76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Trading Forex - dowiedz się, czym jest Foreks

Zapewne zdecydowana większość słyszała o rynku forex, ale niewiele z tych osób naprawdę wie, czym jest Forex Trading i jak działa forex. Forex handel to zajęcie dostępne dla każdego, kto posiada komputera oraz Internet, jednak niewiele osób naprawdę rozumie, co to jest dokładnie Forex trading.

Trading Forex nie jest łatwy, przede wszystkim dla tych, którzy chcą się szybko jego nauczyć mając nierealne oczekiwania, co do osiąganych wyników. Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że handel na rynku Forex nie jest szybkim i prostym sposobem na osiągnięcie bogactwa.

Forex trading

Przed zrobieniem czegokolwiek, usiądź wygodnie i pomyśl, ile tak naprawdę trzeba nauczyć się o tym, jak działa Forex (Forex to rynek OTC). Forex jest tylko jednym rozdziałem jeżeli chodzi o rynki finansowe, a o tym, czym jest Forex Trading i jak działa Forex napisano już tysiące książek.

Część odnośnie handlu jest oczywista. Trading Forex, czy to na zwykłym rynku czy na giełdzie, polega na wymianie jednej rzeczy na inną: jabłek za pomarańcze, ropy naftowej za dolary amerykańskie itd.

Zadaj sobie następujące pytania:

  • Co wiem o formowaniu się cen na instrumentach finansowych?
  • Jaka jest zasadnicza struktura zyskownego tradingu?
  • Jakie są naturalne powiązania makroekonomiczne na całym świecie?
  • Jaki jest klucz do sukcesu zarówno w analizie fundamentalnej jak i analizie technicznej?
  • Jaka jest psychika początkującego tradera?
  • Co się tak naprawdę dzieje, gdy trader naciśnie przycisk kupna/sprzedaży?

Nasze rozważania, o Forex Trading zacznijmy od początku. Jednak zanim przejdziesz dalej, zarejestruj rachunek demonstracyjny, który pomoże Ci zrozumieć działanie rynku Forex od strony praktycznej.

Trading forex na demo

Czym jest Forex Trading?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest Trading forex należy podzielić i zdefiniować dwa pojęcia:

  • Termin "Handel" - czynność, w ramach której jeden produkt jest wymieniany na inny. Możesz handlować wieloma instrumentami finansowymi, takimi jak: forex, towary, indeksy, akcje, kryptowaluty itp.
  • Termin Forex odnosi się do rynku, na którym przeprowadzane są operacje wymiany waluty.

Zatem, czym jest Forex Trading? Handel na rynku Forex to działalność, a nawet zawód, który polega na kupnie i sprzedaży par walutowych na podstawie spekulacji dotyczących wzrostu lub spadku ich notowań.

Ta forma aktywności jest dostępna dla każdego, kto posiada komputer i dostęp do Internetu. Forex daje możliwość codziennego handlu na światowych rynkach. Państwa, spółki, a nawet osoby fizyczne, takie jak Ty wykonują operacje na walucie każdego dnia.

Na początku był popyt i podaż, czyli czym jest Forex Trading

W ekonomii istnieje model popytu i podaży, który tłumaczy zachowanie się ceny na wolnym rynku. Cenę dobra ustala się w punkcie równowagi, gdzie popyt i podaż się równoważą.

Powiedzmy, że pewnego dnia udajesz się na zakupy do sklepu spożywczego. Potrzebujesz jabłek i tak się składa, że jest tylko jedno stanowisko gdzie są sprzedawane jabłka. Negocjujesz warunki wymiany: dana ilość kapitału za daną ilość jabłek. Gratulacje! Zarówno Ty jak i sprzedawca dostaliście to czego chcieliście - dokonaliście transakcji.

Następnego dnia znowu musisz kupić jabłka, udajesz się w to samo miejsce. Tym razem jest już dwóch sprzedawców, a każdy z nich ma tą samą ilość jabłek, której potrzebujesz. To znaczy, że jest większa podaż jabłek niż popyt na te jabłka. Konkurencja między sprzedawcami doprowadzi do spadku cen jabłek i zdasz sobie sprawę, że możesz kupić więcej jabłek za ten sam kapitał. Nowa cena zostanie ustalona i dokonasz transakcji ze sprzedawcą, który zaoferuje lepsze warunki transakcyjne.

Wspaniałość wolnego rynku polega właśnie na tym, że mogłeś nabyć te jabłka taniej. Załóżmy, że przyprowadziłeś kolegę, który także jest zainteresowany zakupem jabłek, ale jest tylko jeden sprzedawca. W takim wypadku popyt będzie przewyższał podaż. Sprzedawca może to rozważyć i podnieść swoją cenę. Wydasz więcej kapitału ze swoim znajomym, a i tak będziecie mieli niedosyt, ponieważ potrzebujecie więcej jabłek.

Jest to pierwsza litera alfabetu ekonomii i każdy, kto chce zostać traderem musi to zrozumieć. Trzeba wiedzieć jak działa rynek np. jabłek, ponieważ to pomoże Ci zrozumieć jak działa rynek Forex.

Nawiązując do rynku jabłek, zasady Trading Forex wyglądają podobnie, gdy kupujący chcą kupić, a nie ma sprzedających to cena idzie do góry. Będzie tak szła, aż znajdzie się taka ilość sprzedających żeby zaspokoić nasz popyt. Jeżeli cena spada, tzn. podaż przewyższa popyt, czyli jest więcej sprzedających, a brakuje kupujących. Cena musi spadać do tego poziomu, aż popyt zrówna się z podażą.

Każdą zmianę popytu i podaży obrazuje wykres na platformie Forex. Trzeba zrozumieć jak porusza się cena, ponieważ jest to klucz do zrozumienia, czym jest Trading Forex i jak działa Forex. Wszystkie wydarzenia makroekonomiczne odnoszą się do rynku tylko w takim stopniu, w jakim mogą zmienić popyt i podaż. Mogą też zmienić poglądy kupujących i sprzedających, co też oddziałuje na cenę. Podążając za rynkiem jabłek, jeżeli jeden ze sprzedających zbankrutuje, to zarówno Ty, jak i Twój znajomy możecie spodziewać się wyższej ceny nawet przed tym jak przyjdziecie kupić te jabłka.

Mapa mentalna podpowie, jak działa Forex Trading

To jak działa Forex może być wyobrażane jako zawsze zmieniający się ocean.

W oceanie tym pływają miliony ryb różnego rodzaju. Od tych dużych do tych małych, w zależności od ich siły nabywczej. Na świecie znajdują się banki narodowe, firmy międzynarodowe, fundusz hedgingowe etc. Właśnie polityka monetarna i decyzje tradingowe tych jednostek wpływają najbardziej na rynek walutowy Forex, podbijając lub zbijając cenę. Są także średnie ryby, takie jak prywatni inwestorzy, firmy, które potrzebują zabezpieczenia i prywatne banki. Są także jeszcze mniejsze ryby - brokerzy, pośrednicy, mali inwestorzy.

Większość uczestników rynku, o których wspomnieliśmy powyżej, posiada bezpośredni dostęp do rynku Forex. Mają dostęp dlatego, że muszą operować swoją gotówką. Wszystko to oznacza, że mogą handlować ze sobą z pominięciem pośrednika.

Mniejsi gracze – większość naszego oceanu – próbuje przetrwać i podłączyć się pod tych wielkich graczy. Rynek walutowy Forex jest duży i mały trader robi to bez problemu. Siła małego tradera jest bardzo mała w porównaniu z tymi dużymi rybami, dlatego potrzebuje brokera albo prywatnego banku, który zapewni mu lewar i dostęp do tego rynku za pośrednictwem platform transakcyjnych.

A więc, jak działa Forex Trading?

Aby zrozumieć jak działa Trading forex musisz wiedzieć, że stanowi on pełną listę graczy, np. banków centralnych, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, ponieważ mogą zwiększyć podaż swojej waluty. Mali gracze, jak klienci detaliczni mogą wpływać na rynek walutowy Forex tylko w małym stopniu, ale i tak wszyscy razem oddziałują na rynek Forex.

Wymiana walut jest rodzajem działalności handlowej mającej miejsce codziennie, w międzynarodowej skali. Robią to rządy. Robią to przedsiębiorcy. Robią to zwykli ludzie.

Pamiętaj, że edukacja jest bardzo ważna. Już teraz zarejestruj się na darmowe szkolenia online prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Trading forex na bezpłatnym szkoleniu online

Forex Trading - Analiza to klucz handlu Forex

Analiza jest jedynym kluczem do sukcesu w tradingu. Jedyną rzeczą, która działa na rynku walutowym.

Dwie główne szkoły analizy to, fundamentalna i techniczna:

Podstawowa analiza jest zaczerpnięta z audytu finansowego, tylko, że na skalę krajową, a czasem i całej globalnej gospodarki. Jest to najstarsza metoda analizowania jak wygląda gospodarka krajowa: w jakiej fazie cyklu jesteśmy, na jakie wydarzenia makroekonomiczne trzeba zwrócić uwagę; jak prognozy, wskaźniki i czynniki wpłyną na rynek.

Analiza fundamentalna bierze pod uwagę różne wskaźniki makroekonomiczne oraz wydarzenia:

  • poziom bezrobocia,
  • poziom inflacji,
  • wnioski o zasiłki dla bezrobotnych,
  • stopy procentowe,
  • eksport netto,
  • wojny,
  • wydarzenia polityczne.

Każde wydarzenie ma inny wpływ na Trading Forex. Na przykład, duże odwierty ropy w Stanach Zjednoczonych i nowa technologia do wydobywania ropy pomaga zwiększyć podaż teraz i w przyszłości, co doprowadziło notowania ropy do jednej z najniższych cen od 2009 roku. W analizie fundamentalnej trzeba zrozumieć, jak działają interakcje ekonomiczne pomiędzy krajami, trzeba poradzić sobie z faktami i tym, jak one będą oddziaływać na rynki w długim okresie. Minusem tej metody jest to, że nie zawsze możemy być pewni, czy coś jest aż tak ważne dla rynku.

Przewagą analizy fundamentalnej jest to, że kiedy dobrze oszacujemy fundamenty, a z nich to, w którym kierunku podąży cena w długim terminie, to będziemy mogli wygenerować zysk w długim okresie.

Analiza techniczna jest młodsza niż analiza fundamentalna i bierze pod uwagę tylko dwa czynniki: czas i cenę. Obydwa czynniki można policzyć z jakimś prawdopodobieństwem, a przyszłość i tak nas z naszej pracy rozliczy. Jak działa Forex Trading? Trading Forex działa sprawniej, gdy analizujemy wykres niż podążamy za setkami informacjami makroekonomicznymi.

Cokolwiek będziesz nanosił na wykres, linie wsparcia i oporu, ważne poziomy, wskaźniki techniczne, czy też będziesz porównywać formacje - będziesz w stanie zrozumieć, jak działa Forex bez patrzenia na przyczyny popytu i podaży. Analiza techniczna może być użyta zarówno do krótkoterminowych transakcji, jak i długoterminowych. Jest to jedyny styl tradingowy, jaki może stosować scalper, który handluje online na bardzo krótkich ruchach i na płynności, a nie na trendzie.

Trading forex na wykresieŹródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4

Siła analizy technicznej wynika z analizy prawdopodobieństwa zagrania na daną formację, która wcześniej zadziałała na danym instrumencie w danym interwale. Rynek da nam odpowiedź zwrotną w przeciągu kilku chwil. Żeby uwierzyć analizie technicznej trzeba zaufać temu, że cena historyczna ma wpływ na dzisiejszą cenę i kształtuje ona rynek walutowy Forex. Dla wielu fundamentalistów pozostaje to absurdem.

Uproszczając całą sytuację, analiza fundamentalna analizuje ekonomię i przewiduje jakie będą jej następstwa, analiza techniczna patrzy na cenę i czas z odrobiną statystyki i prawdopodobieństwa.

Trading Forex - szczęście sprzyja przygotowanym

Brak planu jest powodem dlaczego większość traderów kończy przygodę z rynkiem walutowym zanim tak naprawdę dowie się, jak działa Forex Trading. Tysiące książek zostało napisanych o tym, czym jest giełda walutowa, o psychologii inwestowania oraz jak unikać problemów z emocjami na rynku. Jednak wiele osób nie chce sięgać po poradnik Forex, korzystać ze szkoleń online albo zapisać się na bezpłatny kurs tradingu, na którym pozna podstawy Forex uważając, że jest to zbędne i jedynie stracą przez to czas, a i tak nie dowiedzą się Forex jak działa. Osoby te są w błędzie. To właśnie właściwa Forex edukacja jest pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć trader, dla którego Trading Forex ma być miejscem odnoszenia sukcesów finansowych.

Często zły przekaz reklamowy, który promuje na czym polega Forex, jako łatwy i prosty sposób na szybkie zyski, przyciąga ludzi nieświadomych ryzyka. Te osoby rozpoczynają Trading Forex z wielkimi oczekiwaniami, ale to jak działa Forex szybko sprowadza ich na ziemię i pozostawia bez depozytu. Większość nowych traderów traci pieniądze na rynku walutowym, co jest wynikiem braku odpowiedniego przygotowania.

Pamiętaj, że nie wystarczy poczytać o lataniu, żeby zostać zawodowym pilotem. Tak samo w tradingu, chcąc osiągnąć sukces musisz poświęcić czas na edukację, a następnie na praktykę i jeszcze raz praktykę. Doświadczonym traderem nie zostaje się od tak, szkoła Forex to zarówno edukacja, poznanie Trading Forex, jak i wyćwiczone w praktyce umiejętności oraz unikanie błędów traderów.

Forex Trading z praktycznego punktu widzenia

To jak działa Forex w teorii nie jest takie trudne do zrozumienia, ale jak to wygląda w praktyce? Wartość waluty wyraża się w tym, ile możemy kupić za nią innej waluty. Jest to nazywane kwotowaniem. Zawsze są dwie ceny – kupna i sprzedaży. Patrzymy na cenę sprzedaży, wtedy gdy chcemy kupić daną walutę. Cena kupna jest używana wtedy, kiedy my sprzedajemy. Bank zawsze kupuje naszą walutę taniej i sprzedaje trochę drożej. Bank może to zrobić, ponieważ zawsze miał przewagę nad traderem. Różnica między ceną kupna (BID) i sprzedaży (ASK) nazywana jest spreadem.

Trader otrzymuje kwotowania przez Internet od swojego brokera, u którego trader otworzył rachunek inwestycyjny. Broker otrzymuje kwotowania od dostawców płynności – banków oraz firm inwestycyjnych. Generalnie rzecz ujmując, czym większa jest płynność, tym mniejszy spread otrzymujemy, a to jest dobre dla wszystkich. Trading Forex przeważnie cechuje się dużą płynnością i głębokością. Należy jednak pamiętać, że zmienia się to w czasie podawania informacji makroekonomicznych, a wtedy mogą powstawać luki cenowe.

Reszta to proste mechanizmy. Na platformie jest specjalny terminal do kupna i sprzedaży waluty i właśnie to tutaj wszystko się rozgrywa. Kiedy na przykład składamy zlecenie kupna pary EUR/USD, jakiś procent naszego kapitału jest używany jako depozyt zabezpieczający dla kupna danej waluty bazowej – w tym przypadku Euro – i sprzedaży drugiej waluty – dolara amerykańskiego. Broker wykonuje polecenie i jest to nazywane – złożeniem zlecenia kupna. Bardzo ważne jest zapamiętanie, że trader może złożyć zlecenie sprzedaży waluty, której aktualnie nie posiada - jest to tzw. krótka sprzedaż.

forex trading symulator

Później wszystko zależy od naszej przyjętej strategii tradingowej, trader czeka kiedy kupiona przez niego waluta umocni się do tej waluty którą sprzedał. Kiedy zysk tradera jest zadowalający, zamyka swoje zlecenie, a broker dokonuje przeciwstawnej operacji: sprzedaje Euro i kupuje Dolary. Odwrotny proces zachodzi kiedy trader ustawia zlecenie sprzedaży.

Koncepcja kupna i sprzedaży walut na FX może być frustrująca za pierwszym razem. Jeżeli jedna waluta wymieniana jest na drugą, to znaczy, że zawsze odbywają się dwie transakcje - kupna i sprzedaży. Dla początkującego tradera może być łatwiej zrozumieć ten proces traktując parę walutową jako abstrakcyjny instrument finansowy z jedną ceną na rynku. Jak widzisz z praktycznego punktu widzenia, to jak działa Forex także nie jest skomplikowane.

Teraz jesteś dobrze poinformowany i gotowy żeby zmierzyć się z rynkiem, znasz dwie szkoły analiz, wiesz jak działa Forex z praktycznego punktu widzenia. Czas sprawdzić te umiejętności na rachunku demonstracyjnym. Przekonaj się w praktyce jak działa Forex i czy Trading Forex to czynność, która przyniesie Ci oczekiwane zyski.

Trading Forex - studium przypadku

Ogólne założenie jest proste. Traderzy kupują coś, kiedy uważają, że cena będzie rosnąć i sprzedają, kiedy uznają, że cena będzie spadać.

Na przykład, dzisiaj euro jest warte 1,1234 dolara. W całej swej mądrości, trader uważa, że cena w ciągu najbliższych 24 godzin będzie rosnąć. Trader otwiera dzisiaj zlecenie kupna i czeka. Następnego dnia euro jest warte 1,1334 dolara, a trader zamyka transakcję, odnosząc tym samym zysk w wysokości 100 pipsów.

Ile jest to warte w gotówce?

Wszystko zależy od wielkości transakcji, którą otworzył trader. Może to być 10 dolarów, ale również może być nawet 100 tysięcy dolarów.

Jednak dopiero przyglądając się temu przykładowi bardziej szczegółowo, można stwierdzić, że handel Forex jest nieco bardziej skomplikowany niż mogłoby nam się wcześniej wydawać. Zatem zacznijmy od podstaw.

Trading Forex w 4 krokach

Jak powinien wyglądać Trading Forex?

  1. Po wyczerpujących badaniach dotyczących typów brokerów, modelów egzekucji zleceń, rodzajów rachunków i stylów handlowych, początkujący trader otwiera i zasila swoje konto handlowe.
  2. Wiele instrumentów handlowych jest teraz do dyspozycji tradera, który może rozpocząć Forex handel online. Nie ważne, czy trader szuka okazji handlowej na szczególnej parze walutowej, np. EUR/USD, czy określonej sytuacji rynkowej, jak na przykład poziomu przełamania, musi przygotować się do handlu Forex!
  3. Pośpiech jest bardzo odradzany, choć może być zgodny z pewnymi stylami handlowymi lub sytuacjami rynkowymi podczas Forex online trading. Ale w tym przypadku trader musi mieć doświadczenie.
  4. Analiza jest kluczem do sukcesu i może składać się z tak wielu czynników ile trader uzna za stosowne, ale najistotniejszymi z tych czynników są:
    • wyznaczenie dokładnych warunków rynkowych do otworzenia pozycji,
    • zarządzanie ryzykiem,
    • założenie czasu transakcji,
    • prognoza zmienności,
    • prognoza dotycząca istotnych zdarzeń gospodarczych
    • i - co najważniejsze – wyznaczenie warunków zakończenia transakcji.

Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę, zanim rozpocznie się handel Forex. Analiza dobrze wpływa zarówno na psychikę i stan konta tradera. Zdolność do znalezienia, analizy, podsumowania i zastosowania informacji jest podstawą w handlu Foreks waluty. Opanowanie tych dyscyplin jest tym, co decyduje o sukcesie lub porażce na rynku FX.

Gdy przygotowania zostały zakończone, rzeczywista transakcja zostaje zawarta przez kliknięcie myszką w specjalnie opracowanym oprogramowaniu, powszechnie określanym jako terminal handlowy, platforma handlowa lub platforma tradingowa. Kliknięcie jest jednak najmniej istotnym elementem handlu.

Trading forex na platformie MT5

Trading Forex - poznaj najlepsze waluty handlu Forex

Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych walut dostępnych dla Traderów:

  • Dolar amerykański
  • Euro
  • Funt szterling
  • Jen japoński
  • Frank szwajcarski

Które tworzą główne i jednocześnie najpopularniejsze pary walutowe na Forex:

  • EUR / USD
  • GBP / USD
  • USD / JPY
  • USD / CHF

Jak można zauważyć, dolar amerykański jest uwzględniany we wszystkich głównych parach walutowych.

Złożone pary głównych walut, które nie obejmują dolara amerykańskiego, nazywane są parami krzyżowymi, inaczej crossy.

Oto niektóre przykłady:

  • EUR/GBP
  • GBP/JPY
  • CHF/GBP

Poza najpopularniejszymi, Istnieją również 3 inne waluty, które często spotyka się podczas handlu na rynku Forex. Są to:

  • Dolar nowozelandzki
  • Dolar kanadyjski
  • Dolar australijski

Jeżeli połączysz je razem z dolarem amerykańskim, będziesz miał grupę znaną parami drugorzędnymi, takimi jak:

  • NZD/USD
  • CAD/USD
  • AUD/USD

Pozostałe pary na rynku Forex ogólnie znane są jako egzotyczne pary walutowe, które stanowią mniej niż 10% wszystkich transakcji dokonywanych na Forex.

Forex Trading - Rynek Forex Spot?

Rynek Forex spot jest ogólnym terminem używanym przez traderów Forex do opisania rynku handlu online, gdzie waluty są kupowane i sprzedawane zgodnie z ich aktualnymi cenami i dostarczane natychmiast - na miejscu.

W dzisiejszych czasach, nic z tego nie jest szczególnie trudne do wyobrażenia. Trader Forex otrzymuje notowania od swojego brokera, który z kolei otrzymuje je od dostawcy płynności lub kliku dostawców, a każdy z dostawców podłączony jest jednocześnie do jednego, wielkiego rynku walutowego.

Ceny są określane przez dwie konkurencyjne siły: podaż i popyt. Gdy jest nadmiar podaży, ceny aktywów spadają. Kiedy jest nadwyżka popytu, cena idzie w górę. Im więcej ludzi kupuje tym wyższa cena i odwrotnie. Tak wygląda spot Forex trading online.

Trading Forex sprawdź warunki handlu

Forex Trading za pomocą kontraktów CFD

CFD to kolejna sztuczka, która przekształciła schludny rynek finansowy w to, co mamy dzisiaj.

W dawnych czasach Charles'a Dow'a nie było tradingu. Były tylko inwestycje. Zakup akcji spółki i ich trzymanie był jedyną możliwością uczestnictwa w rynku kapitałowym dla każdego człowieka. Jeżeli wartość aktywów rosła – akcje generowały doskonały zysk. W przypadku deprecjacji aktywów – posiadacz akcji pozostawał z nimi, ponieważ nikt nie chciał ich odkupić.

CFD rozwiązały problem drugiej strony transakcji dla tradera, który chce pozbyć się posiadanych aktywów. CFD można nie tylko kupować, ale także sprzedawać, nawet wtedy, kiedy ich się nie posiada. Dzięki temu, że zawierając kontrakt nie trzeba być w posiadaniu udziałów, handel dostępny jest dla większej liczby osób, co zwiększa płynność i zapewnia, że niemal zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał odkupić od nas pozycję. Nasz artykuł na temat CFD pozwoli przybliżyć ich charakter i specyfikę.

Najważniejsze terminy na Forex Trading

Aby zrozumieć, jak działa Forex kluczowym jest poznać i przyswoić podstawowe pojęcia. Oto najważniejsze z nich:

Rynek Forex

Jest to zdecentralizowany globalny rynek wymiany walut. W rzeczywistości rynek Forex jest połączeniem rynków spot, forward i futures.

"Rynek spot" jest częścią, która zajmuje największy wolumen na rynku Forex, ponieważ obsługuje ceny walut i natychmiastową wymianę (rynek spot oznacza "rynek natychmiastowy"). Mimo, że pozostałe dwa rynki nie są tak dobrze znane wśród inwestorów detalicznych, warto również o nich wspomnieć.

Zarówno "rynek forward", jak i "rynek futures" pozwalają zawierać transakcje, które rozliczenie nastąpi w danym dniu. Może ono nastąpić w ciągu jednego lub ośmiu następujących miesięcy. Rynek terminowy Forward służy do przeprowadzania spersonalizowanych transakcji, podczas gdy "rynek kontraktów terminowych" zajmuje się kontraktami standardowymi.

Para walutowa

Jest to kluczowa koncepcja podstawy Trading Forex. Aby to uprościć w kontekście rynku Forex, wyobraź sobie, że pary walutowe są powiązanym ze sobą instrumentem finansowym.

Forex trading przykład

Para walutowa EUR / USD

  • Pierwsza waluta tej pary, czyli euro, znana jest jako - waluta bazowa.
  • Druga waluta, w tym przypadku dolar amerykański, nazywana jest walutą kwotowaną.
  • Notowanie na rynku Forex to porównanie wartości waluty bazowej i waluty kwotowanej.

Patrząc na parę EUR/USD lub jakiekolwiek inne notowanie na platformie transakcyjnej, zobaczysz dwie liczby:

  • cena sprzedaży (bid)
  • cenę zakupu (ask)

Forex trading supreme edition

Które prezentują ceny w następujący sposób: EUR/USD 1,11132/1,11137.

Oznacza to, że:

  • 1 euro można kupić za 1.11137 USD (Ask - cena kupna).
  • 1 euro można sprzedać za 10973 USD (Bid - cena sprzedaży).

Wyobraź sobie, że chcesz kupić euro i sprzedać dolary amerykańskie. Naciskając przycisk "kupuj", Twój broker pożycza część środków z Twojego rachunku handlowego jako zabezpieczenie transakcji.

Po jakimś czasie zamykasz zlecenie, zakładając, że rynek przesunął się w oczekiwanym kierunku, tzn. Euro w stosunku do dolara zwiększyło swoją wartość tym samym dolar osłabił się w stosunku do euro. W tym momencie, Twój broker sprzedaje Ci euro, które odbiło się na rynku w zamian za dolary, które są teraz warte mniej.

Należy pamiętać o dwóch rzeczach:

  • Po pierwsze, inwestorzy sprzedają waluty, których tak naprawdę nie posiadają.
  • Po drugie, w każdej transakcji dokonywany jest zakup i sprzedaż; dwie strony monety. Dlatego określa Forex Trading definiowany jest jako wymiana walut.

Są to podstawy handlu na rynku Forex w odniesieniu do mechaniki działania.

Pip lub punkty:

Jest to minimalna jednostka zmiany ceny i jednocześnie jeden z najbardziej popularnych terminów w ramach podstaw na Forex trading. Kiedy cena sprzedaży pary EUR/USD wzrasta z 1,1234 do 1,1235, oznacza to, że przesunęła się o 1 pips.

Dzięki pipsom w prostym sposób obliczymy zysk lub ewentualną stratę, ponieważ ich wartość zależy od wielkości pozycji.

Wielkość pozycji

Jest to wielkość pozycji na rynku i jest mierzona w jednostkach zwanych lotach. Kiedy wolumen transakcji odpowiada 1 lotowi (100.000 jednostek waluty bazowej), 1 pips równa się 10 jednostek waluty kwotowanej. Na przykład, zajmując pozycję o wartości 1 lota pary walutowej EUR/USD, 1 pips równa się 10 USD.

Spread

Różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Jak zostało wspomniane wcześniej na kwotowanie składa się porównanie tych dwóch cen. Cena kupna zawsze będzie wyższa niż cena sprzedaży, co sprawia, że Trading Forex dotyczy zarówno czasu, jak i cen.

Forex trading spread

Spread jest uzasadnieniem, dlaczego przy składaniu zamówienia zawsze występuje małe ujemne saldo. Jedną z podstawowych koncepcji Forex jest to, że ceny muszą się zmieniać, aby inwestor mógł osiągnąć zysk.

Te podstawy Forex trading mają wiele wspólnego z płynnością, ale i z odrobiną niestabilności. W niedzielną noc (w strefie czasowej GMT), kiedy rynek Forex rozpoczyna się w tygodniu, spread jest zazwyczaj wyższy ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników. Jest to rynek, który jest znany jako rynek nieaktywny.

W miarę jak wolumen obrotu i liczba uczestników wzrasta, na przykład po południu w środku tygodnia, spread jest węższy.

Spread może się rozszerzyć, gdy ceny znacznie się różnią, np. podczas publikacji ważnych danych ekonomicznych.

Depozyt

Krótko mówiąc jest to kapitał, który inwestor inwestuje w daną pozycję. Prawdopodobnie, przeciętny indywidualny inwestor nie posiada wystarczającej ilości kapitału aby handlować na rynku Forex bezpośrednio, ponieważ minimalne wejścia wynosi około 100.000 dolarów. Dlatego też wykorzystywany jest w tym celu mechanizm dźwigni finansowej oraz depozytu zabezpieczającego.

Przyjrzyjmy się przykładowi bez dźwigni finansowej. Przy założeniu, że inwestor chciałby otworzyć pozycję 1000 EUR, a kurs wymiany EUR/USD wynosi 1 250, z jakimi środkami inwestor może rozpocząć trading? Odpowiedź brzmi: 1250 dolarów.

Jeśli inwestor ma na koncie 2000 dolarów, to 1250 dolarów zostanie pobrane z jego konta, co określane jest jako depozyt zabezpieczający. Depozyt ten jest utrzymywany do czasu zamknięcia pozycji.

Uwaga: Wolny depozyt jest wynikiem odjęcia 2000-1250= 750.

Dźwignia

Jest to kolejny istotny termin, aby zrozumieć, jak działa Forex. Dźwignia jest mnożnikiem pieniądza. Na przykład, przy użyciu dźwigni 1:100 możesz przeliczyć środki na rachunku 100 euro na takie, który mogą kontrolować pozycję danej pary walutowej o wielkości 10.000 euro, co sprawia, że nawet najmniejsze wahania cen mogą okazać się bardzo opłacalne. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa jest szansą, która również niesie ze sobą ryzyko, ponieważ wysokość dostępnego depozytu zabezpieczającego jest wprost proporcjonalna do wahań cen walut. Dlatego też, jeśli rynek poruszy się w złą stronę wpłynie to na bieżący depozyt zabezpieczający na Twoim rachunku, a jeśli okaże się, że nie masz wystarczających środków, broker zlikwiduje Twoją pozycję ze stratą.

Bazując na wcześniejszym przykładzie, jeśli zastosowana dźwignia Tradera wynosi 1:100 oznacza to, że inwestor wnosi 100 razy mniej, więc depozyt zabezpieczający dla tej samej transakcji wynosiłby 12,5 USD.

Wolny depozyt

Różnica pomiędzy saldem rachunku a sumą depozytów zabezpieczających otwartych pozycji.

Margin Call

Jest to (kapitał własny/marża) *100. Gdy poziom ten wynosi 100 %, oznacza to, że kapitał własny i marża są równe. Tak więc inwestor nie ma wolnego depozytu zabezpieczającego do handlu (otwórz więcej transakcji). Nazywa się to wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Zakładamy rachunek z saldem 10.000 euro, z depozytem wynoszącym 1.000 euro. Jeśli pozycja ta generuję stratę na poziomie 9000 euro, wówczas Twój depozyt zabezpieczający jest równy Twojemu saldu, tzn. 1000, czyli wcześniej wspomniany margin call.

Forex trading margin call

Stop out

Wreszcie mamy Stop Out, czyli minimalny poziom depozytu zabezpieczającego, od którego broker zaczyna zamykać otwarte pozycje. W przypadku Admiral Markets poziom ten wynosi 50% dla klientów detalicznych i 30% dla klientów profesjonalnych.

Rachunek handlowy

Rachunek oferowany przez brokera

Platforma transakcyjna

Oprogramowanie oferowane przez brokera Traderowi, aby mógł uzyskać dostęp do rynku i rozpocząć Forex Trading.

Zlecenie kupna

Kiedy zlecenie kupna dotyczące pary EUR/USD jest złożone, część środków z konta tradera jest wykorzystywana do zakupu waluty bazowej - w tym przypadku EUR - i sprzedaży waluty notowanej - USD.

Broker wykonuje tę transakcję zwaną realizacją złożonego zlecenia. Zlecenie realizowane jest albo przez brokera (kreuje rynek - market maker), albo poprzez przekazanie go bezpośrednio na międzybankowy rynek Forex (wykonanie ECN), czyli tam, gdzie zlokalizowani są duzi uczestnicy rynku. Gdy wynik pozycji zadowoli tradera, zamknie on pozycję, a broker przeprowadzi odwrotną transakcję, tzn. sprzeda euro i kupi dolary.

Forex trading - zlecenie kupna

Źródło: EURUSD, wykres godzinowy, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: od 19 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. Sporządzono dnia 13 września 2019 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Zlecenie sprzedaży

Proces odwrotny, nazywany krótką sprzedażą, trader najpierw składa zlecenie sprzedaży. Powodem jest to, że trader po analizie rynku uważa, że cena instrumentu będzie niższa, więc najpierw otwiera pozycję składając zlecenie sprzedaży i po osiągnięciu oczekiwanego wyniku zamka pozycję za pomocą zlecenia kupna.

trading forex wykres EURUSD

Źródło: EURUSD, wykres godzinowy, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: od 5 marca 2019 r. do 14 marca 2019 r. Sporządzono dnia 13 września 2019 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wiem, jak działa forex - czy warto rozpocząć Forex Trading?

Forex trading jest unikalnym sposobem na życie. Nie ma szefa. Nie ma godzin pracy. Nie ma poziomów sprzedaży do osiągnięcia. Nie ma piątkowych raportów i poniedziałkowych prezentacji.

Brzmi dobrze?

Cóż, nie jest to łatwe do osiągnięcia! Nie ma stałego wynagrodzenia. Nie ma wspólnej odpowiedzialności. Nie ma doświadczenia zawodowego uznawanego poza światem handlu. Zanim postanowi się zostać profesjonalnym traderem, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, jakie Forex trader musi rozważyć:

  • Bycie traderem Forex jest przedstawieniem jednego człowieka.
  • Jesteś samo-motywującym się początkującym pracownikiem. Kimś z marzeniami i zaufaniem. Kimś kto nigdy się nie podda.
  • Jesteś inwestorem. Przynosisz gotówkę. Cokolwiek przyjdzie - zysk czy strata, musisz ją przyjąć.
  • Jesteś zarządem. Podejmowanie decyzji w trakcie każdego dnia pracy obarczone jest wysokim stresem.
  • Jesteś działem badań, rozwoju i analiz w jednym. Śledzisz świat ekonomii, w przeciwnym razie się utopisz. Ciągle poszukujesz sposobów na poprawienie Twojego biznesu.
  • Jesteś działem prawnym. Twoim zadaniem jest upewnienie się, że funkcjonujesz w granicach prawa i pod jego ochroną.
  • Jesteś księgowym. Koniec. Kropka.
  • W końcu jesteś CEO. Jesteś dyscypliną, która łączy wszystko razem. Nadzorujesz, aby wszystkie wyżej wymienione podmioty wypełniały swoje zadania, definiujące Twój sukces.

Będąc Forex traderem nie trzeba być tymi wszystkimi osobami na raz. Chcąc być Forex traderem odnoszącym zyski, już trzeba. Jeśli brzmi to jak wiele obowiązków, to tak właśnie jest.

Korzyści z Forex Trading

Ty kontrolujesz sytuację! Ty decydujesz, gdzie chcesz żyć, kiedy i jak dużo chcesz pracować. Słowo "bezrobocie" już Cię nie przeraża. A kiedy ktoś pyta, jak zarabiasz na życie, możesz powiedzieć: kupuję i sprzedaję pieniądze.

Recesja nie stanowi już dla Ciebie zagrożenia! Dlaczego? Ponieważ, w czasie kryzysu, ceny aktywów finansowych idą w jednym kierunku. Nazywane jest to trendem. Gdy opinia publiczna preferuje pozytywne trendy, FX trader nie interesuje się, w którą stronę idzie rynek – może zarabiać tak czy inaczej.

Weźmy rok 2008. Twoja nieruchomość traci wartość. Twoja waluta narodowa traci wartość. A ropa systematycznie drożeje. Ten ostatni fakt najprawdopodobniej umyka Twojej uwadze, ponieważ jesteś rozwiedziony, bezrobotny i mieszkasz na przedmieściach Detroit.

Jeśli jednak jesteś traderem online, po prostu rozpoznasz te trzy trendy i je wykorzystasz: zajmiesz krótką pozycję na Twojej walucie (przy okazji, nazywane jest to zabezpieczeniem ryzyka kursowego, ang. hedging), zachowasz swoją nieruchomość i zajmiesz długą pozycję na ropie naftowej.

Pamiętaj: spekulacja finansowa jest podstawą kapitalistycznej wolności.

W bardzo skapitalizowanych środowiskach, Forex może być jednym z kilku sposobów ochrony przed ekonomicznymi tsunami, trzęsieniami ziemi i erupcjami, dostępnym dla zwykłych ludzi. Zakładając, oczywiście, że wiesz co robisz.

Forex Trading - wystarczy chcieć

Nie pozwól, aby handel walutami Forex wywoływał u Ciebie niechęć i obawę. Zamiast źle się nastawiać, staraj się pamiętać, że sukces w Forex Trading opiera się na dobrej edukacji szkoleniowej i dużej praktyce (bez ponoszenia ryzyka).

Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy z Tobą!

Trading forex rachunek real

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.