Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Forex dla początkujących - jak grać na Forex [część 2]

Forex dla początkujących

Czas na drugi Forex Poradnik. Z I części poradnika Handel na Forex dla początkujących mogłeś nauczyć się, co to jest Forex i dlaczego każdy powinien się zainteresować, jak wyglądają podstawy handlu na rynku Forex oraz jak działa Forex. Część II kontynuuje temat i odpowiada na pytanie: Jak handlować na rynku walutowym?. Wyjaśnia również jakie typy analiz mamy do wyboru oraz jak ich używać.

Mamy nadzieję, że zdobywanie wiedzy z Admiral Markets to przyjemność. Forex podstawy są niezbędne aby przejść dalej - przejść do prawdziwego handlu. Pamiętaj jednak, że handel na rynku Forex dla początkujących niesie wiele niewiadomych, dlatego zdobywanie wiedzy na tym etapie jest kluczowe. Czas zatem zabrać się z kolejny Forex poradnik.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszej sekcji edukacyjnej!

Bezpłatna edukacja

Analiza rynku dla początkujących

W tym miejscu nasz Forex poradnik przybliży temat jakim jest analiza rynku. Zacznijmy od tego, że mamy dwa najczęściej wykorzystywane rodzaje analizy rynku. Są to analiza techniczna i analiza fundamentalna.

Analiza fundamentalna może być ciężka jeżeli podążasz za wszystkimi informacjami jakie pojawiają się w sieci lub też w telewizji. Analiza fundamentalna rynku Forex powinna skupiać się na specyficznych dla rynku walutowego informacjach: stopy procentowe, zmiana polityki monetarnej, eksport/import, dane z rynku pracy. Analiza fundamentalna także zawiera rzeczy, które nie oddziałują na rynek jednoznacznie czyli: katastrofy, rozwój technologii, sprawy polityczne itp.

Przykładowo 11 maja 2011 roku tsunami w Japonii zabiło 15 tysięcy ludzi, straty oszacowano na 2 biliony dolarów. Skutkowało to umocnieniem się jena o 600 punktów do dolara amerykańskiego. Po tych wydarzeniach 17 maja odbyło się spotkanie grupy G7, żeby przedyskutować jak odwrócić umacnianie się jena.

Forex poradnik odnośnie analizy fundamentalnej znajdziesz w poniższym video.

Innym przykładem może być ropa. Przez zwiększone odwierty w Stanach Zjednoczonych ropa w przeciągu 5 miesięcy w 2014 roku spadła o 50%.

W skrócie, analiza fundamentalna walut odbywa się po to, żeby zaprognozować jak może zachować się kurs waluty w przyszłości. Nauka inwestowania w Forex nie może pominąć zrozumienia czym jest analiza fundamentalna i jak z niej korzystać podczas tradingu.

Analiza techniczna natomiast jest szkołą, która prognozuje ruchy cen na podstawie wykresu. W tej analizie identyfikuje się ważne poziomy wsparcia i oporu, linie trendu oraz analizuje się prawdopodobieństwo.

Analiza techniczna nie bierze pod uwagę wydarzeń makroekonomicznych, które mają znaczenie, tak jak to robi analiza fundamentalna. Dla analizy technicznej znaczenie ma zatem czas, cena oraz wykres. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, większość traderów stosuje dwie analizy jednocześnie. Jednakże każda z tych szkół krytykuje drugą.

Analiza fundamentalna cały czas utrzymuje, że analizowanie historycznego wykresu i teraźniejszego nie ma wpływu na zachowanie się ceny w przyszłości. Z drugiej ręki, analiza techniczna odpowiada, że w analizie fundamentalnej jest za dużo informacji, szumu i nie można wyciągnąć żadnych wniosków jak cena może zachować się w przyszłości oraz to, że każda informacja makroekonomiczna jest już w cenie.

Prawda jest taka, że stopy procentowe, prognozowane zmian stóp procentowych i sentyment rynku determinuje szersze spojrzenie na rynek w długim okresie. Jeżeli chodzi o krótki termin, to analiza techniczna jest bardziej przydatna, ponieważ wydarzenia makroekonomiczne nie wpływają aż tak na cenę w krótkim okresie.

Inwestowanie na Forex - style tradingu

Istnieją różnorodne style inwestowania oraz analizowania rynku walutowego. Na przykład, jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, to prawdopodobnie uznasz że bardziej przydatna dla Ciebie będzie analiza fundamentalna. Z drugiej strony, jeżeli zaczynasz uczyć się analizy fundamentalnej jako pierwszej, prawdopodobnie bardziej będziesz chciał inwestować długoterminowo zamiast krótkoterminowo.

Jeżeli trading jest Twoim jedynym zajęciem lub też pracujesz zdalnie z domu i możesz być zawsze przy swoim komputerze, to będziesz mieć dużo czasu na dokonanie analizy. W tym przypadku możesz zdecydować się bardziej na krótkoterminowe inwestowanie na Forex i wykorzystywanie analizy technicznej.

Może to brzmieć trochę niezrozumiale, jeżeli chodzi o krótki termin i czystą analizę techniczną bez brania pod uwagę analizy fundamentalnej. Jest to najbardziej rozpowszechnione dla początkujących osób. Jakie zagrożenie wiąże się z handlem krótkoterminowym i analiza techniczna? Zagrożeniem jest to, że trader może zawierać zbyt dużą ilość transakcji, co może prowadzić do zbyt chaotycznej gry i do wyzerowania konta. W porównaniu, długoterminowe inwestowanie na Forex sprawia, że inwestor jest zmuszony zmniejszyć wolumen transakcyjny, ponieważ w długim terminie płynność oraz zmienność na rynku jest większa niż w ciągu jednej godziny. Wymiana walut odbywa się według poszczególnych sesji i musisz zdać sobie sprawę, która sesja będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Rynek walutowy jest dostępny 5 dni w tygodniu przez 24 godziny, nie znaczy to jednak, że każda pora jest dobra do handlu. Dowiedz się, która pora jest najlepsza dla Ciebie.

Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku demonstracyjnego, otwórz go teraz, klikając poniżej. Rachunek ten pozwoli Ci zrozumieć działanie rynku bez ponoszenia ryzyka utraty środków.

Konto demo

Trading długoterminowy przypomina bardziej inwestowanie Forex, jednak może być bardziej obciążający psychicznie.

Warren Buffet powiedział kiedyś do swoich studentów „Kiedy masz zamiar kupić akcje, kupujesz małą cześć biznesu". Podążając za tym cytatem można powiedzieć, że kupując daną walutę, kupujemy małą część ekonomii danego kraju. Prognozowany wzrost gospodarczy, prawdopodobnie zawsze może dać nam zysk w przypadku kupna danej waluty na dłuższy termin. Słabe otoczenie makroekonomiczne w danym kraju może dać nam sygnał sprzedaży.

Inwestowanie dla początkujących - strategie inwestycyjne

Praktycznie rzecz mówiąc są trzy drogi jak można rozpocząć trading na rynku walutowym. Ten Forex poradnik omówi je. Forex handel dla początkujących wymaga pełnego zrozumienia tych podejść. Ciężko podążać za czymś, czego nie do końca rozumiemy. Handel na rynku Forex to zajęcie wymagające przede wszystkim poznania jak działa rynek Forex i jak grać na Forex. Tego drugiego nie nauczą nas książki o giełdzie dla początkujących, takie jak np. Forex dla Bystrzaków. Tego nauczy nas praktyka i tylko praktyka.

Jeśli już zarejestrowałeś rachunek demonstracyjny, czas pobrać platformę transakcyjną i zalogować się na niej danymi rachunku.

Pobierz platformę MT4

Przejdźmy zatem do omówienia stylów i strategii, które traderzy na całym świecie wykorzystują każdego dnia. Podstawy Forex wymagają znajomości tych podejść.

Krótki termin, czyli handel wysokich częstotliwości i nie tylko

Ta grupa traderów jest często nazywana skalperami. Ich wpływ na rynek jest minimalny. Skalper stara się zarobić od 1 do kilku pipsów na jednej transakcji, jego pozycja jest dostępna na rynku maksymalnie kilkanaście minut. Poniżej parę porad dla początkujących, do których styl tradingu scalping przemawia:

  • Handluj tylko na najbardziej płynnych parach walutowych i tylko w wyznaczonych sesjach. W skalpingu niskie spready są kluczem do sukcesu. Trading w czasie mniej płynnych sesji może Cię zaskoczyć niespodziewanymi ruchami cen. Teraz wiesz, Forex jak inwestować.
  • Skupienie! Ilość par walutowych jakie możesz obserwować jest ograniczona i to nie dlatego, że ilość wykresów na ekranie jest ograniczona. Jest to spowodowane tym, że nasz mózg i oko nie może przetwarzać dużej ilości procesów jednocześnie. Zacznij od jednej pary walutowej i trenuj. Jeżeli to zadziała – możesz dodać więcej par walutowych. Upewnij się, że nic Cię nie będzie rozpraszało. To są podstawy handlu Forex.
  • Upewnij się, że Twój broker oferuje one-click-trading. Tutaj chodzi o szybkość, nawet ułamek sekundy może zmienić spread lub cenę. Pamiętaj, w Forexie liczy się szybkość!
  • Ustal wcześniej wolumen swojej transakcji i przygotuj się na wszystko. Zapisz swoje cele. Pamiętaj, że na jednej transakcji będziesz zarabiać od 1 do kilku pipsów, ustal ile możesz zaryzykować kapitału w celu osiągnięcia zamierzonego zysku. Przygotuj się także mentalnie, że niektóre transakcje będziesz musiał zakończyć ze stratą. Może to być bardzo ciężkie do zaakceptowania, ale pamiętaj, że straty są częścią zysków w długim terminie. Wiele osób zapomina o stratach omawiając, jak handlować na Forex.
  • Unikaj otwierania pozycji na skorelowanych parach walutowych. Na przykład na parach EUR/USD i GBP/USD. Nigdy nie sprzedawaj lub nie kupuj na jednej i drugiej parze w tym samym czasie. Jeśli chcesz sprawdzić korelacje zainstaluj MT Supreme. Forex handel z dodatkiem Supreme jest znacznie przyjemniejszy.
  • Bądź bardzo ostrożny jeżeli chodzi o trading przed ważnymi informacjami makroekonomicznymi. Jest to czas, kiedy cena nie zachowuje się logicznie, tylko chaotycznie. Nawet jeżeli przewidziałeś, jakie będą opublikowane dane, przed samymi informacjami przewidywania przeciwne mogą pchnąć cenę w innym kierunku nawet o wiele pipsów. Czasami powstają długie knoty na wysokość 100-200 pipsów i wtedy przy skalpingu żadne zarządzanie kapitałem nie pomoże. W tym stylu, podstawy handlu na Forex każą unikać publikacji danych!

Wejdź na wyższy poziom tradingu z dodatkiem Supreme do platform MT4 i MT5. Pobierz i zainstaluj bezpłatnie już teraz.

Pobierz MT Supreme

Day trading i swing trading na rynku walutowym

Traderzy handlujący w dziennym terminie zwani są także jako intraday traders. W przeciwieństwie do skalperów, nie czerpią zysków z szumu dziennego, ale starają się wyłapać ruch ze średnioterminowego trendu. Gdzie cena będzie w przeciągu kilku godzin? To pytanie ich nurtuje każdego dnia. Dana grupa traderów poluje na określoną ilość pipsów i zamyka swoją pozycję w ciągu jednego dnia. W tym stylu handlu potrzebna jest szersza perspektywa, znakomite umiejętności analityczne i bardzo dużo cierpliwości. Są też traderzy, którzy handlują w stylu swing trading i posługując się podobnym podejściem otwierają pozycje maksymalnie na kilkanaście dni. Oni doskonale wiedzą, jak dziala Forex i inwestowanie na Forex.

Forex Poradnik opisuje poniżej przykłady day i swing tradingu:

  • Do szerszego spojrzenia na rynek wykorzystywana jest analiza fundamentalna. Traderzy analizują fundamenty takie jak stopy procentowe; trendy ekonomiczne; sentyment rynku. To pozwala im wyznaczyć główny trend. Następnym krokiem jest analiza techniczna i wykorzystanie jej do zajęcia pozycji.
  • Traderzy, którzy wykorzystują tylko analizę techniczną szukają na wykresie powtarzających się schematów, linii trendu oraz formacji świecowych. Najbardziej popularną metodą jest trading na wybicie ważnego poziomu, czy też poprzedniego wierzchołka bądź dołka. Kiedy cena przebija ważny poziom (poziom wsparcia i oporu) to teoretycznie powinna iść dalej w tym samym kierunku. Traderzy techniczni zawsze obserwują wydarzenia makroekonomiczne, ponieważ to właśnie wydarzenia ekonomiczne często powodują przebicie ważnego poziomu, kiedy gra na Forex jest w toku.

Warto zauważyć, że obydwie metody opierają się na podążaniu za głównym trendem, jest to bardzo ważne, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że rynek jest w trendzie tylko przez 1/3 część swojego czasu. Reszta czasu przypada na konsolidację (trend boczny), gdzie trader średnioterminowy może bardzo uszczuplić swój depozyt. Dlatego właśnie stosowanie dwóch analiz pomoże nam wybrać rynki, które są w trendzie spadkowym lub wzrostowym. I znowu ta analiza rynku... No cóż, to bardzo ważne. Handel Forex bez analizy trudno sobie wyobrazić.

Jeśli chcesz dogłębnie poznać metody analizy rynków, skorzystaj z naszych bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Bezpłatne Szkolenia Online

Trading długoterminowy

Kontynuujemy nasz Forex poradnik. Trading długoterminowy jest też nazywany tradingiem pozycyjnym i jest przeważnie oblegany przez traderów instytucjonalnych z bardzo dużą cierpliwością i dużą ilością funduszy. Traderzy pozycyjni z łatwością przetrzymują swoje pozycje przez tydzień, miesiąc, a czasami i lata.

Traderzy detaliczny także czasem mogą handlować długoterminowo: jednakże będzie to wymagało używania małej dźwigni finansowej. Jest to sposób na zarabianie długoterminowe na rynku walutowym, ale jest to przeważnie strategia używana przez duże instytucje nie bez powodu. Profesjonalni traderzy nie są sprinterami. Ich skuteczność wygranych może być mała, ale długofalowa. Na rynku istnieją strategie inwestycyjne, które bardzo dobrze działają na mało płynnych rynkach i sprawdzają się w kupowaniu walut, które mają duże oprocentowanie za waluty o małym oprocentowaniu (na przykład NZD/JPY - sprzedajemy JPY kupując NZD i zarabiamy na swapach). Strategia ma na celu zarabianie na swapach oraz dodatkowo przynosić zysku z trendu, w którym podąża dana waluta.

Forex rynek walutowy dla początkujących inwestorów zapewne wydaje się zagmatwany: swapy, loty, pipsy, margin ... itd. Warto zapoznać się z nomenklaturą używaną na rynku walutowym Forex, aby bezbłędnie poznać Forex podstawy giełdy walutowej. Gra na giełdzie dla początkujących będzie wtedy zdecydowanie bardziej zrozumiała. Przejrzyj również inny poradnik - Forex jak zacząć.

Forex poradnik - strategie inwestycyjne

Wykroczymy teraz lekko poza Forex podstawy i krótko wspomnimy o strategiach inwestycyjnych. Bardzo ważną rzeczą jest to, że zarabiający trader nie wyróżnia się umiejętnościami analitycznymi, instynktem, czy też edukacją makroekonomiczną. Najważniejszą rzeczą jest dyscyplina. Na rynku Forex podstawy handlu są ważne, ale podejście do tradingu czasem ważniejsze.

Każdy zarabiając trader ma daną strategię i zawsze się jej trzyma, nie pozwala żeby jego działaniami kierowały emocje.

Strategia jest bardzo ważna, ale trader, który jest bardziej dokładny zarabia więcej. Znajomość swojej strategii, elementów kiedy należy zająć pozycje, kiedy zamknąć oraz jaki wolumen należy dobrać są kluczami do sukcesu. Każda nowa osoba powinna zająć się tym na początku. Podążanie za swoją strategią może być bardzo ciężkie, ale opłacalne, ponieważ będziesz mógł analizować każdą swoją transakcję i ulepszać ją z czasem. Trading chaotyczny jest bardzo niebezpieczny dla osób zaczynający, szczególnie dla tych, którzy handlują bez żadnego planu.

W teorii bycie zarabiającym traderem jest bardzo proste, jak tylko nauczysz się identyfikować trend i będziesz cierpliwy to zyski przyjdą same. Wyzwaniem jest zawsze zwiększanie swojego prawdopodobieństwa wygranej i analiza swoich stratnych transakcji. Strategia Forex jak działa, to powinniśmy z niej korzystać. Jednak niektóre strategie tradingowe wymagają bieżącej optymalizacji.

Jeśli jeszcze nie wiesz, jak handlować walutami Forex i jak grac na Forex, pobierz bezpłatny Ebook, w którym znajdziesz 9 strategii opracowanych przez traderów z doświadczeniem. Strategie te możesz natychmiast przetestować na rachunku demonstracyjnym.

Pobierz Ebook Strategie

Zarządzanie kapitałem - krótki Forex poradnik

Poradnik Forex nie może obyć się bez tej jakże ważnej rzeczy - zarządzania kapitałem. Świeża grupa początkujących może pomyśleć, że zarządzanie kapitałem to tylko przeliczenie depozytu zabezpieczającego, realizacji zysku lub też realizacji straty. Mają rację, ale zarządzanie kapitałem zaczyna się o wiele wcześniej. Zaczyna się to od wiedzy, jaki kapitał możesz zainwestować. Jeżeli chodzi o trading, nie może być stresujący i nie możesz inwestować kapitału, którego nigdy nie możesz stracić. Chodzą pogłoski, że najgorsze, co może się przytrafić nowemu traderowi to pierwsza transakcja wygrana. To szybko przeradza się w chciwość, która jest zgubna!

Odegranie się jest znaną definicją z psychologii, co pokazuje jak ważne jest inwestowania środków, które możemy stracić. Powiedzmy, że zainwestowałeś pieniądze, których nie możesz stracić, ale miałeś kilka stratnych transakcji pod rząd. Nie jest to Twoja wina, każdemu może się coś takiego przytrafić. Załóżmy, że pierwszy raz Ci się to przytrafiło. Każda transakcja pomniejszała Twój depozyt, Twoja złość i rozczarowanie rosły. Następnie zwiększyłeś wolumen w następnej transakcji „przecież kiedyś się odbije, muszę wygrać". Planujesz pokryć wszystkie swoje straty jedną zyskowną pozycją, ale jest coraz gorzej. Twój depozyt jest w pobliżu margin call, ale nie zamykasz pozycji z nadzieją, że kurs zawróci i da Ci zarobić. Rynek jednak się nie odwraca i idzie w stronę Stop Out, nagle jest po całym depozycie. Prawdopodobnie jest też po Tobie i już nigdy więcej nie będziesz chciał wrócić na rynek walutowy. Przykra historia, ale prawdziwa.

Jest to bardzo ważna lekcja! Ryzykuj tylko wolny kapitał! Z definicja wolny kapitał jest to kapitał, który nie ma wpływu na Twój standard życia. Pożyczone pieniądze nie są dobre do tradingu. Nie są też dobre fundusze Twojego dziecka na studia, oszczędności życia, czy też kapitał, który boisz się stracić. Nawet jeżeli boisz się stracić 10$, nie powinieneś ich inwestować!

Być może będziesz musiał się nauczyć przegrywać – patrzeć jak depozyt maleje z zimną głową i opanowanymi rękoma. Kiedy tylko zadecydujesz, ile możesz wpłacić na swój pierwszy depozyt, to będziesz wiedział jakie konto możesz otworzyć, jaki wolumen i ile możesz zaryzykować w pojedynczej transakcji. Większość platform walutowych pozwala zmieniać lewar dowolnie. Kolejna przestroga – jeżeli możesz mieć duży lewar to nie oznacza, że musisz go w pełni wykorzystywać. Jeżeli zdasz sobie z tego sprawę jak najwcześniej, zaoszczędzisz nie tylko pieniądze, ale tez nerwy.

Forex poradnik - wnioski

Jest to Forex poradnik dla początkujących o rynku walutowym. Kontynuuj swoją naukę jak inwestować na Forex wyszukując informacje, które zostały zawarte w tym poradniku. Pamiętaj, że w tradingu bardzo ważna jest analiza rynku, zarówno analiza techniczna, jak i analiza fundamentalna. Praktykuj je obie, ulepszaj strategie inwestycyjne i stwórz swój własny plan. Pamiętaj żeby zacząć na rachunku demonstracyjnym, a dopiero później przejść na konto realne.

Teraz już wiesz, czym jest Forex jak to działa i dlaczego warto zainteresować się tym rynkiem. Pamiętaj jednak, że lektura poradnika Forex nie zrobi z Ciebie tradera. Do tego potrzeba dużo pracy i wysiłku, a nie tylko znajomości Forex co to jest. Kiedy już zrozumiesz rynek Forex jak grać, postaraj się nie zapominać o podstawach, które tutaj przeczytałeś. Nie pozwól żeby dobra passa przysłoniła Ci Forex podstawy.

Gdy będziesz już gotów, otwórz rachunek w Admiral Markets i korzystaj z warunków handlu dopasowanych do Twoich potrzeb.

Handluj na Forex i CFD