5 formacji odwrócenia trendu

Kwiecień 28, 2017 15:40

Na największym parkiecie na świecie, czyli Wall Street panuje jedno słynne powiedzenie, które mówi, że wydarzenia oraz publikacje makroekonomiczne nie są ważne dla inwestorów. Najważniejszą rzeczą jest reakcja ceny na te wydarzenia. Steave Nison dodałby, że świece japońskie są najlepszym narzędziem, aby zobaczyć cały ruch oraz stwierdzić co on dla nas oznacza.

Steve Nison jest osobą, która znana jest przede wszystkim z przedstawienia świec japońskich inwestorom z zachodu. Zdobywca nagrody Trader's Hall of Fame zaczął polegać na analizie technicznej już ponad 30 lat temu. Podczas pracy w Merrill Lynch, pod koniec lat 80-tych Nison spotkał się z japońskich brokerem, który posługiwał się bardzo dziwnymi zwrotami jak „doji" czy też „harami". Zaintrygowany przyjrzał się temu bliżej i napisał o tej metodzie badania wykresów do magazynu Futures w 1989 roku.

Sprawdź: Jak prawidłowo używać wykresów świecowych?

Obecnie wykres świecowy może pokazać, jak zachowywały się notowania instrument finansowego podczas jednej sesji, a nie tylko zamknięcia pod koniec dnia. Świece te stały się jedną z najpopularniejszych metod do analizy wykresów. Dzięki nim analitycy techniczny są w stanie wykryć oraz zidentyfikować punkty zwrotne na wykresie.

Poniżej zostały zamieszone jedne z najważniejszych formacji zapowiadających odwrócenie trendu, które zostały przedstawione w książce Steve'a Nison'a pod tytułem „ Japanese Candlestick Charting Techniques". Więcej formacji odwrócenia oraz kontynuacji trendu zostanie przedstawionych podczas szkolenia online z udziałem Steve'a Nison'a organizowanego przez Admiral Markets.

Sprawdź: Darmowe szkolenie ze Stevem Nisonem już 11 maja

Doji jest jedną z najważniejszych formacji na wykresie. Powstaje, gdy cena otwarcia i zamknięcia znajduje się blisko siebie. Według Nison'a, Doji jest jedną z najważniejszych pojedynczych formacji na wykresie. Świeca ta może być także dopełnieniem innych formacji.

Gdy formacja doji pojawi się w trendzie wzrostowym może być to zapowiedzią większego niezdecydowania oraz osiągnięcia ważnego poziomu na wykresie. Podczas wystąpienia takiej formacji mówi się także, że popyt zrównał się z podażą. Znaczenie formacji „Doji" podczas trendu spadkowego jest bardzo podobne. Odczytywana jest jako niezdecydowanie do dalszego kierunku ruchu.

Nagrobek doji występuje gdy otwarcie I zamknięcie świecy znajduje się na minimum. Nie ma tutaj dolnego cienia poniżej korpusu, ale za to górny cień jest bardzo długi. Formacja taka może być odczytana, jako szczyt lub też istotny poziom na wykresie.

Formacja Engulfing składa się z dwóch świec oraz jest zapowiedzią odwrócenia trendu lub ważnego poziomu na wykresie.

Engulfing spadkowy, inaczej formacja objęcia hossy jest układem dwóch świec. Korpus drugiej obejmuje cały korpus poprzedniej. Jeżeli przypatrzymy się dłużej takiej formacji, to mamy wrażenie, że druga świeca zjada pierwszą. Powstaje poprzez uformowanie się małej świecy spadkowej, następnie luki cenowej zgodnie z trendem. Jednakże niedźwiedzie tracą panowanie nad ceną i do gry wkraczają byki windując cenę do góry. Dlatego jeden korpus przykrywa cały drugi.

Formacja objęcia bessy wygląda odwrotnie. Po świeczce wzrostowej o małym korpusie następuje luka wzrostowa, a następnie mocny spadek. Wrażenie jest to samo, pierwsza świeca zjada poprzednią.

Formacja młota jest jedną z najbardziej popularnych formacji świecowych. Formacja zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Składa się z długiego dolnego cienia oraz małego korpusu. Kolor korpusu jest bez znaczenia, ale najważniejsza jest długość cienia, która powinna być przynajmniej dwa razy dłuższa od wypełnionego korpusu.

Z psychologicznego punktu widzenia po dużych spadkach powinno pojawić się mocniejsze odreagowanie, które może nastąpić po wystąpieniu takiej formacji. Cena spada w siatkę zleceń kupna, po czym formuje się formacja młota. Być może ktoś chce powstrzymać cenę przed dalszym spadkiem.

Formacja wisielca jest formacją jedno-świecową. Swoją budową przypomina młota, ale pojawia się po wzrostach i zapowiada spadki. Wisielec posiada bardzo krótki korpus. Jego kolor jest bez znaczenia. Tak samo jak w przypadku poprzedniej formacji liczy się długość knota, która powinna być dwa razy większa niż korpus. Z psychologicznego punktu widzenia po osiągnięciu ważnego poziomu sprzedający wkraczają do gry, w tym samym momencie długie pozycje są zamykane, co powoduje mocniejsze tąpnięcie na rynku.

Zamknięcie się ceny na następnej sesji poniżej całego knota jest potwierdzeniem zakończenia trendu wzrostowego.

Spadająca gwiazda jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego. Jej pojawienie się może zwiastować zakończenia dalszych wzrostów oraz rozpoczęcie spadków lub korekty. Składa się z trzech świec. Występuje po trendzie wzrostowym, z reguły po wykupieniu rynku. Byki nie mają już siły na kontynuację wzrostów, natomiast zniecierpliwione niedźwiedzie chcą zepchnąć cenę na niższe poziomy.

Nison, prowadzący szkolenie Admiral Markets porównuje spadającą gwiazdę do świateł drogowy. Pierwsza świeca jest zielona z długim korpusem w kierunku głównego trendu. Druga świeca zwiastuje niezdecydowanie oraz brak pewności siebie. Czerwone światło narzuca świeca trzecia, czyli mocne odwrócenie i wyprzedaż.

Formacje świecowe zapowiadające odwrócenie trendu powinny być uzupełnione o pozostałe sygnały techniczne ( Steve podczas swojego webinaru odniesie się do nich i przedstawi najbardziej popularne oraz skuteczne strategie transakcyjne). Dla przykładu niedźwiedzi engulfing na oporze razem z niedźwiedzią dywergencją na wskaźniku technicznym daje o wiele większe prawdopodobieństwo odwrócenia trendu niż sama, pojedyncza formacja świecowa.

Według Nison'a występujące formacje odwrócenia trendu nie powinny być dla nas jednoznacznym sygnałem do zajęcia odwrotnej pozycji. Wszystko zależy od tolerancji ryzyka oraz wiedzy o tradingu. Dla niektórych powinien być to sygnał do zabezpieczenia pozycji, ponieważ nie możemy zapominać o słynnym powiedzeniu "trend jest twoim przyjacielem".

Steve Nison na webinarze, który odbędzie się już 11 maja przedstawi najbardziej kosztowne pomyłki traderów. Zapozna nas również z zasadami pozwalającymi na odpowiednie zarządzanie naszym kapitałem. Wstęp wolny.

Weź udział