminal, zarządzanie wielkościami poszczególnych pozycji oraz ich mnogością w kontekście zarządzania całym kapitałem zgromadzonym na rachunku, nigdy nie było tak proste!

Dzięki kalkulator stop loss umieszczonym w Trade Terminal oraz Mini Terminal MTSE, z łatwością dowiesz się jak ustawić Stop Loss na kapitale: obliczysz stosunek zysku do ryzyka w kontekście relacji Stop Loss TP, podając dane jak odległość Stop Loss ile procent kapitału chcesz zaryzykować, kalkulator także obliczy maksymalną wielkość pozycji, którą powinieneś zająć.

Jeżeli chodzi o MTSE zarówno MT4 Stop Loss, jak i MT5 Stop Loss nie będą miały dla Ciebie tajemnic. Dodatkowo na rachunkach w Admiral Markets, dajemy Ci narzędzia do zarządzania ochroną przed nadmierną zmiennością, które wyeliminują wszelką wątpliwość jeśli chodzi o Stop Loss a luki cenowe.

Już teraz rozszerz funkcje platformy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 i zainstaluj dodatek Supreme.

MT4 Supreme Edition

Stop-Loss (podsumowanie)

Podsumowując, wiesz już jak działa Stop Loss, jak ustawić zlecenie Stop Loss, co to ruchomy stop loss. Poznałeś też metody ustawiania Stop Loss na kapitale oraz podstawowe trailing stop loss strategy.

To jednak nie wszystko, w kolejnej części naszego artykułu poruszymy tematy właściwego ustawiania Stop Loss break even, jak znaleźć właściwy limit aktywacji Stop Loss. Omówimy różnice między Stop Loss a Stop Limit, opiszemy wskaźnik ATR Stop Loss MT4. Bonusowo dowiesz się, jak działa i dlaczego istnieje automatyczny Stop Loss MT4.

Dodatkowo skreślimy kilka zdań o plusach handlu bez stop-loss i właściwego zarządzania ryzykiem w takiej sytuacji.

Teraz zostawiamy Cię z małą pigułką wiedzy o stop lossach i zachęcamy do własnych eksperymentów na całkowicie darmowych rachunkach demonstracyjnych Admiral Markets oraz wypróbowania naszej nakładki MetaTrader Supreme Edition.

Kontynuację dzisiejszego artykułu znajdziesz tutaj.

Bezpłatny Rachunek Demo