Kiedy jest najlepszy czas do handlu na Forex?

Czas na handel na Forex

Jedną z największych przewag na rynku Forex jest to, że jest otwarty 24 godziny na dobę. W przeciwieństwie do rynku akcji, który działa w normalnych godzinach pracy różnych instytucji finansowych, Forex działa na całym świecie, a traderzy mają swobodę jeżeli chodzi o czas, w którym chcą handlować w zależności od swojej strategii. Nie ma czegoś takiego jak czas handlu, który jest najlepszy dla wszystkich traderów, wszystko zależy od indywidualnych preferencji, celów oraz strategii. W tym artykule wyjaśnimy, że każdego dnia oraz w nocy odbywa się handel na różnych parach walutowych. Skupimy się również na dwóch podstawowych siłach, które kształtują cenę – popyt i podaż – żebyśmy mogli wybrać najodpowiedniejszy czas do handlu dla Ciebie.

Płynność na rynku Forex

Płynność – znalezienie drugiej strony transakcji – może być to problem na niektórych rynkach finansowych, ale nie na rynku FX. Płynność nie jest aż tak ważna przy wybieraniu najlepszego czasu do gry, lepiej poznajmy zaplecze techniczne FX.

Większość detalicznych traderów handluje z animatorem rynku, który jest zawsze gotowy do wykonania ich zlecenia. W takich przypadkach jedyny czas, w którym mogą wystąpić problemy to wtedy kiedy sam broker ma problemy ze złożeniem swojego zlecenia na rynku międzybankowym. Najlepszym przykładem będzie ruch z 15 stycznia 2015 roku na CHF kiedy to Narodowy Bank Szwajcarii uwolnił kurs EUR/CHF – powstała ogromna luka dla wszystkich. Forex jest najbardziej płynnym rynkiem, luki cenowe są naprawdę rzadkie. Początkującemu traderowi zajmuje nawet rok zobaczenie większej luki cenowej na rynku FX.

Sprawdź handel na bezpłatnym rachunku Demo

Zmienność na rynku FX

Zmienność mierzy się tym, jak silny może być ruch danego dnia, jest to zróżnicowane na rynku i każda para walutowa zachowuje się inaczej każdego dnia.

Ważne jest żeby każdy trader zrozumiał jaki wpływ na naszą strategie ma zmienność, gdyż większość strategii nie jest zaprojektowana na bardzo dużą zmienność. Badania na rynku wykazały, że system, który nie jest przystosowany do dużej zmienności może przynieść bardzo duże straty podczas takiego stanu rynku, nawet wtedy gdy wszystkie inne czynniki są takie same. Przykładowo strategia, która bazuje na oscylatorach będzie znakomita na rynku, który znajduje się w konsolidacji czyli odbija się od poziomu wsparcia i oporu. Niestety nie będzie ona efektywna na rynku, który wybija nowe szczyty lub dołki. Przy projektowaniu systemu transakcyjnego trzeba uwzględnić na jakim rynku będziemy chcieli ją zastosować. Pora o największej zmienności nie jest zawsze najlepszą porą do tradingu.

Dlaczego?

Dlaczego poziom zmienności jest zależny od instrumentu i dlaczego w ogóle cena się porusza? Odpowiedź jest bardzo prosta, wszystko zależy od popytu i podaży. Rynek Forex, jak każdy inny rynek, porusza się po zleceniach. Im więcej ich jest, tym wyżej lub niżej rynek sięga i tym większa jest zmienność. Teraz rzućmy okiem na główne instytucje, które są dostępne na rynku FX. Instytucje składają największe zlecenia o określonych godzinach handlu. W przeciwieństwie do prywatnych traderów, którzy mają swobodę działania, instytucje działają zgodnie z godzinami pracy w swoich stolicach. Rynek działa 24 godziny na dobę i jest podzielony na trzy główne sesje – azjatycką, londyńską oraz amerykańską.

Sesje handlu na rynku FX

Dzień sesyjny oficjalnie rozpoczyna się w Australii, kiedy instytucje w Sydney i Nowej Zelandii otwierają się około 9 rano ( GMT +10) oznacza to początek sesji w Azji. W kolejnych dwóch godzinach przyłączy się sesja w Tokio, gdzie najwyższy wolumen transakcyjny odbywa się na parach powiązanych z JPY.

Na samym początku sesji azjatyckiej w niedzielny wieczór, rynek otwiera się na cały tydzień. Wtedy prywatni traderzy oraz duże instytucje rozważają co się stało przez cały weekend. Jest to czas, w którym powstają luki cenowe dlatego okres od razu po weekendzie nie jest najlepszym czasem do handlu na rynku FX.

O godzinie 7:00 GMT sesja azjatycka powoli ustępuje miejsca sesji londyńskiej oraz europejskiej. Frankfurt – centrum finansowe Europy – rozpoczyna swój handel godzinę przed otwarciem Londynu. O godzinie 12.00 GMT rozpoczyna się sesja w Nowym Jorku, później w Los Angeles. Na sesji w Los Angeles wolumen transakcyjny spada. Każdego dnia sesje nachodzą na siebie, niektóre działają o tej samej porze ale tym zajmiemy się później.

Skorzystaj z unikalnych funkcji Supreme

Co się dzieje kiedy instytucje zaczynają pracę?

W godzinach porannych często są spotkania osób odpowiedzialnych za politykę pieniężną danego kraju. Ogłaszane są istotne wiadomości dla rynku. Każdego ranka traderzy instytucjonalni są najbardziej aktywni dlatego, że jest to jedna z najlepszych pór do handlu dla traderów instytucjonalnych. Aktywność instytucji przyczynia się do wzrostu płynności oraz zmienności.

Znaczenie waluty dla danego kraju jest logiczne. Jeśli rano w Londynie są publikowane ważne wiadomości, które mogą znacznie wpłynąć na daną walutę to instytucje finansowe zabezpieczają się na rynku żeby dokonać swoich przyszłych zakupów. Dlatego ma to sens, brytyjskie banki i firmy spekulacyjne chcą na tym zarobić. Traderzy też będą aktywni podczas tych informacji, ale ich wpływ na rynek będzie minimalny. Powodem tego jest to, że wytwarzają mały wolumen transakcyjny. Dotyczy to wszystkich większych gospodarek tego świata, nie tylko brytyjskiej, dlatego musisz to rozważyć w swojej strategii, ponieważ podczas publikowania ważnych wiadomości mogą wystąpić duże ruchy cenowe a także luki cenowe.

Największa płynność oraz zmienność występuje na europejskich parkietach oraz europejskich parach walutowych, które obejmuje sesja w Londynie. W tym przypadku mówimy o EUR, GBP i CHF. Podobnie waluty krajów, które położone są w regionie Azji i Pacyfiku takich jak JPY, AUD, NZD i w mniejszym stopniu SGD, HKD będą najbardziej płynne na sesji azjatyckiej. Wreszcie takie pary jak USD, CAD, MXN zanotują największą zmienność podczas sesji amerykańskiej.

Tak jak wskazano powyżej z uwagi na fakt, że sesje się pokrywają oraz że pary walutowe są połączeniem walut z różnych regionów to zmienność cały czas im towarzyszy. Na sesjach Londyn/Nowy Jork najbardziej zmienną parą będzie EUR/USD oraz GBP/USD ponieważ są to główne pary walutowe tych dwóch regionów. Kiedy sesje w Tokio i Londynie się pokrywają, najbardziej zmiennymi parami będą EUR/JPY oraz GBP/JPY. Podczas sesji Los Angeles płynność i zmienność rynku spadają.

Warto zapamiętać, że większość wolumenu pochodzi z rynku spot. Podczas gdy rynek spot jest otwarty 24/5, to rynek kontraktów terminowych jest fizycznie przypisany do giełdy i działa tylko w godzinach funkcjonowania danej instytucji. Mówiąc dokładniej na rynku kontraktów terminowych wszystkie pary są przedmiotem obrotu w stosunku tylko do dolara.

Poznaj swój rynek

Jest sporo sposobów na znalezienie lub też obliczenie średniej zmienności na danej parze walutowej, najłatwiej jest ściągnąć oprogramowanie takie jak AutoChartist oferowane przez Admiral Markets. Podczas przeprowadzania testów upewnij się, że dana strategia nie cierpi na brak płynności lub nadpłynność. Teraz o wiele łatwiej będzie Ci wybrać odpowiedni czas do handlu. Rynek FX jest otwarty 24 godziny na dobę, ale nie oznacza to, że musimy stale go obserwować. Aby odnieść sukces na rynku Forex trzeba mieć otwarty i świeży umysł. Strategie pomagają nam osiągnąć sukces. Pamiętaj, że nigdy nie można wchodzić na rynek bez planu i przygotowania.

Przygotuj się podczas szkoleń online