Wykorzystanie Price Action w praktyce

Admiral Markets

Price action to każda zmiana ceny na każdym wykresie w każdym czasie. Każda zmiana ceny jest przykładem price action. Dlatego nie powinno się ignorować nawet najmniejszych sygnałów, gdyż nawet małe zmiany, które wydają się początkowo nieważne, prowadzą czasem do zyskownych wejść.

Definicja nie mówi nic na temat wejścia czy wyjścia z rynku, ponieważ każda świeca jest potencjalnym sygnałem do zajęcia pozycji długiej lub krótkiej. Po zajęciu pozycji, jedna strona okaże się mieć racje, druga będzie w błędzie. Po pewnym czasie, strona, która była w błędzie, będzie musiała zamknąć swoją pozycję pociągając rynek dalej w stronę przeciwną do początkowego założenia.

Price Action to podejmowanie decyzji inwestycyjnych jedynie na podstawie wykresu, ruchów ceny. Pomijane są fundamenty i większość wskaźników technicznych. Skupia się na zrozumieniu zasad rządzących ruchami ceny.

Fundamenty Price Action

Price action skupia się na kilku najistotniejszych filarach:

  • Lokalizacja trendu rynkowego
  • Poziomy wsparć i oporów
  • Formacje świecowe

Lokalizacja trendu

Rynek może pójść tylko w trzech kierunkach:

  • W górę
  • W dół
  • W bok

Krótko mówiąc, rynek idzie w górę, kiedy cena robi wyższe szczyty i wyższe dołki. Z kolei rynek będzie w trendzie spadkowym, kiedy cena robi niższe szczyty i niższe dołki. Rynek będzie w trendzie bocznym, kiedy cena nie robi wyższych szczytów i wyższych dołków lub niższych szczytów i niższych dołków.

Brzmi to dziecinnie prosto, ale często ludzie zapominają o tych prostych faktach. Jednym z najważniejszych pytań jest, „dokąd zmierza rynek?". Określenie, czy cena tworzy wyższe dołki i szczyty, czy wręcz odwrotnie pozwoli określić kierunek, w którym zmierza rynek.

Lokalizujemy dołki oraz szczyty za pomocą punktów zwrotnych, które w nomenklaturze Price Action nazywają się swing high oraz swing low.

Swing high to kombinacja trzech świec, w której środkowa znajduje się wyżej, niż dwie obok.

Swing low to kombinacja trzech świec, w której środkowa znajduje się niżej, niż dwie obok.

Szkolenia Admiral MArkets

Na poniższych wykresach widać dokładnie, kiedy cena dąży w górę lub w dół. Każda faza pokazuje cenę, która wyznacza nowe higher high oraz higher low (wyższe szczyty i dołki) w trendzie wzrostowym i nowe lower high oraz lower low (niższe szczyty i dołki) w trendzie spadkowym.

Trend wzrostowy

Trend spadkowy

Ruch spadkowy możemy określić, jako sytuację, gdy kupujący musza zamknąć swoje pozycje ze stratą, co czyni z nich nowych sprzedających. Ci, co pozostawali poza rynkiem dołączą do ruchu, jako nowi sprzedający. Po pewnym czasie do gry wejdą kupujący. Będzie to kombinacja nowych kupujących, sprzedających realizujących zyski a także sprzedających, którzy po wzrostach będą musieli pokryć swoje straty i odkupić pozycje wyżej. Tak porusza się rynek.

Jedną z strategii, jakie możemy zastosować grając z trendem, to w trendzie wzrostowym kupujemy podczas słabości (korekt spadkowych) lub na wybiciach w górę. Z kolei w trendzie spadkowym sprzedajemy podczas siły (korekty wzrostowej) lub na wybiciach w dół.

Trend boczny to moment, kiedy wykres nie obiera konkretnego kierunku, w dół lub w górę. Oznaczając kolejne szczyty i dołki za pomocą definicji swing high i swing low, jesteśmy w stanie wcześnie rozpoznać, kiedy cena wchodzi w fazę trendu bocznego (konsolidacji), cena nie wyznacza wówczas nowych szczytów ani nowych dołków.

Poziomy wsparcia i oporu

Musisz znaleźć się na odpowiednich poziomach i uciec szybko, jeżeli on nie zadziała. Nie stać cię na zakochiwanie się w pozycji. To jest dyscyplina i jeżeli się nie zastosujesz to zbankrutujesz.

Cena schodzi do poziomu, w którym pojawiają się kupujący- pojawia się wsparcie. Jest ich coraz więcej, cena zawraca i pnie się w górę. Zasięg wzrostu będzie zależał od nowych kupujących, którzy zechcą dołączyć do odbicia. Często ruch nabierze momentum, gdyż sprzedający będą musieli zrealizować stratę, zamykając pozycje krótkie (odkupując je). Wywoła to efekt napędzania wzrostów (popularna aktywacja stop-lossów).

Cena będzie rosła generalnie do momentu, w którym napotka opór, a na rynek powrócą sprzedający. Proces trwa w nieskończoność. Wszystko, co potrzebujemy do zarabiania na rynkach, to wyczytanie z wykresu, która strona aktualnie dominuje i dołączyć do niej.

Wsparcie i opór

Świece Price Action

Świece Price Action - czyli formacje świecowe, które wskazują, kto ma przewagę na rynku.

  • Pin Bars
  • Outside Bars
  • Engulfing
  • Inside Bars

Pin Bar cieszy się dużym zaufaniem i wiarygodnością. Zlokalizowane w pobliżach ważnych oporów i wsparć. Zwiastują zmianę kierunku kursu. Najsilniejsze i najmniej ryzykowne występują podczas korekt silnego trendu. Generalnie można powiedzieć, że są to świece z cieniem dłuższym od korpusu. Im dłuższy cień i mniejszy korpus tym lepiej. Przykładowo: młotki, spadające gwiazdy, doji (nagrobki i ważki), szpulki, świece wysokiej fali.

Pin bar

Outside Bar jest to świeczka większa od poprzedzającej i całkowicie ją pokrywa (ekstrema cenowe, nie tylko korpusy). Koncept polega na tym, że podczas poprzedniej świeczki panowało niezdecydowanie a przy rysowaniu następnej, traderzy obrali kierunek zgodny z kolorem drugiej świecy. Pośrodku notowań outside bars są raczej ignorowane, jeżeli jednak pojawia na poziomie wsparcia bądź oporu, wtedy nabierają znaczenia.

Outside bar

Engulfing tworzy się generalnie podobnie, jak formacja Outside Bar, jednak tutaj nie patrzymy po ekstremach cenowych, ale po korpusach. Korpus drugiej świecy w całości przykrywa korpus świecy pierwszej. Polskie nazwy to objęcie hossy, objęcie bessy.

Engulfing

Inside Bar jest świeczką o minimach i maksimach mniejszych lub czasem identycznych, jak poprzedzająca ją świeca. Bardziej wymowny, jeżeli jest koloru strony, na którą chcesz "zagra"' (jeżeli myślimy o wzrostach to powinna być zielona bądź biała-bycza). Może pojawić się kilka inside bars. Ukazuje niezdecydowanie rynku, chwilowe zastanowienie się, co począć dalej. Podczas niskiej płynności (koniec sesji, święta) pojawia się dużo inside barów bez znaczenia technicznego!

Inside bar

Reversal Bar

Najlepsze świeczki zmiany ruchu spadkowego to otwarcie blisko lub poniżej zamknięcia poprzedniej świeczki i zamknięcie powyżej otwarcia i zamknięcia poprzedniej świeczki (engulfing, objęcie hossy). Ewentualnie długi dolny cień, który jest ⅓ lub ½ długością całej świecy i nie ma górnego cienia (młot, pin bar).

Najlepsze świeczki zmiany ruchu wzrostowego to otwarcie blisko lub powyżej zamknięcia poprzedzającej świecy i zamknięcie poniżej otwarcia i zamknięcia poprzedzającej świecy (engulfing, objęcie bessy). Ewentualnie długi górny cień, który jest ⅓ lub ½ długością całej świecy i nie ma górnego cienia (spadająca gwiazda, pin bar).

Świeczka reversal sama w sobie nie jest wystarczającym powodem do zajęcia pozycji. Musi być rozpatrywana pod kontem poprzedzającej jej price action. W momencie, kiedy rozpatrujemy otworzenie pozycji przeciwnej do mocnego trendu, musimy poczekać na przełamanie linii tego trendu a następnie reversal bar na lokalnym oporze badź wsparciu, inaczej szanse na zyskowną transakcje są małe. Nie powinniśmy wchodzić na 1-minutowych reversal barach, gdyż większość z nich nie ma znaczenia. Strata może być mała, ale kilka z rzędu może zamienić zyskowny dzień w stratny.

Breakout

Jedynym z najbardziej przydatnych aspektów price action jest obserwacja, co się stanie w momencie, kiedy rynek przechodzi poza linie trendu bądź inne świeczki na wykresie. Przykładowo, jeżeli rynek idzie powyżej ostatnich maksimów, a następna świeczka formuje wyższe szczyty oraz wyższe dołki, wtedy price action wskazuje na to, że rynek będzie chciał podążać za tym ruchem w najbliższym okresie, nawet jeżeli wykona mały powrót w ciągu najbliższych świeczek. Z drugiej strony, jeżeli rynek wyłamuje się w górę a następna świeczka jest małą wewnętrzną a kolejna ma minimum poniżej świeczki wewnętrznej, szanse na fałszywe wybicie i odwrót zwiększają się.

Breakout

Ofiary fałszywych wybić określani są, jako 'trapped traders', jest to popularny termin do określenia inwestorów, którzy weszli na rynek przy słabym sygnale, zanim sygnał został wygenerowany lub bez wyraźnego potwierdzenia tego sygnału. Znajdują się bardzo szybko w stratnej pozycji, gdyż cena momentalnie zawraca. Każda price action, jaką użył taki trader jest zanegowana, a negacja staje się swoistym sygnałem dla innych traderów price action do zajęcia pozycji przeciwnej. Trapped traders będą musieli opuścić rynek ze stratą (kumulacja zleceń obronnych zlokalizowanych w jednym obszarze), a ich zlecenia przyspiesza ruch przeciwny dając okazje dla bardziej cierpliwych inwestorów

False breakout

Podsumowanie

Price Action powie Ci, kto jest po dobrej stronie rynku, a kto musi się martwić o swoje cztery litery. Jeżeli jesteś w stanie zrozumieć, co dyryguje rynkiem i kogo na rynku jest więcej, będziesz mógł na tym zarobić. Twoim zadaniem, jako tradera, jest trzymanie z mocniejszymi i podążanie za przepływem pieniędzy, bo to dyktuje ceny.

Czasem ruch ceny nie ma żadnego sensu, ale na pewno nie jest on błędny. Ruchy ceny dają wskazówki, czy w to wierzysz czy nie. Jeżeli chcesz zacząć zarabiać to musisz wierzyć w to co widzisz, a nie posiadać mylne przeświadczenia na temat kierunku rynku. Price Action pozwala na pozbycie się stratnych pozycji, gdyż ma sztywne zasady cięcia strat.

Price Action pozwala na poruszanie się ze swingami na rynku, jak w tańcu z partnerką. Zarabianie pieniędzy na rynku jest wykorzystywaniem okazji, jakie są podawane na tacy. Aby wygrać, musisz kupować, kiedy rynek idzie w górę, sprzedawać, kiedy idzie w dół. W trendzie bocznym, czekasz i jesteś gotowy na zajęcie odpowiedniej pozycji.

Rachunek Admiral.Markets

Technikę Price Action warto połączyć z narzędziami rozszerzenia Supreme Edition, które oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.