Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej informacji Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Sławni inwestorzy i ich podejście do tradingu

Kwiecień 18, 2020 12:45 Europe/Warsaw

sławni spekulanci

Opinie sławnych inwestorów często stopniowo kształtują poglądy szerokich kręgów inwestorów i traderów, co przekłada się to na ich decyzje inwestycyjne. Jednak Ci, którzy nie wyznają kultu guru uważają, że czym innym jest analizowanie wypowiedzi rynkowych autorytetów, a czym innym śledzenie ich faktycznych decyzji. Kim zatem są ludzie, którzy dzięki udanym inwestycjom zdobyli fortunę i przeszli do historii finansów i biznesu? Przekonaj się sam, czytając ten artykuł.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

✅ Kim są słynni spekulanci

✅ W jaki sposób stali się sławni

✅ Na jakich zasadach bazują sławni spekulanci

✅ Jakie strategie stosują najpopularniejsi inwestorzy

Sławni spekulanci i obowiązkowa lektura każdego Tradera

Wielkie pieniądze lubią ciszę, więc rzadko mamy okazję zajrzeć w życie ludzi, którzy dorobili się fortunny handlując na rynkach finansowych.

Powyższy cytat wydaje się być pewnym świadectwem, jednak jednej osobie udało się tego dokonać. Był to syn belgijskich emigrantów, Jack Schwager, który nakłonił do rozmowy kilku znanych i przede wszystkim bardzo doświadczonych inwestorów oraz graczy giełdowych. Autor owe rozmowy wydał w książce pt. "Czarodzieje rynku", która do dziś jest bestsellerem.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto myśli o spekulacji na giełdzie, mimo że w książce nie znajdziemy żadnego opisu systemu transakcyjnego. Znajdziemy za to naukę, że nie ma jednego podejścia do handlu na rynkach finansowych. Można być graczem krótkoterminowym, opierającym się o handel automatyczny, spekulować w średnim terminie lub inwestować na lata. Można także podejmować decyzję na podstawie tylko tego, co się widzi na wykresie lub nigdy z dobrodziejstw analizy technicznej nie korzystać, opierając swoje decyzje jedynie na fundamentach. W końcu można handlować na rynku kapitałowym lub kontraktów futures i opcji.

Możliwości jest tak wiele, że każdy powinien znaleźć swój najlepszy sposób na trading, który spowoduje, że poczujesz się komfortowo. Właśnie to opisuje wspomniana książka. Sposoby inwestowania opisanych osób różnią się znacząco, ale u wszystkich można znaleźć wspólny mianownik - zarządzanie kapitałem i ryzykiem, dyscyplina, trzymanie się swojego systemu i ciężka praca.

sławni spekulanci sprawdzają warunki handlu

Czy dawne metody spekulacji słynnych spekulantów są nadal aktualne?

Mimo, że książka została napisała ponad ćwierć wieku temu, w ogóle nie straciła na swojej aktualności. Chociaż rynki się zmieniają i obecnie królują na nich programy do handlu automatycznego, to jednak pewna prawa są takie same. Mamy różne cykle na giełdach. W pewnych okresach trwa hossa na rynkach towarowych, a rynki akcji oraz obligacji trapi bessa i na odwrót. Są również momenty, kiedy te rynki idą w jedną stronę. Tak było, jest i prawdopodobnie będzie przez dłuższy czas.

W książce znajdziemy opis fantastycznej hossy na rynku surowców w latach 70. XX wieku. Lata 80. to już prosperity na rynku akcji. W książce poruszanych jest również wiele problemów gospodarczych. Jeden z rozmówców Jim Rogers już w tamtym czasie ostrzegał przed nadmiernym zadłużaniem się Stanów Zjednoczonych. Obecnie dług publiczny USA wynosi ponad 100% PKB. Pod koniec lat 80., kiedy była pisana książka, dług publiczny Stanów Zjednoczonych wynosił 50%. Prześledźmy zatem kilka historii tych znanych postaci w świecie spekulacji giełdowej.

Sławni spekulanci - Jim Rogers

Jim Rogers rozpoczął karierę w handlu na rynkach finansowych w 1968 roku. Posiadał w tamtym czasie zaledwie 600 dolarów. W latach 70. założył wraz z Georgem Sorosem fundusz hedginowy Quantum Fund. w 1980 roku zaczął inwestować jedynie na własny rachunek. Jego majątek jest szacowany na 300 mln dolarów. Znajduje również czas na prowadzenie wykładów na temat inwestowania.

Jim Rogers zalicza się do inwestorów, którzy utrzymują pozycję przez kilka lat. Skupia się na akcjach, które mają największą szansę okazać się lepsze od rynku. Jeden z przykładów to zakup niemieckich akcji w 1982 roku, które sprzedał w 1985 oraz 1986 roku. Rogers dobrze ocenił, ze lata 80. to będzie okres wzrostów na rynkach akcji. Wybór rynku niemieckiego był związany z tym, że tamtejsza gospodarka przeżywała rozkwit, a giełda wciąż nie podniosła się po załamaniu w 1962 roku.

Sławni spekulanci uważają, że ...

Jim Rogers jest zdania, że w inwestowaniu najważniejsze jest, żeby nie robić nic, zupełnie nic, jeżeli nie ma się odpowiedniej okazji do zajęcia pozycji. Zawsze czeka, aż rynek pokaże, w którą stronę zamierza iść. Wszystkie transakcje dokonywane przez tego wielkiego inwestora mają podstawy fundamentalne. Czasami używa wykresów, jako dodatkowego potwierdzenia. Na wykresach, jak mówi, widać czasami histerię, a ceny idą mocno w górę lub w dół. Często w takich sytuacjach Jim Rogers postępuje w odwrotny sposób.

słynni spekulanci

Przykład spekulacji, jakimi charakteryzują się sławni spekulanci tacy, jak Jim Rogers to zajęcie pozycji krótkiej na soi w momencie, gdy jej ceny wystrzeliły praktycznie pionowo w górę.

TESTUJ DEMO

Sławni spekulanci - strategia Jima Rogersa

Jim Rogers uważa, że dobre inwestycje opierają się na zdrowym rozsądku oraz, że bardzo mało ludzi nim się kieruje. Strategia Jima może być trudna do naśladowania, ale można spisać kilka wskazówek, którymi się sugeruje:

☑️ Kupuj wartość, czyli szukaj niedowartościowanych spółek, na których można zarobić nawet, gdy nie zajęło się pozycji w idealnym momencie.

☑️ Sprzedawaj histerię. Metoda na pewno nie jest prosta do zastosowania. Ogólnie chodzi o poczekanie na histerię rynkową, gdzie rynki idą przesadnie w jakąś stronę. Po sprawdzeniu, że ruch nie ma podłoża fundamentalnego należy zająć przeciwną pozycję. Jednak nie każdy ma takie zdolności analityczne, jak Jim Rogers, który jest uznawany za jednego z najmądrzejszych inwestorów naszych czasów.

☑️ Bądź wybredny, co oznacza, że należy czekać na odpowiednią transakcję. Brak decyzji o wejściu w pozycję, to czasami najlepsza decyzja i na pewno nie można na niej stracić.

☑️ Nie idź za powszechnymi przekonaniami. Statystyki osób, które zarabiają na rynkach nie napawają optymizmem. Większość niestety traci, ten poziom oscyluje wokół 80%. Oznacza to, że ogół zazwyczaj nie ma racji. Jak wszyscy mówią o kupowaniu akcji, to należy je sprzedawać i na odwrót.

współpraca z admiral markets

Sławni spekulanci - Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones jest dobrze znany w świecie spekulacji giełdowych. Obecnie jego majątek szacowany jest na 4,6 mld dolarów według magazynu Forbes. Ponadto Jones zasłynął osiągnięciem stopy zwrotu w wysokości 62 procent w październiku 1987 roku, kiedy to indeksy amerykańskie leciały łeb na szyję. Co więcej, przez pięć lat z rzędu osiągał trzycyfrową stopę zwrotu.

Jones zaczynał, jako makler na New Jork Cotton Exchange. W pierwszym roku zarobił 1 mln dolarów prowizji. Pracował również, jako niezależny trader na NYCE. W 1984 roku założył fundusz hedginowy Tudor Futures Fund. Początkowa wartość aktywów wynosiła 1,5 miliona dolarów. Pod koniec października 1988 roku było to już ponad 300 mln dolarów.

Porażki zdarzają się również sławnym spekulantom

Jones jest agresywnym spekulantem na rynku kontraktów terminowych. Z drugiej strony Jones charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, która leży u podstaw jego wielkiego sukcesu. Ponadto uważa, żeby być dobrym spekulantem trzeba być trochę kontrarianinem. Choć jak sam przyznaje nie ustrzegł się błędów.

W 1979 roku zajął dużą długą pozycję na rynku bawełny. Rynek po spadku do nowych minimów odbił się o kilkadziesiąt punktów. Uznał wtedy, że rynek ma szanse się odbić, a poprzednie spadki były efektem aktywowania zleceń stop loss. Jak przyznaje w akcie brawury pozycja była zwiększana, kiedy już był świadomy, że prawdopodobnie popełnił błąd. Jones wyszedł z pozycji po kilku dniach, a strata na tej transakcji wyniosła jakieś 60-70 procent kapitału.

To doświadczenie spowodowało, ze Paul niemalże zrezygnował z tradingu. Jednak wyciągnął z tej lekcji wnioski i zrozumiał, że kluczowe w spekulacji jest zarządzanie kapitałem oraz ryzykiem, choć wciąż jego główne podejście opierało się na metodach kontrariańskich, czyli kupowanie dołków i sprzedawanie szczytów.

Czy wiesz, że sławni spekulanci również potrzebują oprogramowania

Jedną z największych zalet, jakie przypisuje sobie handel na Forex jest to, że jest on jednym z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych pod względem technologii. Podczas gdy wiele rynków jest dostępnych za pośrednictwem przestarzałych platform handlowych, istnieje ciągła i silna konkurencja pod względem oprogramowania dającego dostęp do handlu na rynku walutowym.

Platformy oferowane przez Admiral Markets to MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) oraz MetaTrader WebTrader (forex metatrader). MT4 i MT5 są dostępne na urządzenia z systemem Windows, Mac, Android i iOS (na iPhone i iPad). Ponadto Admiral Markets zapewnia traderom ulepszoną wersję forex MetaTrader, znaną jako MetaTrader Supreme Edition.

Mt4 sławni spekulanci

Sławni spekulanci - Ed Seykota

Przedostatnia postać określana mianem słynnych spekulantów, którą pragniemy przybliżyć to trader Ed Seykota, który podchodzi do rynków zgoła odmiennie. Na początku lat 70. zatrudnił się w firmie maklerskiej, w której stworzył pierwszy program do handlu automatycznego. Program okazał się bardzo skuteczny, ale kierownictwo nie było zbytnio do niego przekonane. W latach 70. była to duża innowacja. To skłoniło go do rozpoczęcia handlu na własny rachunek.

W 1972 roku rozpoczął trading oparty o handel automatyczny. Na rachunku jednego klienta osiągnął wręcz niebywałą stopę zwrotu, a mianowicie 250 tysięcy procent od 1972 do 1988 roku. Początkowy kapitał wynosił 5 tysięcy i gdyby uwzględnić wypłaty, które były dokonywane w międzyczasie, stopa zwrotu osiągnęłaby kilka milionów procent!

Ed Seykota jest prekursorem handlu za pomocą programów komputerowych. Ma dyplom z inżynierii elektrycznej na renomowanej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Jednak nie same zdolności informatyczne sprawiły, że stał się niezwykle skutecznym traderem. Uznawany jest za osobę o sporej wnikliwości w ocenie zachowań ludzkich. Psychologia w handlu odgrywa ogromną rolę, a skuteczny gracz musi być dobrym psychologiem, też dla siebie samego.

Sławni spekulanci - strategia Eda Seykota

Pierwszy system transakcyjny, który stworzył Ed Seykota opierał się na podążaniu za trendem. Ed Seykota w ogóle jest zwolennikiem tego typu spekulacji. Duży nacisk również kładzie na zarządzanie kapitałem. Słynne jego powiedzenie mówi, że "na rynku istnieją starzy traderzy oraz odważni. Ale bardzo mało jest starych i odważnych". Oznacza to, że na rynkach finansowych trudno spotkać ryzykantów, którzy stawiają wszystko na jedną szalę i są w stanie utrzymać się na nim przez dłuższy czas.

Ed Seykota powtarza wielokrotnie, że ucinanie strat jest najważniejszą rzeczą w handlu na rynkach, choć i on nie ustrzegł się błędów. Na rynku srebra odniósł kilka większych strat, gdyż zbyt emocjonalnie podchodził do tego instrumentu. Po serii strat zaleca on ograniczenie aktywności, gdyż może to być wyczerpujące emocjonalnie, a próby odegrania się mogą okazać się zabójcze dla naszego portfela.

Oto kilka wskazówek , których udziela Ed Seykota:

☑️ Tnij straty.

☑️ Pozwól zyskom rosnąć.

☑️ Graj małymi pozycjami (nie lewaruj swoich pozycji zbyt mocno).

☑️ Przestrzegaj swoich zasad.

☑️ Bądź elastyczny, co oznacza, że czasami trzeba uznać, że rynek się zmienił i nasz system nie działa.

Istnieje jeszcze jedna dosyć ciekawa opinia wyrażana przez Eda Seykoty. Otóż według niego: "każdy dostaje od rynku, to co chce". Oznacza to, że każdy kto traci na rynku, tak naprawdę chce stracić swoje pieniądze. Boi się sukcesu i jego podświadomość podpowiada mu, że to się nie uda. Są osoby, które zarabiają spekulując na rynkach, ale nie odnoszą spektakularnego sukcesu, co może oznaczać, że potrzebują dawkować swoje osiągnięcia. Mimo, że brzmi to trochę kuriozalnie, ma swoje psychologiczne podłoże.

Szkolenia Admiral Markets

Sławni spekulanci - Warren Buffett

Listę sławnych spekulantów zamyka Warren Buffett, jednak nie oznacza to, że jest on najmniej cenionym spośród wymienionych. Wręcz przeciwnie! Jest on prawdziwym wzorem dla traderów i inwestorów na całym świecie. Warren Edward Buffet urodził się w Omaha, w stanie Nebraska w USA. Zamiłowanie do giełdy zawdzięcza swojemu ojcu, który był maklerem. Stąd też nie bez przyczyny studiował w szkole biznesu na Uniwersytecie Nebraska, gdzie profesorem był jego książkowy mentor Benjamin Graham.

Kiedy w 1956 roku spółka Graham-Newman rozpadła się, Warren Buffet powrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie zdecydował się założyć powierniczą spółkę komandytową, mając zaledwie 25 lat. Przez kolejne trzynaście lat spółka wraz z siedmioma komandytariuszami, którzy wnieśli kapitał początkowy przekraczający 100 tysięcy dolarów pomnażała kapitał o 29,5% rocznie. W 1962 roku, kiedy zaczął kupować akcje Berkshire Hathaway kosztowały one 7,60 dolarów. W styczniu 2019 roku cena akcji Berkshire Hathaway wynosiła już 304.057 USD za akcję. Ewolucja cen pokazuje sukces tego wielkiego inwestora znanego jako Wyrocznia z Omaha.

Kiedy inwestujesz na giełdzie, Warren Buffett jest punktem odniesienia pod względem osiągniętego zwrotu z giełdy. Niewiele osób może porównać siebie do niego i jego wyników inwestycyjnych na giełdzie. Z fortuną wycenioną na 82,8 mld dolarów według Forbes, Warren Buffet jest trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie i jest nadal w tym samym miejscu, co w ubiegłym roku.

Jak sławni spekulanci trafiają do grona największych inwestorów na świecie?

Warren Buffett ma kilka zasad, które pozwoliły mu osiągnąć tak spektakularny poziom sukcesu w inwestowaniu na giełdzie. Poniżej przedstawiamy kilka cennych zasad 90-letniego sławnego inwestora.

☑️ Jeśli chodzi o inwestowanie, Warren Buffett lubi powtarzać słynne porzekadło "Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka", aby pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak 100% bezpieczna inwestycja i że ważna jest dywersyfikacja!

☑️ Jeśli chodzi o oszczędności, Warren Buffet jest mistrzem w tworzeniu i organizowaniu swoich oszczędności jeszcze przed wydatkami. Zatem odkłada swoje oszczędności na później, zanim jeszcze zaplanuje wydatki. To pozwala na utrzymanie projektu oszczędnościowego na właściwym torze. Proste prawda!

☑️ Mówiąc o wydatkach, odnoszący sukcesy inwestor powiada, że "kupno rzeczy, których nie potrzebujesz, doprowadzi do sprzedaży rzeczy, których potrzebujesz".

Właśnie zrozumiałeś, że sekret dobrego inwestora zależy również od prawidłowego zarządzania własnym kapitałem!

Sławni spekulanci - strategia Warrena Buffetta

Warren Buffet inwestuje przede wszystkim w akcje spółek notowanych na Wall Street i jest zwolennikiem analizy fundamentalnej. Oznacza to, że starannie analizuje kondycję finansową spółki, w którą chce zainwestować. Nie opiera się na aktualnych trendach rynkowych, ale na liczbach z raportów finansowych spółek oraz na analizie konkurencji wraz z całym jej sektorem. Jego celem jest wyszukanie spółki, która obroni się przed nagłym krachem lub kryzysem finansowym.

Zrozumienie biznesu, popytu konsumentów i jakości produktu pozwala mieć większe zaufanie do działania i mieć pełny obraz firmy w perspektywie długoterminowej. Ważne jest, aby wybierać proste spółki, które są wierne swojej podstawowej działalności. Tak więc ryzyko zmniejsza się wraz ze zdrową i trwałą aktywnością, która nie jest skazana na zniknięcie.

Gdy akcja przekroczy swoją rzeczywistą wartość, uznaje się ją za zawyżoną. Inwestowanie, a tym samym kupowanie akcji o wysokiej cenie jest o wiele bardziej ryzykowne. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, często lepiej poczekać do momentu odpowiedniego kursu i zakupu w bardziej atrakcyjnej cenie, niż zdecydować się bezpośrednio na okazję i podjąć ryzyko zakupu zawyżonej akcji.

Kolejną cenną radą Warrena Buffetta jest nie sprzedawać swoich akcji bez uzasadnionego powodu. Decyzja inwestycyjna jest wynikiem długiej i wnikliwej refleksji. Postanowienie o wycofaniu swoich zysków powinno być dobrze przemyślane. Nie może stanowić ono emocjonalnej reakcji na huśtawki, które każdego dnia mają miejsce na rynkach.

Sławni spekulanci - podsumowanie

Nie ma jednego sposobu na handel na rynkach finansowych. Każdy musi znaleźć swój system transakcyjny, który będzie idealnie pasował do niego i to chyba jest najtrudniejsza część spekulacji na giełdzie. Nie ma też dróg na skróty. Każdy kto myśli, że zamieni małe konto w krótkim czasie w prawdziwą fortunę, skazuje się na frustrację. Nawet Ed Seykota z niebagatelną stopą zwrotu musiał czekać kilka lat zanim zaczął zarabiał, poświęcając każdy weekend na testowanie swoich systemów.

Trading z Admiral Markets

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć handel na rynkach na żywo - sięgnij po rachunek real. Admiral Markets oferuje traderom możliwość dokonywania transakcji na ponad 80 walutach, z dostępem do szerokiej gamy głównych par walutowych, takich jak EUR/USD, par krzyżowych, np. EUR/GBP oraz par egzotycznych, jak USD/PLN. Jeśli chcesz już teraz otworzyć rachunek real - kliknij na poniższy baner!

bądź jak sławni spekulant otwórz real

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.