76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Czy w tym roku zadziała zimowy rajd w spółkach związanych ze złotem?

Grudzień 06, 2019 13:14

Czy wiesz, że istnieje silna sezonowa tendencja do wzrostu ceny złota i akcji spółek związanych ze złotem w miesiącach zimowych? To, w połączeniu z danymi pokazującymi, że inwestorzy i fundusze hedgingowe potajemnie kupują akcje spółek wydobywające złoto, tworzy wybuchową kombinację dla inwestorów.Akcje złota

W tym artykule wyjaśniamy sezonową tendencję zmian cen "złotych akcji", a także badamy dobór akcji spółek związanych z wydobyciem złota, które mogą być wysoko na listach obserwacyjnych inwestorów. Zaczynajmy!

Tendencja sezonowa akcji "złotego sektora"

Dzięki Admiral Markets istnieje wiele możliwości inwestycji w akcje spółek wydobywających złoto i inwestycji w ETF (Exchange Traded Funds). Na przykład traderzy lub inwestorzy mogą skoncentrować się na ETF, takich jak ETF VanEck Vectors Gold Miners. Ten konkretny ETF obejmuje obecnie 46 spółek wydobywających złoto, takich jak Barrick Gold Corp, Newmont Goldcorp i inne.

W ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowano tendencję do wzrostu tego konkretnego ETF-u, który jest uważany za szeroką reprezentację "złotych spółek", w miesiącach grudzień i styczeń, jak pokazano na wykresie sezonowym:

Wykres VanEck Vectors Gold Miners

Wykres ETF VanEck Vectors Gold Miners przedstawiający odsetek miesięcy, w których ETF zamknął notowania na poziomie wyższym od poziomu na którym dany miesiąc zaczynał w latach 2015-2019. Źródło: StockCharts 2 grudnia 2019

Powyższy wykres pokazuje odsetek miesięcy, w których ETF VanEck Vectors Gold Miners zamknął się powyżej otwarcia, od roku 2015 do 2019. Widać, że w grudniu i styczniu ETF zamknął się wyżej niż tam, gdzie otworzył 100 % czasu. Oczywiście, choć dane są zachęcające, ta tendencja trwa bardzo krótko. Spójrzmy teraz na to w dłuższej perspektywie czasowej.

Wykres ETF VanEck Wektorów Gold Miners

Wykres ETF VanEck Wektorów Gold Miners pokazujący procent miesięcy, w których ETF zamknął notowania na poziomie wyższym od poziomu na którym dany miesiąc zaczynał od 2010 do 2019 roku. Źródło: StockCharts 2 grudnia 2019

Powyższy wykres pokazuje odsetek miesięcy, w których ETF VanEck Vectors Gold Miners zamknął się wyżej niż dany miesiąc zaczynał licząc od roku 2010 do 2019. Chociaż nie ma miesiąca o 100% prawdopodobieństwie wzrostu cen, grudzień i styczeń znajdują się w pierwszej trójce, wykazując ponad 50% prawdopodobieństwo, że zamknięcie ETF będzie wyższe w porównaniu z poziomem otwarcia.

Oczywiście, handel i inwestowanie polega na notowaniu zysków i strat, ponieważ żadna decyzja nigdy nie będzie miała 100% gwarantowanego wyniku. Powyższe dane wskazują jednak na ponadprzeciętną tendencję do wzrostu cen akcji spółek związanych ze złotem w miesiącach zimowych.

Dlaczego? Popyt na złoto zwykle rośnie pod koniec roku ze względu na święta religijne w Indiach i zakupy biżuterii w Boże Narodzenie. Może to nie wydawać się poważnym czynnikiem, ale dane z 2017 r. pokazały, że 52,44% światowego popytu na złoto pochodziło właśnie z sektora biżuterii, a zaledwie 4,98% z zakupów banków centralnych.

To w połączeniu z obecnym krajobrazem gospodarczym stanowi interesujący zestaw czynników, które inwestorzy mogą wziąć pod uwagę.

Fundamenty napędzające ceny akcji sektora złota w 2020 r

Cena złota może często korelować z ceną niektórych kopalni złota. Korelacja była jednak historycznie trudna, ponieważ na cenę złota wpływa wiele czynników, takich jak popyt na biżuterię, zakupy banków centralnych i popyt ze strony sektora technologicznego na chipy do telefonów komórkowych.

Ostatnio popyt na złoto napędzany jest jego wykorzystaniem jako bezpiecznego aktywa - ponieważ można go stopić, aby stworzyć formę pieniądza. Trwające napięcia handlowe między USA i Chinami, obniżanie wartości dolara przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz wybory prezydenckie w listopadzie 2020 r. To tylko niektóre powody, dla których inwestorzy kierują się do tradycyjnej bezpiecznej przystani na rynku złota.

Historycznie zwrot z sektora wydobywczego był trzy razy większy niż z samej ceny złota. Jednak wraz ze wzrostem kosztów poszukiwań i presji kosztowej ze strony pracowników i rynku paliw spółki sektora borykały się z trudnościami. Jednak z uwagi na potencjalną zmianę na rynku ceny złota spowodowaną gwałtownym wzrostem wpływów do ETF i wyciąganiem wniosków spółek sektora z poprzednich błędów, co doprowadziło do obniżenia koszty procesów wydobycia, połączenie to może dobrze wróżyć cenom tych spółek.

Rzućmy okiem na obraz techniczny, aby zidentyfikować obecny trend i ruchy kupujących i sprzedających działających na rynku.

Jak handlować akcjami spółek sektora złota

W Admiral Markets dostępnych jest wiele akcji spółek wydobywających złoto i ETFów (Exchange Traded Funds), którymi można spekulować za pośrednictwem kontraktów CFD (kontrakt na różnice), umożliwiających traderowi otwieranie długich i krótkich pozycji. Długookresowi inwestorzy mogą również inwestować w akcje spółek lub fundusze ETF za pośrednictwem Admiral.Invest, gdzie prowizje transakcyjne zaczynają się już od 0,01 USD za akcję.

Traderzy mogą handlować lub inwestować w różnorodne akcje kopalni złota, takie jak największą na świecie kopalnię złota Barrick Gold i inne. Alternatywnie inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na cały sektor wydobycia złota za pośrednictwem ETF takich jak ETF VanEck Vectors Gold Miners. Ten konkretny ETF obejmuje obecnie 46 spółek wydobywających złoto, takich jak Barrick Gold Corp, Newmont Goldcorp i inne.

Poniżej znajduje się długoterminowy wykres cen ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX):

wykres cen ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX)

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GDX, miesięcznie - Zakres danych: od 1 maja 2006 r. do 2 grudnia 2019 r., utworzony 2 grudnia 2019 r. O 20:41 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie wyraźnie widać długoterminowe zmagania kopalń złota. Dopiero w 2015 r. sektor zaczął odrabiać straty. Od połowy 2018 r. sektor osiągnął imponujący wzrost. Czy może trwać w nadchodzących miesiącach zimowych? Tendencja sezonowa z pewnością ją wspiera, ale spójrzmy na tygodniowy wykres cen, aby uzyskać więcej informacji.

GDX Wykres tygodniowy

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GDX, Co tydzień - Zakres danych: od 5 sierpnia 2012 r. do 2 grudnia 2019 r., utworzony 2 grudnia 2019 r. O 20:51 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie tygodniowym wyraźnie widać poziomą czarną linię oporu w wysokości 31,80 USD. Te poziome linie działają jako poziomy wsparcia i oporu, w okolicy których inwestorzy często zawierają transakcje, a także wykorzystywali je jako poziom ceny docelowej. Ponieważ ogólnie cena jest obecnie coraz wyższa, wielu inwestorów postrzega to jako poziom cen, na którym dalsza zwyżka mogłaby mieć problem. Oznacza to, że inwestorzy często kupują i utrzymują pozycje do tego poziomu.

Oczywiście nie ma gwarancji, że rynek pójdzie tak daleko, ale handel i inwestowanie dotyczą zarządzania ryzykiem w przestrzeni z prawdopodobieństwem, a nie pewnością. Wykres dzienny zawiera jeszcze bardziej przydatne informacje, jak pokazano poniżej:

GDX wykres dzienny Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GDX, Codziennie - Zakres danych: od 1 marca 2019 r. do 2 grudnia 2019 r., utworzony 2 grudnia 2019 r. o 20:55 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres dzienny pokazuje serię coraz niżej położonych szczytów. Stworzyło to malejącą linię trendu, którą traderzy mogą wykorzystać. Jeśli cena przekroczy ten poziom, oznacza to potencjalną siłę kupujących i może otworzyć drogę do większego ruchu w górę. Oczywiście istnieje ryzyko, że cena ponownie odbije się od tego poziomu i nadal będzie spadać. Tak czy inaczej, narysowano linię, która może pomóc traderom w określeniu, kto kontroluje rynek.

Połączenie tendencji sezonowej z fundamentalnym tłem i obrazem technicznym jest bardzo przydatne, ale wymaga cierpliwości, dyscypliny i rozsądnego zarządzania ryzykiem. Oczywiście po zidentyfikowaniu takich sytuacji niezbędny jest dostęp do odpowiednich produktów handlowych do realizacji swoich pomysłów.

Dzięki MetaTrader 5 możesz handlować na wielu klasach aktywów, a także uzyskać dostęp do doskonałych możliwości tworzenia wykresów, bezpłatnych danych i analiz rynkowych w czasie rzeczywistym, najlepszych dostępnych widżetów handlowych i wiele więcej! Aby pobrać MetaTrader 5 i przygotować się na ewentualne ruchy sezonowe tej zimy, kliknij poniższy baner i otrzymaj BEZPŁATNIE!

Forex na Metatrader 5

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.