Forex dla początkujących traderów

Forex dla początkujących traderów

Każdy kto zapoznaje się z rynkiem Forex myśli, że w kilka minut osiągnie sukces, oczekuje dużych emocji i pieniędzy. Dlatego na samym początku warto zauważyć : trading online nie zrobi z nikogo milionera w jedną noc, tydzień czy miesiąc. Czym wcześniej trader zda sobie z tego sprawę tym mnie będzie go ta wiedza kosztowała. Czy wiesz, że statystycznie 90% traderów detalicznych traci? Tracą 90% swojego kapitału w mniej niż 90 dni. Nie jest to wina rynku, tylko ich samych.

Dlatego został stworzony ten poradnik dla początkujących, żeby nie znaleźć się w tych 90%.

Przepływ kapitału na FX

Wiedza na temat jak ten biznes działa jest jedną z najważniejszych rzeczy jaką powinien zrozumieć początkujący trader. Rynek tworzy bardzo dużo inwestorów oraz traderów, od banków inwestycyjnych do tradera, który zarządza środkami online z domu. Bardzo duża cześć środków jest zrządzana przez banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe i pojedynczych traderów.

Twoim głównym celem powinno być powiększenie Twojego kapitału, a nie pomnożenie. Każdy początkujący powinien skupić się na tym, jak ograniczyć swoje ryzyko do minimum. Powinien skupić się na zarządzaniu kapitałem oraz graniu tylko z trendem. Trend wcześniej czy później wynagrodzi danego tradera.

Edukacja Forex

Uwierz lub nie, matematyka jest bardzo pomocna w tradingu, bardzo łatwo jest obliczyć jakiego kapitału potrzebujesz żeby zająć odpowiednią pozycje, jakiego lewaru należy użyć, jaki wolumen transakcji należy dobrać oraz ile możesz zaryzykować w pojedynczej transakcji. Na samym początku powinieneś obliczyć jakie jest twoje ryzyko, a dopiero potem jaki może być twój zysk. Nie ma innej drogi!

Czy warto zakupić profesjonalne oprogramowanie?

Każdy początkujący powinien zachować dużą ostrożność przy zakupie dodatkowego oprogramowania. Większość profesjonalnych brokerów udostępnia swoje oprogramowanie za darmo. Kiedy inwestujesz, broker nalicza prowizje oraz dzienne SWAPY każdej nocy. Początkujące osoby zawsze chcą kupić automat do gry tzn. automatyczne systemy transakcyjne. Jeżeli naprawdę jesteś przekonany, że automatyczny system transakcyjny wygeneruje większe zyski niż Ty sam to możesz dokonać zakupu, ale musisz sobie zdać sprawę, że nie będą to łatwe zyski dla osoby, która nie zaprojektowała takiego automatu. Niektóre automaty działają, ale one też potrzebują aktualizacji (optymalizacji). Osoba, która tego nie zaprojektowała nie będzie w stanie tego zrobić. Kiedy rynek jest w mocnym trendzie, to prawdopodobnie każdy robot osiągnie zyski, ale jeżeli rynek tylko zmieni się w trend boczny to konto osoby korzystającej z automatu może być narażone na bardzo duże straty.

Day trading a może inwestowanie

Początkujące osoby na rynku walutowym nie mogą zrozumieć, że zyskowni traderzy zarabiają na inwestycjach długoterminowych. Trzymają swoje pozycje przez tygodnie, miesiące, a czasem i lata. Tym sposobem Forex jest bardziej miejscem do inwestowania niż kasynem. Każdy przewodnik po rynku walutowym powie to samo. Żeby inwestować długoterminowo trzeba być cierpliwym, elastycznym oraz trzeba być skromnym jeżeli chodzi o trading. Nagrodą jest czas oraz mniej stresu związanego z inwestowaniem swoich środków.

Na rynku walutowym można bardzo łatwo polec: rzeczywiste wykresy z ceną, kanały informacyjne, cała gama wskaźników i z dnia na dzień coraz więcej szumu. Prawda jest taka - im mniej informacji tym lepiej. Informacje w teraźniejszości czasami mogą być sprzeczne, jest ich tyle, że nie zdążymy ich przefiltrować.

Naucz się analizy technicznej i fundamentalnej

Analizuj swój trading! Wykresy są pomocne w krótkoterminowym i długoterminowym inwestowaniu. Powinieneś interesować się dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi wykresami. Każdy podręcznik rynku walutowych powie, że Twoim głównym narzędziem powinny być linie trendu, strefy popytu i podaży.

Każda gra niezaplanowana jest grą przegraną, dlatego 90% swojego czasu spędzaj na analizowaniu danych, a 10% na podejmowaniu decyzji. Panie i Panowie - więcej myślenia i mniej klikania.

Inwestor powinien orientować się co najmniej minimalnie w analizie fundamentalnej, zrozumieć co wpływa na globalną skalę i jak z tego korzystać. Chcesz prace domową? Poczytaj na temat analizy fundamentalnej.

Zrób to najprościej jak możliwe

Jaki jest najprostszy system transakcyjny dla początkujących? Nigdy nie miej na wykresie kilku wskaźników jednocześnie, nie zmieniaj swojej strategii co kilka minut. Im bardziej Twoja strategia jest skomplikowana, tym mniejsza szansa, że zadziała.

Przestawiamy prosty system transakcyjny dla początkującego tradera:

Dodaj 10 okresową prostą średnią (Simple average) na jaki wykres chcesz. Za każdym razem kiedy świeca zamknie się nad średnią, jest to sygnał kupna. Kiedy świeca zamknie się pod średnią, jest to sygnał sprzedaży. Jest to strategia ciągła, gdy jedną transakcje zamykasz, otwierasz następną w przeciwnym kierunku.

Proste? Tak. Znakomite? Nie. Zyskowne? Zależy od rynku.

Kiedy rynek jest w trendzie – tak, bardzo zyskowna. Kiedy rynek jest w trendzie bocznym – nie. Przekonaj się przeprowadzając testy historyczne za pomocą narzędzia Trading Simulator dostępnego w dodatku MT4 Supreme.

Nawiązując do tysiąca wskaźników i narzędzi, które możesz zastosować na swoim wykresie, pozostawienie swojej prostej strategii może być wyzwaniem. Zapamiętaj: tutaj nie chodzi o ilość narzędzi na wykresie, ale o wiedzę jak je dobrze wykorzystać.

Konta mogą różnić się od siebie nie tylko wielkością minimalnego depozytu

Wymagany minimalny depozyt oraz niskie spready powinny być ostatnią rzeczą o jakiej się pomyśli przed otwarciem rachunku tradingowego. Musisz zwrócić uwagę na to, jakie instrumenty są dostępne na danym koncie, jaki jest model transakcyjny oraz jaki lewar broker oferuje. Musisz wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza platforma dla początkujących. Praktycznie rzecz ujmując, jeżeli nauczysz się jednej, to będziesz umiał używać wszystkich.

Bądź ostrożny z Dealing Deskiem, chyba, że specyfikacja ich kont jest dla Ciebie bardzo ważna. Ich charakterystyczne cechy to: szybka egzekucja, niskie spready i mały depozyt. Jest to dowód poniekąd na to, że grasz przeciwko brokerowi, niestety czasem to może być plusem jeżeli chcesz skalpować.

ECN

Bądź ostrożny na płynnych rynkach tak, jak żeglarz na wzburzonym morzu!

Płynność jest jak wiatr kiedy chodzi o trading, ale upewnij się, że Cie nie zniszczy. Kiedy płynność spada, rynek zaczyna poruszać się bokiem, wtedy rośnie spread i wtedy Twoje zlecenia mogą być realizowane po gorszej cenie. Musisz sobie zdać sprawę, ze na rynku może stać się wszystko, to pomoże ochronić Twój kapitał. Daleko nie trzeba szukać, pamiętasz krach na Franku szwajcarskim? Nikt nie wiedział co się stało, nikt tego nie przewidział. 15 stycznia 2015 roku wielu traderów oraz brokerów wypadło z biznesu.

Więc jak zacząć? Ostrożnie!

Informacje na rynku walutowym

Newsy, które usłyszysz w CNN, Bloombergu, TVN są już w cenach. Jedyną rzecz jaką newsy mogą Ci zaoferować jest mniejsza płynność – spread rośnie przed publikacją danych, czyli przed tym, jak się o nich dowiesz, a Twoje zlecenia są realizowane po gorszej cenie i Twoje pozycje są zamykane po gorszych cenach.

Chyba, że jesteś profesjonalistą jeżeli chodzi o informacje. Inaczej trzymaj się z daleka od handlu podczas publikacji informacji makroekonomicznych.

Nieważne czy jesteś profesjonalistą czy początkującym, musisz pamiętać, że trend jest Twoim przyjacielem

Zawieraj transakcje na podstawie tego co widzisz, a nie tego co myślisz. Możesz myśleć, że dolar amerykański jest przeceniony i to o wiele za długo. Naturalnie, będziesz chciał zająć krótką pozycję. Gdy cena idzie cały czas do góry, to nie liczy się z tym co Ty myślisz, ani z nikim innym – kiedy cena idzie do góry podążaj razem z nią a nie przeciw niej.

Dostępne są dla Ciebie setki instrumentów

Kiedy chodzi o początkujących, skupiają się tylko na głównych parach walutowych, przez to , że są płynne oraz mają niskie spready. Jednakże ignorowanie innych par walutowych, które mogą dać nam zarobić długoterminowo jest niepoważne. Pamiętajmy o egzotycznych parach walutowych, towarach, akcjach oraz innych instrumentach dostępnych u brokera walutowego. To od Ciebie zależy na ilu rynkach chcesz być dostępny, ale nie ograniczaj się do jednego instrumentu – możesz zawierać za dużo transakcji na jednym instrumencie, co nie będzie dobre dla Twojego portfela. Pamiętaj o dywersyfikacji.

Setki instrumentów

Zarządzanie pozycją

Każdy początkujący koncentruje się na otwarciu pozycje, kiedy tak naprawdę wyjście z pozycji jest o wiele ważniejsze. Jeżeli Twoja strategia nie ma ustalonych zasad zamknięcia zyskownej pozycji, to znaczy, że chcesz wylądować na ziemi bez spadochronu.

Upewnij się, że jesteś chroniony legalnie

Rynki finansowe, razem z rynkiem walutowym, są rynkami regulowanymi. Rząd nakazuje regulować brokerów i firmy inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Europie, Australii, Japonii i innych krajach.

Poniżej znajdują się 3 główne warunki, na które należy zwrócić uwagę przy zabezpieczeniu swoich deponowanych środków:

  • Osobne konto bankowe dla środków klienta – upewnij się, że Twoje środki są odseparowane od środków Twojego brokera,
  • Zabezpieczenie przez bankructwem – dowiedz się jaka jest gwarancja środków w razie bankructwa brokera,
  • Obsługa klienta – upewnij się, że wszystkie Twoje zgłoszenia problemów, czy też zapytań od razu są kierowane do odpowiedniego działu.

Cokolwiek by się wydarzyło – chroń swoje inwestycje oraz środki.

Kiedy masz wątpliwości co do systemu – zrób testy na demo!

Każdy broker oferuje platformy demonstracyjne, dlatego też zarówno amator jak i profesjonalista powinien przetestować swój system na koncie demonstracyjnym. Nie raz, nie 10 razy, nawet 100 razy nie wystarczy. Powinieneś testować system do tego czasu, aż będziesz przekonany, że jest to system, który przyniesie Ci długofalowe zyski.

Rachunek demo

Po tym kroku powinieneś przetestować system z małym depozytem na rachunku rzeczywistym. Łatwiej jest stracić małą sumę środków niż dużą. Pamiętaj, że na kocie demonstracyjnym zachowujemy się inaczej, ponieważ są to środki wirtualne.

Praktyka czyni mistrza! Żeby zostać profesjonalistą musisz analizować i zawierać transakcje, co dla początkujących nie jest takie łatwe.

Zapisuj wszystko

Załóż dziennik transakcyjny. Jest to konieczny krok do wykonania dla początkującej osoby. Każdego dnia zapisuj wszystko: nowe informacje, rzeczy, na które napotkasz przypadkowo, powody otwarcia lub zamknięcia transakcji, osiągnięcia oraz błędy. Czytaj swój dziennik regularnie.

Nowy trader musi posiąść przekonania oraz myśli takie jak ktoś, kto posiada swój biznes. Każdy biznes wymaga biznesplanu, regularnego monitorowania oraz audytu. Błądzenie nigdzie nas nie doprowadzi. Zapisywanie swoich poczynań, zapewni traderowi wiedzę gdzie jest i dokąd zmierza. Analizowanie dobrych transakcji poprawi naszą samodyscyplinę oraz zwiększy pewność siebie. Z drugiej strony analizowanie błędów pomoże nam nie popełniać ich w przyszłości. Jest to jedyna droga do poprawienia swoich wyników.

Bądź osobą ciekawską!

Mówiąc ogólnie, czym mniej wiesz - tym bardziej jesteś narażony na ryzyko, nie ma limitu ile możesz się nauczyć i ile możesz zaryzykować.

Niewyobrażalna ilość informacji jest dostępna w Internecie za darmo. Edukacyjne filmy o rynku walutowym dla początkujących traderów, systemy transakcyjne, podpowiedzi, analizy tygodniowe oraz miesięcznie. Wszystko jest w Internecie, wystarczy poszukać.

Chcesz wiedzieć, jak masz się uczyć jeżeli jesteś początkującym traderem? Czytaj wszystko! Pamiętaj, żeby zawsze podważać i analizować, nie bierz wszystkiego za prawdę. Ten artykuł tej rady też dotyczy.

Bądź spokojny!

Trading jest bardzo ekscytujący, jest też bardzo stresujący. Jak bardzo? Bardzo! Będziesz miał sporo wyzwań zanim osiągniesz mistrzostwo w tradingu. Emocje będą Ci podpowiadały, żeby otworzyć pozycję za wcześnie lub żeby w ogóle jej nie otwierać, czy też zamknąć za wcześnie. Na rynku jest sporo książek dostępnych na temat psychologii inwestowania, więc to jest naprawdę ważna rzecz w tradingu. Najbardziej stresująca w tradingu jest świadomość tego , że niektóre pozycje zostaną zamknięte na stracie. Rynek jest ciężki. Ważne jest żeby zapamiętać to, że toczy się wojna i jedno zwycięstwo, czy też jedna porażka o niczym nie przesądzają. Liczy się dłuższy termin, dlatego warto założyć dziennik tradera.

Jeżeli jesteś nerwowy podczas inwestowania – możesz uprawiać jogę, sport, medytacje. Jeszcze raz, jak handlować na rynku walutowym jeżeli jesteś początkującym traderem? Spokojnie.

Wreszcie, kilka słów o pieniądzach

Inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Suma, którą powinieneś zaryzykować i być gotowym na jej stracenie to suma, która nie naruszy Twojego budżetu, nie zrazi Cię do rynku po pierwszej przegranej walce. To znaczy żadnych oszczędności, kredytów, hipotek i tak dalej. Traktuj swój depozyt dobrze ale bez nadziei , że urośnie, ponieważ może, ale nie musi.

Podsumowując jest jedno stwierdzenie na temat traderów – każdy zarabiający trader robi to po swojemu, kiedy każdy przegrywający traci dokładnie w ten sam sposób.